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三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン） 日本経済新聞掲載名 米国バロ豪毎 ISINコード JP90C0009L86 投信協会コード 0331313A |
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基準日 2023年05月29日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 6,802 | +31 | 6,802 | 12.25 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月11日 6,794円 15円 2023年04月11日 6,640円 15円 2023年03月13日 6,679円 15円 -
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2023年02月13日 6,874円 15円 2023年01月11日 6,806円 15円 2022年12月12日 6,879円 15円 2022年11月11日 6,915円 15円 2022年10月11日 6,765円 15円 2022年09月12日 7,303円 15円 2022年08月12日 7,152円 15円 2022年07月11日 6,836円 15円 2022年06月13日 7,127円 15円 2022年05月11日 6,865円 15円 2022年04月11日 7,199円 15円 2022年03月11日 6,565円 15円 2022年02月14日 6,505円 15円 2022年01月11日 6,482円 15円 2021年12月13日 6,393円 15円 2021年11月11日 6,622円 15円 2021年10月11日 6,484円 15円 2021年09月13日 6,416円 15円 2021年08月11日 6,397円 15円 2021年07月12日 6,522円 15円 2021年06月11日 6,737円 15円 2021年05月11日 6,776円 15円 2021年04月12日 6,636円 15円 2021年03月11日 6,662円 15円 2021年02月12日 6,489円 15円 2021年01月12日 6,419円 15円 2020年12月11日 6,241円 15円 2020年11月11日 6,067円 15円 2020年10月12日 6,015円 15円 2020年09月11日 6,125円 15円 2020年08月11日 5,959円 15円 2020年07月13日 5,769円 15円 2020年06月11日 5,922円 15円 2020年05月11日 5,340円 15円 2020年04月13日 5,261円 30円 2020年03月11日 5,417円 30円 2020年02月12日 6,186円 30円 2020年01月14日 6,404円 30円 2019年12月11日 6,234円 30円 2019年11月11日 6,284円 30円 2019年10月11日 6,138円 30円 2019年09月11日 6,245円 30円 2019年08月13日 6,053円 30円 2019年07月11日 6,441円 30円 2019年06月11日 6,468円 30円 2019年05月13日 6,596円 30円 2019年04月11日 6,826円 30円 2019年03月11日 6,734円 30円 2019年02月12日 6,693円 30円 2019年01月11日 6,690円 30円 2018年12月11日 6,973円 30円 2018年11月12日 7,220円 30円 2018年10月11日 7,046円 30円 2018年09月11日 6,969円 30円 2018年08月13日 7,152円 40円 2018年07月11日 7,336円 40円 2018年06月11日 7,383円 40円 2018年05月11日 7,338円 40円 2018年04月11日 7,448円 40円 2018年03月12日 7,539円 40円 2018年02月13日 7,668円 40円 2018年01月11日 7,924円 40円 2017年12月11日 7,753円 40円 2017年11月13日 7,929円 40円 2017年10月11日 7,997円 40円 2017年09月11日 7,990円 40円 2017年08月14日 7,926円 40円 2017年07月11日 8,018円 40円 2017年06月12日 7,748円 40円 2017年05月11日 7,859円 40円 2017年04月11日 7,793円 40円 2017年03月13日 8,133円 40円 2017年02月13日 8,182円 40円 2017年01月11日 8,037円 40円 2016年12月12日 8,089円 40円 2016年11月11日 7,586円 40円 2016年10月11日 7,465円 40円 2016年09月12日 7,364円 40円 2016年08月12日 7,412円 60円 2016年07月11日 7,190円 60円 2016年06月13日 7,555円 60円 2016年05月11日 7,676円 60円 2016年04月11日 7,836円 60円 2016年03月11日 8,045円 60円 2016年02月12日 7,474円 60円 2016年01月12日 7,874円 60円 2015年12月11日 8,597円 60円 2015年11月11日 8,508円 60円 2015年10月13日 8,748円 60円 2015年09月11日 8,550円 60円 2015年08月11日 9,282円 60円 2015年07月13日 9,245円 60円 2015年06月11日 9,700円 60円 2015年05月11日 9,719円 60円 2015年04月13日 9,520円 60円 2015年03月11日 9,545円 60円 2015年02月12日 9,558円 60円 2015年01月13日 9,930円 60円 2014年12月11日 10,171円 60円 2014年11月11日 10,314円 60円 2014年10月14日 9,764円 60円 2014年09月11日 10,237円 60円 2014年08月11日 9,921円 60円 2014年07月11日 10,065円 60円 2014年06月11日 10,166円 60円 2014年05月12日 10,095円 60円 2014年04月11日 10,180円 60円 2014年03月11日 9,954円 60円 2014年02月12日 9,914円 60円 2014年01月14日 10,063円 60円 設定来累計 4,035円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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