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ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名 Ｐイン戦円毎 ISINコード JP90C000AFD7 投信協会コード 03317145 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 8,460 | +22 | 8,460 | 47.47 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 8,469円 5円 2023年04月20日 8,511円 10円 2023年03月20日 8,539円 10円 -
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2023年02月20日 8,588円 10円 2023年01月20日 8,740円 25円 2022年12月20日 8,637円 25円 2022年11月21日 8,568円 25円 2022年10月20日 8,389円 35円 2022年09月20日 8,763円 35円 2022年08月22日 9,004円 35円 2022年07月20日 8,853円 35円 2022年06月20日 8,827円 35円 2022年05月20日 9,101円 15円 2022年04月20日 9,313円 15円 2022年03月22日 9,482円 15円 2022年02月21日 9,875円 15円 2022年01月20日 9,995円 15円 2021年12月20日 10,053円 15円 2021年11月22日 10,125円 15円 2021年10月20日 10,172円 15円 2021年09月21日 10,203円 15円 2021年08月20日 10,162円 20円 2021年07月20日 10,169円 20円 2021年06月21日 10,163円 20円 2021年05月20日 10,151円 20円 2021年04月20日 10,155円 15円 2021年03月22日 10,121円 15円 2021年02月22日 10,224円 15円 2021年01月20日 10,202円 15円 2020年12月21日 10,186円 15円 2020年11月20日 10,051円 15円 2020年10月20日 9,876円 25円 2020年09月23日 9,867円 25円 2020年08月20日 9,868円 25円 2020年07月20日 9,805円 25円 2020年06月22日 9,774円 10円 2020年05月20日 9,448円 10円 2020年04月20日 9,372円 10円 2020年03月23日 8,840円 10円 2020年02月20日 10,129円 5円 2020年01月20日 10,099円 5円 2019年12月20日 10,037円 5円 2019年11月20日 9,993円 5円 2019年10月21日 10,003円 5円 2019年09月20日 9,972円 10円 2019年08月20日 9,981円 10円 2019年07月22日 10,075円 10円 2019年06月20日 10,063円 10円 2019年05月20日 9,959円 10円 2019年04月22日 9,973円 15円 2019年03月20日 9,920円 15円 2019年02月20日 9,862円 15円 2019年01月21日 9,801円 15円 2018年12月20日 9,740円 15円 2018年11月20日 9,750円 15円 2018年10月22日 9,792円 15円 2018年09月20日 9,807円 15円 2018年08月20日 9,894円 15円 2018年07月20日 9,928円 10円 2018年06月20日 9,892円 10円 2018年05月21日 9,922円 15円 2018年04月20日 10,037円 15円 2018年03月20日 10,052円 15円 2018年02月20日 10,091円 15円 2018年01月22日 10,173円 15円 2017年12月20日 10,220円 15円 2017年11月20日 10,246円 15円 2017年10月20日 10,274円 15円 2017年09月20日 10,280円 20円 2017年08月21日 10,251円 20円 2017年07月20日 10,255円 20円 2017年06月20日 10,256円 20円 2017年05月22日 10,224円 20円 2017年04月20日 10,167円 20円 2017年03月21日 10,127円 20円 2017年02月20日 10,086円 20円 2017年01月20日 10,035円 20円 2016年12月20日 10,008円 20円 2016年11月21日 9,986円 20円 2016年10月20日 10,092円 20円 2016年09月20日 10,019円 20円 2016年08月22日 10,036円 20円 2016年07月20日 10,036円 20円 2016年06月20日 9,913円 20円 2016年05月20日 9,890円 20円 2016年04月20日 9,826円 20円 2016年03月22日 9,737円 20円 2016年02月22日 9,559円 20円 2016年01月20日 9,661円 20円 2015年12月21日 9,783円 20円 2015年11月20日 9,922円 20円 2015年10月20日 9,905円 20円 2015年09月24日 9,832円 20円 2015年08月20日 9,938円 20円 2015年07月21日 10,057円 20円 2015年06月22日 9,996円 20円 2015年05月20日 10,071円 20円 2015年04月20日 10,071円 20円 2015年03月20日 9,965円 20円 2015年02月20日 9,975円 20円 2015年01月20日 9,941円 20円 2014年12月22日 9,924円 20円 2014年11月20日 10,036円 20円 2014年10月20日 10,022円 20円 2014年09月22日 10,081円 20円 2014年08月20日 10,090円 20円 設定来累計 1,840円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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