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欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：ユーロ・スピリッツ） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 欧ＨＹ債ヘ有 ISINコード JP90C0008E29 投信協会コード 03314126 |
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基準日 2023年03月31日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 7,659 | +30 | 7,659 | 23.77 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月13日 7,729円 25円 2023年02月13日 7,856円 25円 2023年01月13日 7,727円 25円 -
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2022年12月13日 7,640円 25円 2022年11月14日 7,525円 25円 2022年10月13日 7,288円 25円 2022年09月13日 7,705円 25円 2022年08月15日 7,906円 25円 2022年07月13日 7,546円 25円 2022年06月13日 7,914円 25円 2022年05月13日 8,054円 25円 2022年04月13日 8,352円 25円 2022年03月14日 8,349円 25円 2022年02月14日 8,573円 25円 2022年01月13日 8,812円 25円 2021年12月13日 8,811円 25円 2021年11月15日 8,847円 25円 2021年10月13日 8,809円 25円 2021年09月13日 8,953円 25円 2021年08月13日 8,955円 25円 2021年07月13日 8,945円 25円 2021年06月14日 8,973円 25円 2021年05月13日 8,933円 25円 2021年04月13日 8,973円 25円 2021年03月15日 8,946円 25円 2021年02月15日 8,966円 25円 2021年01月13日 8,894円 25円 2020年12月14日 8,869円 25円 2020年11月13日 8,717円 25円 2020年10月13日 8,572円 25円 2020年09月14日 8,618円 25円 2020年08月13日 8,604円 25円 2020年07月13日 8,407円 25円 2020年06月15日 8,373円 25円 2020年05月13日 8,041円 25円 2020年04月13日 7,943円 25円 2020年03月13日 8,158円 25円 2020年02月13日 9,177円 25円 2020年01月14日 9,110円 25円 2019年12月13日 9,050円 40円 2019年11月13日 8,995円 40円 2019年10月15日 9,003円 40円 2019年09月13日 9,089円 40円 2019年08月13日 9,020円 40円 2019年07月16日 9,038円 40円 2019年06月13日 8,930円 40円 2019年05月13日 8,940円 40円 2019年04月15日 9,037円 40円 2019年03月13日 8,924円 40円 2019年02月13日 8,851円 40円 2019年01月15日 8,744円 40円 2018年12月13日 8,721円 40円 2018年11月13日 9,037円 40円 2018年10月15日 9,106円 40円 2018年09月13日 9,152円 40円 2018年08月13日 9,204円 40円 2018年07月13日 9,198円 40円 2018年06月13日 9,250円 60円 2018年05月14日 9,394円 60円 2018年04月13日 9,452円 60円 2018年03月13日 9,508円 60円 2018年02月13日 9,544円 60円 2018年01月15日 9,677円 60円 2017年12月13日 9,693円 60円 2017年11月13日 9,776円 60円 2017年10月13日 9,813円 60円 2017年09月13日 9,805円 60円 2017年08月14日 9,846円 60円 2017年07月13日 9,798円 60円 2017年06月13日 9,871円 60円 2017年05月15日 9,891円 60円 2017年04月13日 9,802円 60円 2017年03月13日 9,827円 60円 2017年02月13日 9,838円 60円 2017年01月13日 9,845円 60円 2016年12月13日 9,786円 60円 2016年11月14日 9,805円 60円 2016年10月13日 9,849円 60円 2016年09月13日 9,884円 60円 2016年08月15日 9,924円 60円 2016年07月13日 9,794円 60円 2016年06月13日 9,861円 80円 2016年05月13日 9,772円 80円 2016年04月13日 9,782円 80円 2016年03月14日 9,803円 80円 2016年02月15日 9,384円 80円 2016年01月13日 9,832円 80円 2015年12月14日 10,040円 80円 2015年11月13日 10,196円 80円 2015年10月13日 10,143円 80円 2015年09月14日 10,327円 80円 2015年08月13日 10,469円 80円 2015年07月13日 10,523円 80円 2015年06月15日 10,640円 80円 2015年05月13日 10,790円 80円 2015年04月13日 10,981円 80円 2015年03月13日 11,018円 80円 2015年02月13日 10,925円 80円 2015年01月13日 10,836円 80円 2014年12月15日 10,911円 80円 2014年11月13日 11,027円 80円 2014年10月14日 11,017円 80円 2014年09月16日 11,247円 80円 2014年08月13日 11,210円 80円 2014年07月14日 11,397円 80円 2014年06月13日 11,579円 80円 2014年05月13日 11,541円 80円 2014年04月14日 11,531円 80円 2014年03月13日 11,548円 80円 2014年02月13日 11,506円 80円 2014年01月14日 11,524円 80円 2013年12月13日 11,510円 50円 2013年11月13日 11,529円 50円 2013年10月15日 11,415円 50円 2013年09月13日 11,327円 50円 2013年08月13日 11,386円 50円 2013年07月16日 11,231円 50円 2013年06月13日 11,243円 50円 2013年05月13日 11,562円 50円 2013年04月15日 11,382円 50円 2013年03月13日 11,290円 50円 2013年02月13日 11,171円 50円 2013年01月15日 11,521円 50円 2012年12月13日 11,226円 50円 2012年11月13日 11,017円 50円 2012年10月15日 10,905円 50円 2012年09月13日 10,784円 50円 設定来累計 6,335円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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