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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム） 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン） 日本経済新聞掲載名 米国バロヘ無 ISINコード JP90C0009V68 投信協会コード 0331513C |
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基準日 2023年03月31日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 7,881 | +37 | 7,881 | 39.80 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月13日 7,999円 40円 2023年02月13日 7,908円 40円 2023年01月11日 7,876円 40円 -
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2022年12月12日 8,064円 40円 2022年11月11日 8,360円 40円 2022年10月11日 8,591円 40円 2022年09月12日 8,552円 40円 2022年08月12日 8,074円 40円 2022年07月11日 7,988円 40円 2022年06月13日 8,158円 40円 2022年05月11日 8,003円 40円 2022年04月11日 7,849円 40円 2022年03月11日 7,255円 40円 2022年02月14日 7,401円 40円 2022年01月11日 7,415円 40円 2021年12月13日 7,320円 40円 2021年11月11日 7,409円 40円 2021年10月11日 7,319円 40円 2021年09月13日 7,205円 40円 2021年08月11日 7,233円 40円 2021年07月12日 7,263円 40円 2021年06月11日 7,274円 40円 2021年05月11日 7,219円 40円 2021年04月12日 7,309円 40円 2021年03月11日 7,280円 40円 2021年02月12日 7,068円 40円 2021年01月12日 7,074円 40円 2020年12月11日 7,053円 40円 2020年11月11日 7,098円 40円 2020年10月12日 7,097円 40円 2020年09月11日 7,189円 40円 2020年08月11日 7,134円 40円 2020年07月13日 7,115円 40円 2020年06月11日 7,302円 40円 2020年05月11日 7,016円 40円 2020年04月13日 7,173円 60円 2020年03月11日 7,155円 60円 2020年02月12日 7,907円 60円 2020年01月14日 7,986円 60円 2019年12月11日 7,892円 60円 2019年11月11日 7,908円 60円 2019年10月11日 7,857円 60円 2019年09月11日 7,886円 60円 2019年08月13日 7,769円 60円 2019年07月11日 8,049円 60円 2019年06月11日 8,078円 60円 2019年05月13日 8,225円 60円 2019年04月11日 8,351円 60円 2019年03月11日 8,370円 60円 2019年02月12日 8,297円 60円 2019年01月11日 8,165円 60円 2018年12月11日 8,521円 60円 2018年11月12日 8,785円 60円 2018年10月11日 8,773円 60円 2018年09月11日 8,679円 60円 2018年08月13日 8,683円 60円 2018年07月11日 8,749円 60円 2018年06月11日 8,658円 60円 2018年05月11日 8,735円 60円 2018年04月11日 8,587円 60円 2018年03月12日 8,613円 60円 2018年02月13日 8,783円 60円 2018年01月11日 9,061円 60円 2017年12月11日 9,271円 60円 2017年11月13日 9,293円 60円 2017年10月11日 9,248円 60円 2017年09月11日 8,943円 60円 2017年08月14日 9,102円 60円 2017年07月11日 9,556円 60円 2017年06月12日 9,328円 60円 2017年05月11日 9,650円 60円 2017年04月11日 9,448円 60円 2017年03月13日 9,819円 60円 2017年02月13日 9,725円 60円 2017年01月11日 9,941円 60円 2016年12月12日 9,922円 60円 2016年11月11日 9,165円 60円 2016年10月11日 8,983円 60円 2016年09月12日 8,934円 60円 2016年08月12日 8,832円 60円 2016年07月11日 8,745円 60円 2016年06月13日 9,362円 60円 2016年05月11日 9,546円 60円 2016年04月11日 9,478円 60円 2016年03月11日 9,869円 60円 2016年02月12日 9,618円 60円 2016年01月12日 10,269円 60円 2015年12月11日 10,750円 60円 2015年11月11日 11,052円 60円 2015年10月13日 10,839円 60円 2015年09月11日 11,058円 60円 2015年08月11日 11,474円 60円 2015年07月13日 11,392円 60円 2015年06月11日 11,449円 60円 2015年05月11日 11,266円 40円 2015年04月13日 11,329円 40円 2015年03月11日 11,407円 40円 2015年02月12日 11,287円 40円 2015年01月13日 11,087円 40円 2014年12月11日 11,148円 40円 2014年11月11日 10,870円 40円 2014年10月14日 10,156円 40円 2014年09月11日 10,188円 40円 2014年08月11日 9,748円 40円 2014年07月11日 9,778円 40円 2014年06月11日 9,902円 40円 2014年05月12日 9,843円 40円 2014年04月11日 9,852円 40円 2014年03月11日 10,053円 40円 設定来累計 5,540円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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