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ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名 Ｐイン戦米毎 ISINコード JP90C000AFF2 投信協会コード 03319145 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 10,652 | -24 | 10,652 | 175.94 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 10,605円 55円 2023年04月20日 10,357円 55円 2023年03月20日 10,189円 55円 -
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2023年02月20日 10,428円 55円 2023年01月20日 10,154円 55円 2022年12月20日 10,664円 55円 2022年11月21日 10,784円 55円 2022年10月20日 11,276円 355円 2022年09月20日 11,547円 55円 2022年08月22日 11,337円 55円 2022年07月20日 11,182円 155円 2022年06月20日 11,033円 55円 2022年05月20日 10,721円 25円 2022年04月20日 11,092円 25円 2022年03月22日 10,441円 25円 2022年02月21日 10,510円 15円 2022年01月20日 10,560円 15円 2021年12月20日 10,553円 15円 2021年11月22日 10,643円 15円 2021年10月20日 10,726円 15円 2021年09月21日 10,313円 20円 2021年08月20日 10,295円 20円 2021年07月20日 10,265円 20円 2021年06月21日 10,336円 20円 2021年05月20日 10,169円 20円 2021年04月20日 10,120円 20円 2021年03月22日 10,162円 20円 2021年02月22日 9,965円 20円 2021年01月20日 9,784円 20円 2020年12月21日 9,722円 20円 2020年11月20日 9,639円 20円 2020年10月20日 9,615円 20円 2020年09月23日 9,553円 30円 2020年08月20日 9,615円 30円 2020年07月20日 9,686円 30円 2020年06月22日 9,643円 20円 2020年05月20日 9,409円 20円 2020年04月20日 9,301円 20円 2020年03月23日 9,101円 20円 2020年02月20日 10,319円 20円 2020年01月20日 10,216円 20円 2019年12月20日 10,069円 20円 2019年11月20日 9,942円 20円 2019年10月21日 9,951円 30円 2019年09月20日 9,878円 30円 2019年08月20日 9,748円 30円 2019年07月22日 9,952円 30円 2019年06月20日 9,996円 30円 2019年05月20日 10,031円 30円 2019年04月22日 10,212円 30円 2019年03月20日 10,105円 30円 2019年02月20日 9,965円 30円 2019年01月21日 9,814円 30円 2018年12月20日 9,969円 30円 2018年11月20日 9,995円 30円 2018年10月22日 10,024円 30円 2018年09月20日 10,018円 30円 2018年08月20日 9,934円 25円 2018年07月20日 10,177円 25円 2018年06月20日 9,863円 25円 2018年05月21日 9,962円 25円 2018年04月20日 9,769円 25円 2018年03月20日 9,635円 25円 2018年02月20日 9,685円 25円 2018年01月22日 10,177円 25円 2017年12月20日 10,426円 25円 2017年11月20日 10,383円 25円 2017年10月20日 10,432円 30円 2017年09月20日 10,344円 30円 2017年08月21日 10,066円 30円 2017年07月20日 10,331円 30円 2017年06月20日 10,290円 30円 2017年05月22日 10,279円 30円 2017年04月20日 9,988円 30円 2017年03月21日 10,272円 30円 2017年02月20日 10,248円 30円 2017年01月20日 10,416円 30円 2016年12月20日 10,522円 30円 2016年11月21日 9,933円 30円 2016年10月20日 9,378円 30円 2016年09月20日 9,171円 30円 2016年08月22日 9,046円 30円 2016年07月20日 9,593円 30円 2016年06月20日 9,299円 30円 2016年05月20日 9,777円 30円 2016年04月20日 9,659円 30円 2016年03月22日 9,776円 30円 2016年02月22日 9,694円 30円 2016年01月20日 10,240円 30円 2015年12月21日 10,694円 20円 2015年11月20日 10,949円 20円 2015年10月20日 10,634円 20円 2015年09月24日 10,634円 20円 2015年08月20日 11,081円 220円 2015年07月21日 11,408円 20円 2015年06月22日 11,197円 20円 2015年05月20日 11,088円 320円 2015年04月20日 11,234円 20円 2015年03月20日 11,282円 20円 2015年02月20日 11,108円 320円 2015年01月20日 11,233円 20円 2014年12月22日 11,377円 20円 2014年11月20日 11,334円 320円 2014年10月20日 10,543円 20円 2014年09月22日 10,825円 20円 2014年08月20日 10,226円 20円 設定来累計 4,470円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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