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三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 新興高社債資 ISINコード JP90C0007WJ1 投信協会コード 03315119 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 3,402 | +33 | 3,402 | 5.86 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 3,390円 20円 2023年04月13日 3,459円 20円 2023年03月13日 3,417円 20円 -
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2023年02月13日 3,440円 20円 2023年01月13日 3,491円 20円 2022年12月13日 3,483円 20円 2022年11月14日 3,381円 20円 2022年10月13日 3,373円 20円 2022年09月13日 3,639円 20円 2022年08月15日 3,562円 20円 2022年07月13日 3,287円 20円 2022年06月13日 3,672円 20円 2022年05月13日 3,447円 20円 2022年04月13日 3,819円 20円 2022年03月14日 3,350円 20円 2022年02月14日 3,547円 20円 2022年01月13日 3,468円 20円 2021年12月13日 3,398円 20円 2021年11月15日 3,548円 20円 2021年10月13日 3,564円 20円 2021年09月13日 3,690円 20円 2021年08月13日 3,638円 20円 2021年07月13日 3,710円 20円 2021年06月14日 3,826円 20円 2021年05月13日 3,746円 20円 2021年04月13日 3,559円 20円 2021年03月15日 3,559円 20円 2021年02月15日 3,535円 20円 2021年01月13日 3,410円 20円 2020年12月14日 3,473円 20円 2020年11月13日 3,251円 20円 2020年10月13日 3,138円 20円 2020年09月14日 3,250円 40円 2020年08月13日 3,195円 40円 2020年07月13日 3,190円 40円 2020年06月15日 3,209円 40円 2020年05月13日 2,796円 40円 2020年04月13日 2,856円 40円 2020年03月13日 3,195円 40円 2020年02月13日 4,113円 40円 2020年01月14日 4,244円 40円 2019年12月13日 4,154円 40円 2019年11月13日 4,107円 40円 2019年10月15日 4,076円 40円 2019年09月13日 4,135円 60円 2019年08月13日 4,030円 60円 2019年07月16日 4,517円 60円 2019年06月13日 4,359円 60円 2019年05月13日 4,453円 60円 2019年04月15日 4,694円 60円 2019年03月13日 4,630円 60円 2019年02月13日 4,708円 60円 2019年01月15日 4,609円 60円 2018年12月13日 4,754円 60円 2018年11月13日 4,884円 60円 2018年10月15日 4,836円 60円 2018年09月13日 4,577円 90円 2018年08月13日 4,925円 90円 2018年07月13日 5,162円 90円 2018年06月13日 5,291円 90円 2018年05月14日 5,557円 90円 2018年04月13日 5,804円 90円 2018年03月13日 5,971円 90円 2018年02月13日 6,104円 90円 2018年01月15日 6,379円 120円 2017年12月13日 6,177円 120円 2017年11月13日 6,207円 120円 2017年10月13日 6,505円 120円 2017年09月13日 6,605円 120円 2017年08月14日 6,399円 120円 2017年07月13日 6,581円 120円 2017年06月13日 6,483円 120円 2017年05月15日 6,770円 120円 2017年04月13日 6,554円 120円 2017年03月13日 6,963円 120円 2017年02月13日 7,013円 120円 2017年01月13日 6,888円 120円 2016年12月13日 6,794円 120円 2016年11月14日 6,091円 120円 2016年10月13日 6,280円 120円 2016年09月13日 6,089円 120円 2016年08月15日 6,354円 120円 2016年07月13日 6,327円 120円 2016年06月13日 6,176円 120円 2016年05月13日 6,252円 120円 2016年04月13日 6,326円 120円 2016年03月14日 6,416円 120円 2016年02月15日 5,734円 120円 2016年01月13日 6,040円 120円 2015年12月14日 6,564円 120円 2015年11月13日 7,278円 120円 2015年10月13日 7,296円 120円 2015年09月14日 7,225円 120円 2015年08月13日 8,302円 120円 2015年07月13日 8,880円 120円 2015年06月15日 9,263円 120円 2015年05月13日 9,328円 120円 2015年04月13日 9,124円 120円 2015年03月13日 8,977円 120円 2015年02月13日 9,078円 120円 2015年01月13日 9,614円 120円 2014年12月15日 9,777円 120円 2014年11月13日 10,895円 120円 2014年10月14日 10,498円 120円 2014年09月16日 10,888円 120円 2014年08月13日 10,639円 120円 2014年07月14日 10,919円 120円 2014年06月13日 10,979円 120円 2014年05月13日 10,904円 120円 2014年04月14日 10,890円 120円 2014年03月13日 10,313円 120円 2014年02月13日 10,402円 120円 2014年01月14日 10,780円 120円 2013年12月13日 10,862円 120円 2013年11月13日 10,727円 120円 2013年10月15日 11,034円 120円 2013年09月13日 10,850円 120円 2013年08月13日 10,708円 120円 2013年07月16日 11,003円 120円 2013年06月13日 11,154円 120円 2013年05月13日 13,403円 120円 2013年04月15日 13,463円 120円 2013年03月13日 13,019円 120円 2013年02月13日 12,630円 120円 2013年01月15日 12,377円 120円 2012年12月13日 11,208円 120円 2012年11月13日 10,618円 120円 2012年10月15日 10,504円 120円 2012年09月13日 10,552円 120円 2012年08月13日 10,607円 120円 2012年07月13日 10,337円 120円 2012年06月13日 10,056円 120円 2012年05月14日 10,804円 120円 2012年04月13日 11,382円 120円 2012年03月13日 11,882円 120円 2012年02月13日 11,236円 120円 2012年01月13日 10,447円 120円 2011年12月13日 10,257円 120円 設定来累計 11,440円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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