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三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）（愛称：ユーロスター・プレミアム） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 欧ハイ債プレ ISINコード JP90C0008DP6 投信協会コード 03313126 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 3,110 | -9 | 3,110 | 58.30 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月13日 3,173円 25円 2023年02月13日 3,179円 25円 2023年01月13日 3,110円 25円 -
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2022年12月13日 3,168円 25円 2022年11月14日 3,115円 25円 2022年10月13日 3,006円 25円 2022年09月13日 3,170円 25円 2022年08月15日 3,159円 25円 2022年07月13日 3,020円 25円 2022年06月13日 3,290円 25円 2022年05月13日 3,245円 25円 2022年04月13日 3,427円 25円 2022年03月14日 3,342円 25円 2022年02月14日 3,499円 25円 2022年01月13日 3,598円 25円 2021年12月13日 3,555円 25円 2021年11月15日 3,626円 25円 2021年10月13日 3,632円 25円 2021年09月13日 3,682円 40円 2021年08月13日 3,701円 40円 2021年07月13日 3,739円 40円 2021年06月14日 3,827円 40円 2021年05月13日 3,827円 40円 2021年04月13日 3,841円 40円 2021年03月15日 3,843円 40円 2021年02月15日 3,852円 40円 2021年01月13日 3,839円 40円 2020年12月14日 3,831円 40円 2020年11月13日 3,761円 40円 2020年10月13日 3,724円 40円 2020年09月14日 3,787円 40円 2020年08月13日 3,795円 40円 2020年07月13日 3,675円 40円 2020年06月15日 3,662円 40円 2020年05月13日 3,510円 40円 2020年04月13日 3,534円 40円 2020年03月13日 3,577円 40円 2020年02月13日 4,155円 40円 2020年01月14日 4,178円 40円 2019年12月13日 4,163円 40円 2019年11月13日 4,122円 40円 2019年10月15日 4,140円 70円 2019年09月13日 4,203円 70円 2019年08月13日 4,203円 70円 2019年07月16日 4,350円 70円 2019年06月13日 4,355円 70円 2019年05月13日 4,416円 70円 2019年04月15日 4,566円 70円 2019年03月13日 4,551円 70円 2019年02月13日 4,530円 70円 2019年01月15日 4,490円 70円 2018年12月13日 4,631円 70円 2018年11月13日 4,857円 70円 2018年10月15日 4,948円 100円 2018年09月13日 5,046円 100円 2018年08月13日 5,066円 100円 2018年07月13日 5,248円 100円 2018年06月13日 5,310円 100円 2018年05月14日 5,461円 100円 2018年04月13日 5,602円 100円 2018年03月13日 5,664円 100円 2018年02月13日 5,798円 100円 2018年01月15日 6,006円 100円 2017年12月13日 6,061円 100円 2017年11月13日 6,118円 100円 2017年10月13日 6,185円 100円 2017年09月13日 6,172円 100円 2017年08月14日 6,134円 100円 2017年07月13日 6,171円 100円 2017年06月13日 6,160円 100円 2017年05月15日 6,262円 100円 2017年04月13日 5,990円 100円 2017年03月13日 6,277円 100円 2017年02月13日 6,289円 100円 2017年01月13日 6,356円 100円 2016年12月13日 6,390円 100円 2016年11月14日 6,306円 100円 2016年10月13日 6,324円 100円 2016年09月13日 6,341円 150円 2016年08月15日 6,398円 150円 2016年07月13日 6,488円 150円 2016年06月13日 6,941円 150円 2016年05月13日 7,123円 150円 2016年04月13日 7,147円 150円 2016年03月14日 7,367円 200円 2016年02月15日 7,193円 200円 2016年01月13日 7,723円 200円 2015年12月14日 8,290円 200円 2015年11月13日 8,496円 200円 2015年10月13日 8,791円 200円 2015年09月14日 8,981円 200円 2015年08月13日 9,320円 200円 2015年07月13日 9,434円 200円 2015年06月15日 9,760円 200円 2015年05月13日 9,951円 200円 2015年04月13日 10,002円 200円 2015年03月13日 10,199円 200円 2015年02月13日 10,650円 200円 2015年01月13日 11,049円 200円 2014年12月15日 11,670円 200円 2014年11月13日 11,777円 200円 2014年10月14日 11,711円 200円 2014年09月16日 12,146円 200円 2014年08月13日 12,104円 200円 2014年07月14日 12,489円 200円 2014年06月13日 12,764円 200円 2014年05月13日 12,981円 200円 2014年04月14日 13,031円 200円 2014年03月13日 13,117円 200円 2014年02月13日 12,908円 200円 2014年01月14日 13,215円 200円 2013年12月13日 13,196円 200円 2013年11月13日 12,945円 200円 2013年10月15日 12,845円 200円 2013年09月13日 12,708円 200円 2013年08月13日 12,577円 200円 2013年07月16日 12,517円 120円 2013年06月13日 12,405円 120円 2013年05月13日 13,085円 120円 2013年04月15日 12,590円 120円 2013年03月13日 12,465円 120円 2013年02月13日 12,273円 120円 2013年01月15日 12,336円 120円 2012年12月13日 11,718円 120円 2012年11月13日 10,993円 120円 2012年10月15日 10,931円 120円 2012年09月13日 10,908円 120円 設定来累計 13,330円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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