 |
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 新興高社債豪 ISINコード JP90C0007WG7 投信協会コード 03313119 |
|---|---|
基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 5,021 | +46 | 5,021 | 7.73 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 5,002円 15円 2023年04月13日 5,050円 15円 2023年03月13日 5,023円 15円 -
-
2023年02月13日 5,208円 15円 2023年01月13日 5,151円 15円 2022年12月13日 5,196円 15円 2022年11月14日 4,967円 15円 2022年10月13日 4,847円 15円 2022年09月13日 5,391円 15円 2022年08月15日 5,292円 15円 2022年07月13日 4,911円 15円 2022年06月13日 5,363円 15円 2022年05月13日 5,027円 15円 2022年04月13日 5,527円 15円 2022年03月14日 4,973円 15円 2022年02月14日 5,263円 15円 2022年01月13日 5,352円 15円 2021年12月13日 5,288円 15円 2021年11月15日 5,457円 15円 2021年10月13日 5,503円 15円 2021年09月13日 5,494円 15円 2021年08月13日 5,482円 15円 2021年07月13日 5,610円 15円 2021年06月14日 5,757円 15円 2021年05月13日 5,744円 15円 2021年04月13日 5,606円 15円 2021年03月15日 5,680円 15円 2021年02月15日 5,521円 15円 2021年01月13日 5,432円 15円 2020年12月14日 5,280円 15円 2020年11月13日 4,973円 15円 2020年10月13日 4,896円 15円 2020年09月14日 5,045円 30円 2020年08月13日 5,005円 30円 2020年07月13日 4,785円 30円 2020年06月15日 4,690円 30円 2020年05月13日 4,194円 30円 2020年04月13日 3,981円 30円 2020年03月13日 4,221円 30円 2020年02月13日 5,290円 30円 2020年01月14日 5,400円 30円 2019年12月13日 5,273円 30円 2019年11月13日 5,250円 30円 2019年10月15日 5,134円 30円 2019年09月13日 5,203円 50円 2019年08月13日 5,062円 50円 2019年07月16日 5,509円 50円 2019年06月13日 5,419円 50円 2019年05月13日 5,535円 50円 2019年04月15日 5,835円 50円 2019年03月13日 5,718円 50円 2019年02月13日 5,692円 50円 2019年01月15日 5,611円 50円 2018年12月13日 5,899円 50円 2018年11月13日 6,036円 50円 2018年10月15日 5,936円 50円 2018年09月13日 5,860円 80円 2018年08月13日 6,094円 80円 2018年07月13日 6,319円 80円 2018年06月13日 6,482円 80円 2018年05月14日 6,509円 80円 2018年04月13日 6,741円 80円 2018年03月13日 6,875円 80円 2018年02月13日 7,047円 80円 2018年01月15日 7,438円 80円 2017年12月13日 7,275円 80円 2017年11月13日 7,412円 80円 2017年10月13日 7,595円 80円 2017年09月13日 7,669円 80円 2017年08月14日 7,428円 80円 2017年07月13日 7,495円 80円 2017年06月13日 7,224円 80円 2017年05月15日 7,399円 80円 2017年04月13日 7,265円 80円 2017年03月13日 7,650円 80円 2017年02月13日 7,778円 80円 2017年01月13日 7,568円 80円 2016年12月13日 7,614円 80円 2016年11月14日 7,048円 80円 2016年10月13日 7,043円 80円 2016年09月13日 6,862円 80円 2016年08月15日 6,988円 80円 2016年07月13日 7,137円 120円 2016年06月13日 7,070円 120円 2016年05月13日 7,157円 120円 2016年04月13日 7,409円 120円 2016年03月14日 7,626円 120円 2016年02月15日 6,830円 120円 2016年01月13日 7,278円 120円 2015年12月14日 7,890円 120円 2015年11月13日 8,297円 120円 2015年10月13日 8,318円 120円 2015年09月14日 8,171円 120円 2015年08月13日 9,152円 120円 2015年07月13日 9,497円 120円 2015年06月15日 10,134円 120円 2015年05月13日 10,255円 120円 2015年04月13日 9,821円 120円 2015年03月13日 9,835円 120円 2015年02月13日 9,545円 120円 2015年01月13日 10,239円 120円 2014年12月15日 10,578円 120円 2014年11月13日 11,905円 120円 2014年10月14日 11,240円 120円 2014年09月16日 11,826円 120円 2014年08月13日 11,542円 120円 2014年07月14日 11,908円 120円 2014年06月13日 12,035円 120円 2014年05月13日 11,792円 120円 2014年04月14日 11,838円 120円 2014年03月13日 11,285円 120円 2014年02月13日 11,566円 120円 2014年01月14日 11,840円 120円 2013年12月13日 11,718円 120円 2013年11月13日 11,867円 120円 2013年10月15日 11,945円 120円 2013年09月13日 11,738円 120円 2013年08月13日 11,484円 120円 2013年07月16日 11,722円 120円 2013年06月13日 12,116円 120円 2013年05月13日 14,321円 120円 2013年04月15日 14,648円 120円 2013年03月13日 14,071円 110円 2013年02月13日 13,546円 110円 2013年01月15日 13,508円 110円 2012年12月13日 12,285円 110円 2012年11月13日 11,529円 110円 2012年10月15日 11,196円 110円 2012年09月13日 11,252円 110円 2012年08月13日 11,241円 110円 2012年07月13日 10,836円 110円 2012年06月13日 10,446円 110円 2012年05月14日 10,978円 110円 2012年04月13日 11,512円 110円 2012年03月13日 11,883円 110円 2012年02月13日 11,263円 110円 2012年01月13日 10,500円 110円 2011年12月13日 10,324円 110円 設定来累計 10,080円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書（全体版）
-
取扱販売会社
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
