 |
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 新興高社債メ ISINコード JP90C0009681 投信協会コード 03312135 |
|---|---|
基準日 2023年06月08日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 6,479 | +21 | 6,479 | 7.01 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 6,176円 40円 2023年04月13日 6,015円 40円 2023年03月13日 5,914円 40円 -
-
2023年02月13日 5,759円 40円 2023年01月13日 5,619円 40円 2022年12月13日 5,530円 40円 2022年11月14日 5,397円 40円 2022年10月13日 5,464円 40円 2022年09月13日 5,592円 40円 2022年08月15日 5,283円 40円 2022年07月13日 4,902円 40円 2022年06月13日 5,377円 40円 2022年05月13日 5,060円 40円 2022年04月13日 5,216円 40円 2022年03月14日 4,543円 40円 2022年02月14日 5,040円 40円 2022年01月13日 5,061円 40円 2021年12月13日 4,932円 40円 2021年11月15日 5,094円 40円 2021年10月13日 5,032円 40円 2021年09月13日 5,256円 40円 2021年08月13日 5,261円 40円 2021年07月13日 5,295円 40円 2021年06月14日 5,294円 40円 2021年05月13日 5,209円 40円 2021年04月13日 5,168円 40円 2021年03月15日 4,992円 40円 2021年02月15日 5,047円 40円 2021年01月13日 4,997円 40円 2020年12月14日 4,945円 40円 2020年11月13日 4,749円 40円 2020年10月13日 4,560円 40円 2020年09月14日 4,653円 40円 2020年08月13日 4,459円 40円 2020年07月13日 4,344円 40円 2020年06月15日 4,345円 40円 2020年05月13日 3,802円 40円 2020年04月13日 3,804円 40円 2020年03月13日 4,277円 40円 2020年02月13日 5,976円 40円 2020年01月14日 5,876円 40円 2019年12月13日 5,651円 40円 2019年11月13日 5,615円 40円 2019年10月15日 5,500円 40円 2019年09月13日 5,419円 40円 2019年08月13日 5,270円 40円 2019年07月16日 5,654円 40円 2019年06月13日 5,533円 40円 2019年05月13日 5,560円 40円 2019年04月15日 5,795円 40円 2019年03月13日 5,557円 40円 2019年02月13日 5,497円 40円 2019年01月15日 5,366円 40円 2018年12月13日 5,311円 40円 2018年11月13日 5,329円 40円 2018年10月15日 5,687円 40円 2018年09月13日 5,513円 40円 2018年08月13日 5,579円 40円 2018年07月13日 5,685円 40円 2018年06月13日 5,126円 40円 2018年05月14日 5,486円 40円 2018年04月13日 5,838円 40円 2018年03月13日 5,653円 40円 2018年02月13日 5,755円 40円 2018年01月15日 5,859円 40円 2017年12月13日 5,879円 40円 2017年11月13日 5,891円 40円 2017年10月13日 5,953円 40円 2017年09月13日 6,138円 40円 2017年08月14日 5,984円 40円 2017年07月13日 6,161円 40円 2017年06月13日 5,868円 40円 2017年05月15日 5,879円 40円 2017年04月13日 5,664円 40円 2017年03月13日 5,612円 40円 2017年02月13日 5,373円 40円 2017年01月13日 4,990円 40円 2016年12月13日 5,358円 40円 2016年11月14日 4,665円 40円 2016年10月13日 5,185円 40円 2016年09月13日 5,018円 40円 2016年08月15日 5,205円 40円 2016年07月13日 5,304円 60円 2016年06月13日 5,326円 60円 2016年05月13日 5,549円 60円 2016年04月13日 5,613円 60円 2016年03月14日 5,760円 60円 2016年02月15日 5,070円 60円 2016年01月13日 5,808円 60円 2015年12月14日 6,254円 60円 2015年11月13日 6,887円 60円 2015年10月13日 6,755円 80円 2015年09月14日 6,722円 80円 2015年08月13日 7,424円 80円 2015年07月13日 7,899円 80円 2015年06月15日 8,225円 80円 2015年05月13日 8,115円 80円 2015年04月13日 8,123円 80円 2015年03月13日 7,979円 80円 2015年02月13日 7,919円 80円 2015年01月13日 8,190円 80円 2014年12月15日 8,274円 80円 2014年11月13日 9,582円 80円 2014年10月14日 9,093円 80円 2014年09月16日 9,404円 80円 2014年08月13日 8,975円 80円 2014年07月14日 9,259円 80円 2014年06月13日 9,302円 80円 2014年05月13日 9,174円 80円 2014年04月14日 9,081円 80円 2014年03月13日 8,912円 80円 2014年02月13日 9,036円 80円 2014年01月14日 9,445円 80円 2013年12月13日 9,387円 80円 2013年11月13日 9,033円 80円 2013年10月15日 9,001円 80円 2013年09月13日 8,995円 80円 2013年08月13日 9,244円 80円 設定来累計 5,980円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書（全体版）
-
取扱販売会社
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
