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米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン） 日本経済新聞掲載名 米バンク有毎 ISINコード JP90C000ADK7 投信協会コード 03313145 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 6,086 | -1 | 6,086 | 33.66 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 6,099円 15円 2023年04月20日 6,167円 25円 2023年03月20日 6,141円 25円 -
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2023年02月20日 6,230円 25円 2023年01月20日 6,230円 25円 2022年12月20日 6,182円 25円 2022年11月21日 6,235円 25円 2022年10月20日 6,244円 25円 2022年09月20日 6,380円 25円 2022年08月22日 6,450円 25円 2022年07月20日 6,338円 25円 2022年06月20日 6,409円 25円 2022年05月20日 6,523円 25円 2022年04月20日 6,750円 25円 2022年03月22日 6,677円 25円 2022年02月21日 6,770円 25円 2022年01月20日 6,838円 25円 2021年12月20日 6,823円 25円 2021年11月22日 6,860円 25円 2021年10月20日 6,883円 25円 2021年09月21日 6,888円 25円 2021年08月20日 6,869円 25円 2021年07月20日 6,884円 25円 2021年06月21日 6,908円 25円 2021年05月20日 6,907円 25円 2021年04月20日 6,934円 25円 2021年03月22日 6,924円 25円 2021年02月22日 6,958円 25円 2021年01月20日 6,958円 25円 2020年12月21日 6,908円 25円 2020年11月20日 6,846円 25円 2020年10月20日 6,819円 25円 2020年09月23日 6,877円 25円 2020年08月20日 6,833円 25円 2020年07月20日 6,768円 25円 2020年06月22日 6,788円 25円 2020年05月20日 6,602円 25円 2020年04月20日 6,642円 25円 2020年03月23日 6,173円 25円 2020年02月20日 7,419円 25円 2020年01月20日 7,451円 25円 2019年12月20日 7,445円 25円 2019年11月20日 7,394円 25円 2019年10月21日 7,405円 25円 2019年09月20日 7,494円 25円 2019年08月20日 7,487円 25円 2019年07月22日 7,539円 25円 2019年06月20日 7,557円 25円 2019年05月20日 7,600円 25円 2019年04月22日 7,620円 25円 2019年03月20日 7,605円 25円 2019年02月20日 7,590円 25円 2019年01月21日 7,596円 25円 2018年12月20日 7,505円 25円 2018年11月20日 7,719円 25円 2018年10月22日 7,806円 25円 2018年09月20日 7,824円 25円 2018年08月20日 7,834円 25円 2018年07月20日 7,850円 25円 2018年06月20日 7,880円 25円 2018年05月21日 7,918円 25円 2018年04月20日 7,954円 35円 2018年03月20日 7,981円 35円 2018年02月20日 8,018円 35円 2018年01月22日 8,071円 35円 2017年12月20日 8,082円 35円 2017年11月20日 8,115円 35円 2017年10月20日 8,172円 35円 2017年09月20日 8,181円 35円 2017年08月21日 8,237円 35円 2017年07月20日 8,297円 35円 2017年06月20日 8,335円 35円 2017年05月22日 8,389円 35円 2017年04月20日 8,418円 35円 2017年03月21日 8,500円 35円 2017年02月20日 8,526円 35円 2017年01月20日 8,567円 35円 2016年12月20日 8,563円 35円 2016年11月21日 8,512円 35円 2016年10月20日 8,582円 35円 2016年09月20日 8,572円 35円 2016年08月22日 8,594円 50円 2016年07月20日 8,614円 50円 2016年06月20日 8,589円 50円 2016年05月20日 8,592円 50円 2016年04月20日 8,588円 50円 2016年03月22日 8,529円 50円 2016年02月22日 8,387円 50円 2016年01月20日 8,568円 50円 2015年12月21日 8,699円 50円 2015年11月20日 8,896円 50円 2015年10月20日 9,054円 50円 2015年09月24日 9,194円 50円 2015年08月20日 9,275円 50円 2015年07月21日 9,413円 50円 2015年06月22日 9,474円 50円 2015年05月20日 9,563円 50円 2015年04月20日 9,591円 50円 2015年03月20日 9,573円 50円 2015年02月20日 9,601円 50円 2015年01月20日 9,555円 50円 2014年12月22日 9,581円 50円 2014年11月20日 9,801円 50円 2014年10月20日 9,752円 50円 2014年09月22日 9,910円 50円 設定来累計 3,415円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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