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三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン） 追加型投信／海外／資産複合 日本経済新聞掲載名 米国高株へ無 ISINコード JP90C0009855 投信協会コード 03316136 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 10,130 | +62 | 10,130 | 43.85 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月24日 10,101円 20円 2023年04月24日 9,968円 20円 2023年03月24日 9,210円 20円 -
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2023年02月24日 9,952円 20円 2023年01月24日 9,584円 20円 2022年12月26日 9,340円 20円 2022年11月24日 10,135円 600円 2022年10月24日 10,789円 20円 2022年09月26日 10,051円 20円 2022年08月24日 10,680円 800円 2022年07月25日 10,833円 20円 2022年06月24日 10,285円 20円 2022年05月24日 10,449円 800円 2022年04月25日 11,710円 20円 2022年03月24日 11,148円 20円 2022年02月24日 10,214円 20円 2022年01月24日 10,087円 20円 2021年12月24日 10,180円 20円 2021年11月24日 10,341円 800円 2021年10月25日 11,048円 20円 2021年09月24日 10,231円 20円 2021年08月24日 10,154円 500円 2021年07月26日 10,762円 20円 2021年06月24日 10,662円 20円 2021年05月24日 10,246円 500円 2021年04月26日 10,319円 20円 2021年03月24日 9,804円 20円 2021年02月24日 9,418円 20円 2021年01月25日 9,189円 20円 2020年12月24日 8,918円 20円 2020年11月24日 8,815円 20円 2020年10月26日 8,274円 20円 2020年09月24日 7,852円 20円 2020年08月24日 8,489円 20円 2020年07月27日 8,090円 20円 2020年06月24日 8,323円 20円 2020年05月25日 8,157円 20円 2020年04月24日 7,426円 20円 2020年03月24日 5,827円 20円 2020年02月25日 9,915円 20円 2020年01月24日 10,391円 20円 2019年12月24日 9,768円 20円 2019年11月25日 9,251円 20円 2019年10月24日 9,251円 20円 2019年09月24日 9,366円 20円 2019年08月26日 8,676円 20円 2019年07月24日 9,390円 20円 2019年06月24日 8,976円 20円 2019年05月24日 8,903円 20円 2019年04月24日 9,261円 20円 2019年03月25日 8,791円 20円 2019年02月25日 8,765円 20円 2019年01月24日 8,304円 20円 2018年12月25日 7,494円 20円 2018年11月26日 8,552円 20円 2018年10月24日 8,845円 20円 2018年09月25日 9,447円 20円 2018年08月24日 9,296円 20円 2018年07月24日 8,877円 20円 2018年06月25日 8,445円 20円 2018年05月24日 8,446円 20円 2018年04月24日 8,252円 20円 2018年03月26日 7,650円 20円 2018年02月26日 8,123円 20円 2018年01月24日 8,968円 20円 2017年12月25日 8,680円 20円 2017年11月24日 8,311円 20円 2017年10月24日 8,601円 20円 2017年09月25日 8,543円 20円 2017年08月24日 8,154円 20円 2017年07月24日 8,533円 20円 2017年06月26日 8,493円 20円 2017年05月24日 8,708円 20円 2017年04月24日 8,580円 20円 2017年03月24日 8,665円 20円 2017年02月24日 8,957円 20円 2017年01月24日 8,715円 20円 2016年12月26日 8,995円 20円 2016年11月24日 8,416円 20円 2016年10月24日 7,759円 20円 2016年09月26日 7,657円 20円 2016年08月24日 7,679円 20円 2016年07月25日 8,261円 20円 2016年06月24日 7,659円 20円 2016年05月24日 7,955円 20円 2016年04月25日 8,160円 20円 2016年03月24日 7,796円 20円 2016年02月24日 7,326円 20円 2016年01月25日 7,753円 20円 2015年12月24日 8,755円 20円 2015年11月24日 8,969円 20円 2015年10月26日 9,241円 20円 2015年09月24日 8,902円 20円 2015年08月24日 9,383円 20円 2015年07月24日 10,322円 20円 2015年06月24日 10,995円 20円 2015年05月25日 11,100円 20円 2015年04月24日 10,856円 20円 2015年03月24日 10,821円 20円 2015年02月24日 10,902円 20円 2015年01月26日 10,602円 20円 2014年12月24日 10,950円 20円 2014年11月25日 11,013円 800円 2014年10月24日 10,436円 20円 2014年09月24日 10,685円 20円 2014年08月25日 10,344円 400円 2014年07月24日 10,498円 20円 2014年06月24日 10,467円 20円 2014年05月26日 10,195円 300円 2014年04月24日 10,481円 20円 2014年03月24日 10,343円 20円 2014年02月24日 10,333円 400円 2014年01月24日 10,767円 20円 2013年12月24日 10,809円 20円 2013年11月25日 10,534円 200円 2013年10月24日 10,080円 20円 2013年09月24日 9,962円 20円 設定来累計 8,220円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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