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三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 新興高社債ト ISINコード JP90C0009699 投信協会コード 03313135 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 1,725 | +19 | 1,725 | 9.73 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 1,647円 10円 2023年04月13日 1,645円 10円 2023年03月13日 1,662円 10円 -
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2023年02月13日 1,645円 10円 2023年01月13日 1,611円 10円 2022年12月13日 1,662円 10円 2022年11月14日 1,579円 10円 2022年10月13日 1,584円 10円 2022年09月13日 1,598円 10円 2022年08月15日 1,506円 10円 2022年07月13日 1,441円 10円 2022年06月13日 1,475円 25円 2022年05月13日 1,546円 25円 2022年04月13日 1,679円 25円 2022年03月14日 1,462円 25円 2022年02月14日 1,747円 25円 2022年01月13日 1,716円 25円 2021年12月13日 1,659円 25円 2021年11月15日 2,337円 25円 2021年10月13日 2,558円 25円 2021年09月13日 2,712円 25円 2021年08月13日 2,652円 25円 2021年07月13日 2,617円 25円 2021年06月14日 2,682円 25円 2021年05月13日 2,606円 25円 2021年04月13日 2,653円 25円 2021年03月15日 2,812円 25円 2021年02月15日 2,935円 25円 2021年01月13日 2,701円 25円 2020年12月14日 2,553円 25円 2020年11月13日 2,537円 25円 2020年10月13日 2,443円 25円 2020年09月14日 2,621円 25円 2020年08月13日 2,661円 25円 2020年07月13日 2,757円 25円 2020年06月15日 2,745円 25円 2020年05月13日 2,499円 25円 2020年04月13日 2,566円 25円 2020年03月13日 2,858円 25円 2020年02月13日 3,432円 25円 2020年01月14日 3,520円 25円 2019年12月13日 3,470円 25円 2019年11月13日 3,453円 25円 2019年10月15日 3,287円 25円 2019年09月13日 3,411円 25円 2019年08月13日 3,383円 25円 2019年07月16日 3,394円 25円 2019年06月13日 3,255円 25円 2019年05月13日 3,075円 25円 2019年04月15日 3,292円 25円 2019年03月13日 3,312円 25円 2019年02月13日 3,363円 25円 2019年01月15日 3,080円 25円 2018年12月13日 3,247円 25円 2018年11月13日 3,200円 25円 2018年10月15日 2,885円 25円 2018年09月13日 2,606円 50円 2018年08月13日 2,599円 50円 2018年07月13日 3,482円 50円 2018年06月13日 3,644円 50円 2018年05月14日 3,889円 50円 2018年04月13日 4,088円 50円 2018年03月13日 4,337円 50円 2018年02月13日 4,478円 50円 2018年01月15日 4,713円 50円 2017年12月13日 4,640円 50円 2017年11月13日 4,608円 50円 2017年10月13日 4,842円 50円 2017年09月13日 5,021円 50円 2017年08月14日 4,778円 50円 2017年07月13日 4,848円 80円 2017年06月13日 4,818円 80円 2017年05月15日 4,953円 80円 2017年04月13日 4,671円 80円 2017年03月13日 4,786円 80円 2017年02月13日 4,835円 80円 2017年01月13日 4,729円 80円 2016年12月13日 5,127円 80円 2016年11月14日 5,051円 80円 2016年10月13日 5,283円 80円 2016年09月13日 5,367円 80円 2016年08月15日 5,390円 80円 2016年07月13日 5,646円 80円 2016年06月13日 5,657円 80円 2016年05月13日 5,651円 80円 2016年04月13日 5,799円 80円 2016年03月14日 5,899円 80円 2016年02月15日 5,483円 80円 2016年01月13日 5,662円 80円 2015年12月14日 6,003円 80円 2015年11月13日 6,584円 80円 2015年10月13日 6,189円 80円 2015年09月14日 6,016円 80円 2015年08月13日 7,051円 80円 2015年07月13日 7,485円 80円 2015年06月15日 7,437円 80円 2015年05月13日 7,391円 80円 2015年04月13日 7,411円 80円 2015年03月13日 7,446円 80円 2015年02月13日 7,509円 80円 2015年01月13日 8,204円 80円 2014年12月15日 8,272円 80円 2014年11月13日 8,937円 80円 2014年10月14日 8,288円 80円 2014年09月16日 8,624円 80円 2014年08月13日 8,346円 80円 2014年07月14日 8,636円 80円 2014年06月13日 8,690円 80円 2014年05月13日 8,618円 80円 2014年04月14日 8,444円 80円 2014年03月13日 7,889円 80円 2014年02月13日 8,187円 80円 2014年01月14日 8,357円 80円 2013年12月13日 8,888円 80円 2013年11月13日 8,561円 80円 2013年10月15日 8,702円 80円 2013年09月13日 8,567円 80円 2013年08月13日 8,850円 80円 設定来累計 5,775円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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