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バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名 みらい港な毎 ISINコード JP90C0009DL3 投信協会コード 03316137 |
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基準日 2023年06月01日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 8,362 | +20 | 8,362 | 44.30 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月08日 8,162円 20円 2023年04月06日 8,002円 20円 2023年03月06日 8,133円 20円 -
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2023年02月06日 8,093円 20円 2023年01月06日 8,003円 20円 2022年12月06日 8,187円 20円 2022年11月07日 8,419円 20円 2022年10月06日 8,463円 20円 2022年09月06日 8,575円 20円 2022年08月08日 8,433円 20円 2022年07月06日 8,327円 20円 2022年06月06日 8,300円 20円 2022年05月06日 8,280円 20円 2022年04月06日 8,150円 20円 2022年03月07日 7,694円 20円 2022年02月07日 7,916円 20円 2022年01月06日 8,136円 20円 2021年12月06日 7,983円 20円 2021年11月08日 8,089円 20円 2021年10月06日 7,946円 20円 2021年09月06日 7,881円 20円 2021年08月06日 7,870円 20円 2021年07月06日 7,989円 20円 2021年06月07日 7,839円 20円 2021年05月06日 7,789円 20円 2021年04月06日 7,784円 20円 2021年03月08日 7,662円 20円 2021年02月08日 7,589円 20円 2021年01月06日 7,426円 20円 2020年12月07日 7,484円 20円 2020年11月06日 7,290円 20円 2020年10月06日 7,309円 40円 2020年09月07日 7,468円 40円 2020年08月06日 7,453円 40円 2020年07月06日 7,408円 40円 2020年06月08日 7,616円 40円 2020年05月07日 6,972円 40円 2020年04月06日 6,844円 40円 2020年03月06日 7,622円 40円 2020年02月06日 7,867円 40円 2020年01月06日 7,739円 40円 2019年12月06日 7,728円 40円 2019年11月06日 7,750円 40円 2019年10月07日 7,634円 60円 2019年09月06日 7,684円 60円 2019年08月06日 7,628円 60円 2019年07月08日 7,833円 60円 2019年06月06日 7,751円 60円 2019年05月07日 7,933円 60円 2019年04月08日 8,029円 60円 2019年03月06日 7,986円 60円 2019年02月06日 7,897円 60円 2019年01月07日 7,716円 60円 2018年12月06日 8,068円 60円 2018年11月06日 8,112円 60円 2018年10月09日 8,254円 60円 2018年09月06日 8,213円 60円 2018年08月06日 8,274円 60円 2018年07月06日 8,266円 60円 2018年06月06日 8,267円 60円 2018年05月07日 8,294円 60円 2018年04月06日 8,294円 90円 2018年03月06日 8,264円 90円 2018年02月06日 8,772円 90円 2018年01月09日 9,152円 90円 2017年12月06日 9,219円 90円 2017年11月06日 9,418円 90円 2017年10月06日 9,349円 90円 2017年09月06日 9,140円 90円 2017年08月07日 9,355円 90円 2017年07月06日 9,579円 90円 2017年06月06日 9,443円 90円 2017年05月08日 9,648円 90円 2017年04月06日 9,572円 90円 2017年03月06日 9,906円 90円 2017年02月06日 9,770円 90円 2017年01月06日 10,124円 90円 2016年12月06日 9,993円 90円 2016年11月07日 9,191円 90円 2016年10月06日 9,349円 90円 2016年09月06日 9,500円 90円 2016年08月08日 9,293円 90円 2016年07月06日 9,259円 90円 2016年06月06日 9,722円 90円 2016年05月06日 9,818円 90円 2016年04月06日 10,059円 90円 2016年03月07日 10,293円 90円 2016年02月08日 10,546円 90円 2016年01月06日 10,919円 90円 2015年12月07日 11,506円 90円 2015年11月06日 11,561円 90円 2015年10月06日 11,433円 40円 2015年09月07日 11,466円 40円 2015年08月06日 12,178円 40円 2015年07月06日 12,049円 40円 2015年06月08日 12,411円 40円 2015年05月07日 11,892円 40円 2015年04月06日 11,992円 40円 2015年03月06日 12,057円 40円 2015年02月06日 11,792円 40円 2015年01月06日 11,976円 40円 2014年12月08日 12,244円 40円 2014年11月06日 11,669円 40円 2014年10月06日 11,242円 30円 2014年09月08日 10,831円 30円 2014年08月06日 10,587円 30円 2014年07月07日 10,597円 30円 2014年06月06日 10,632円 30円 2014年05月07日 10,523円 30円 2014年04月07日 10,694円 30円 2014年03月06日 10,564円 30円 2014年02月06日 10,366円 30円 2014年01月06日 10,656円 30円 2013年12月06日 10,392円 30円 2013年11月06日 10,098円 30円 設定来累計 5,720円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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