 |
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名 トータル米毎 ISINコード JP90C0009NJ6 投信協会コード 0331H13A |
|---|---|
基準日 2023年06月08日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 7,441 | -41 | 7,441 | 14.70 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年06月08日 7,441円 5円 2023年05月08日 7,611円 5円 2023年04月10日 7,687円 5円 -
-
2023年03月08日 7,463円 5円 2023年02月08日 7,668円 5円 2023年01月10日 7,648円 5円 2022年12月08日 7,694円 5円 2022年11月08日 7,281円 5円 2022年10月11日 7,466円 5円 2022年09月08日 7,843円 5円 2022年08月08日 8,043円 5円 2022年07月08日 7,979円 5円 2022年06月08日 8,168円 5円 2022年05月09日 8,116円 5円 2022年04月08日 8,443円 5円 2022年03月08日 8,828円 5円 2022年02月08日 8,910円 5円 2022年01月11日 9,060円 5円 2021年12月08日 9,177円 5円 2021年11月08日 9,261円 5円 2021年10月08日 9,221円 5円 2021年09月08日 9,304円 5円 2021年08月10日 9,316円 5円 2021年07月08日 9,335円 5円 2021年06月08日 9,245円 5円 2021年05月10日 9,234円 5円 2021年04月08日 9,181円 5円 2021年03月08日 9,202円 5円 2021年02月08日 9,396円 5円 2021年01月08日 9,420円 5円 2020年12月08日 9,466円 5円 2020年11月09日 9,439円 5円 2020年10月08日 9,422円 5円 2020年09月08日 9,464円 5円 2020年08月11日 9,516円 5円 2020年07月08日 9,414円 5円 2020年06月08日 9,274円 5円 2020年05月08日 9,247円 5円 2020年04月08日 9,133円 5円 2020年03月09日 9,441円 5円 2020年02月10日 9,183円 5円 2020年01月08日 9,076円 5円 2019年12月09日 9,068円 5円 2019年11月08日 9,037円 5円 2019年10月08日 9,205円 10円 2019年09月09日 9,226円 10円 2019年08月08日 9,162円 10円 2019年07月08日 9,033円 10円 2019年06月10日 9,028円 10円 2019年05月08日 8,917円 10円 2019年04月08日 8,897円 10円 2019年03月08日 8,836円 10円 2019年02月08日 8,863円 10円 2019年01月08日 8,779円 10円 2018年12月10日 8,758円 10円 2018年11月08日 8,695円 10円 2018年10月09日 8,718円 10円 2018年09月10日 8,826円 10円 2018年08月08日 8,911円 10円 2018年07月09日 8,944円 10円 2018年06月08日 8,920円 10円 2018年05月08日 8,943円 10円 2018年04月09日 9,064円 10円 2018年03月08日 9,045円 10円 2018年02月08日 9,109円 10円 2018年01月09日 9,278円 10円 2017年12月08日 9,304円 20円 2017年11月08日 9,377円 20円 2017年10月10日 9,381円 20円 2017年09月08日 9,491円 20円 2017年08月08日 9,422円 20円 2017年07月10日 9,349円 20円 2017年06月08日 9,418円 20円 2017年05月08日 9,370円 20円 2017年04月10日 9,366円 20円 2017年03月08日 9,322円 20円 2017年02月08日 9,409円 20円 2017年01月10日 9,378円 20円 2016年12月08日 9,384円 20円 2016年11月08日 9,639円 20円 2016年10月11日 9,678円 20円 2016年09月08日 9,772円 20円 2016年08月08日 9,755円 20円 2016年07月08日 9,800円 20円 2016年06月08日 9,688円 20円 2016年05月09日 9,665円 20円 2016年04月08日 9,696円 20円 2016年03月08日 9,561円 20円 2016年02月08日 9,606円 20円 2016年01月08日 9,590円 20円 2015年12月08日 9,651円 20円 2015年11月09日 9,634円 20円 2015年10月08日 9,728円 20円 2015年09月08日 9,710円 20円 2015年08月10日 9,810円 20円 2015年07月08日 9,793円 20円 2015年06月08日 9,765円 20円 2015年05月08日 9,854円 20円 2015年04月08日 10,053円 20円 2015年03月09日 9,937円 20円 2015年02月09日 10,044円 20円 2015年01月08日 10,002円 20円 2014年12月08日 9,948円 20円 2014年11月10日 9,941円 20円 2014年10月08日 9,925円 20円 2014年09月08日 9,951円 20円 2014年08月08日 9,957円 20円 2014年07月08日 9,931円 20円 2014年06月09日 9,971円 20円 2014年05月08日 9,937円 20円 2014年04月08日 9,915円 20円 2014年03月10日 9,927円 20円 2014年02月10日 9,986円 20円 設定来累計 1,380円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書（全体版）
-
取扱販売会社
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
