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三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 新興高社債ブ ISINコード JP90C0007WH5 投信協会コード 03314119 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 1,649 | -20 | 1,649 | 106.64 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月13日 1,725円 5円 2023年02月13日 1,676円 5円 2023年01月13日 1,679円 5円 -
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2022年12月13日 1,659円 5円 2022年11月14日 1,610円 5円 2022年10月13日 1,654円 5円 2022年09月13日 1,719円 5円 2022年08月15日 1,633円 5円 2022年07月13日 1,479円 5円 2022年06月13日 1,668円 10円 2022年05月13日 1,555円 10円 2022年04月13日 1,717円 10円 2022年03月14日 1,452円 10円 2022年02月14日 1,517円 10円 2022年01月13日 1,418円 10円 2021年12月13日 1,403円 10円 2021年11月15日 1,463円 10円 2021年10月13日 1,435円 10円 2021年09月13日 1,513円 10円 2021年08月13日 1,514円 10円 2021年07月13日 1,527円 10円 2021年06月14日 1,552円 10円 2021年05月13日 1,510円 10円 2021年04月13日 1,389円 10円 2021年03月15日 1,411円 10円 2021年02月15日 1,429円 10円 2021年01月13日 1,397円 10円 2020年12月14日 1,499円 10円 2020年11月13日 1,373円 10円 2020年10月13日 1,337円 10円 2020年09月14日 1,433円 20円 2020年08月13日 1,404円 20円 2020年07月13日 1,425円 20円 2020年06月15日 1,506円 20円 2020年05月13日 1,248円 20円 2020年04月13日 1,402円 20円 2020年03月13日 1,577円 20円 2020年02月13日 2,064円 20円 2020年01月14日 2,163円 20円 2019年12月13日 2,135円 20円 2019年11月13日 2,111円 20円 2019年10月15日 2,112円 20円 2019年09月13日 2,145円 30円 2019年08月13日 2,159円 30円 2019年07月16日 2,406円 30円 2019年06月13日 2,339円 30円 2019年05月13日 2,294円 30円 2019年04月15日 2,423円 30円 2019年03月13日 2,445円 30円 2019年02月13日 2,485円 30円 2019年01月15日 2,423円 30円 2018年12月13日 2,459円 30円 2018年11月13日 2,585円 30円 2018年10月15日 2,558円 30円 2018年09月13日 2,307円 60円 2018年08月13日 2,542円 60円 2018年07月13日 2,615円 60円 2018年06月13日 2,730円 60円 2018年05月14日 2,886円 60円 2018年04月13日 3,094円 60円 2018年03月13日 3,246円 60円 2018年02月13日 3,315円 60円 2018年01月15日 3,575円 80円 2017年12月13日 3,555円 80円 2017年11月13日 3,664円 80円 2017年10月13日 3,816円 80円 2017年09月13日 3,856円 80円 2017年08月14日 3,755円 80円 2017年07月13日 3,823円 80円 2017年06月13日 3,693円 80円 2017年05月15日 4,078円 80円 2017年04月13日 3,943円 80円 2017年03月13日 4,118円 80円 2017年02月13日 4,180円 80円 2017年01月13日 4,085円 80円 2016年12月13日 3,902円 80円 2016年11月14日 3,454円 80円 2016年10月13日 3,763円 80円 2016年09月13日 3,599円 80円 2016年08月15日 3,734円 80円 2016年07月13日 3,712円 120円 2016年06月13日 3,648円 120円 2016年05月13日 3,690円 120円 2016年04月13日 3,676円 120円 2016年03月14日 3,762円 120円 2016年02月15日 3,300円 120円 2016年01月13日 3,544円 120円 2015年12月14日 3,916円 120円 2015年11月13日 4,305円 120円 2015年10月13日 4,202円 180円 2015年09月14日 4,263円 180円 2015年08月13日 5,186円 180円 2015年07月13日 5,907円 180円 2015年06月15日 6,256円 180円 2015年05月13日 6,357円 180円 2015年04月13日 6,281円 180円 2015年03月13日 6,251円 180円 2015年02月13日 6,714円 180円 2015年01月13日 7,310円 180円 2014年12月15日 7,492円 180円 2014年11月13日 8,407円 180円 2014年10月14日 8,462円 180円 2014年09月16日 8,854円 180円 2014年08月13日 8,688円 180円 2014年07月14日 9,111円 180円 2014年06月13日 9,163円 180円 2014年05月13日 9,110円 180円 2014年04月14日 9,200円 180円 2014年03月13日 8,606円 180円 2014年02月13日 8,647円 180円 2014年01月14日 9,107円 180円 2013年12月13日 9,170円 180円 2013年11月13日 9,016円 180円 2013年10月15日 9,549円 180円 2013年09月13日 9,263円 180円 2013年08月13日 9,205円 180円 2013年07月16日 9,634円 180円 2013年06月13日 10,032円 180円 2013年05月13日 12,042円 180円 2013年04月15日 12,092円 180円 2013年03月13日 11,977円 180円 2013年02月13日 11,540円 180円 2013年01月15日 10,978円 180円 2012年12月13日 9,834円 180円 2012年11月13日 9,546円 180円 2012年10月15日 9,555円 180円 2012年09月13日 9,563円 180円 2012年08月13日 9,539円 180円 2012年07月13日 9,503円 180円 2012年06月13日 9,375円 180円 2012年05月14日 10,294円 180円 2012年04月13日 11,163円 180円 2012年03月13日 11,539円 180円 2012年02月13日 11,353円 180円 2012年01月13日 10,624円 180円 2011年12月13日 10,428円 180円 設定来累計 12,315円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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