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ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名 Ｐイン戦世毎 ISINコード JP90C000AHW3 投信協会コード 03311146 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 7,238 | +41 | 7,238 | 98.81 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 7,224円 60円 2023年04月20日 7,046円 60円 2023年03月20日 6,839円 60円 -
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2023年02月20日 7,074円 60円 2023年01月20日 6,952円 60円 2022年12月20日 7,161円 60円 2022年11月21日 7,227円 60円 2022年10月20日 7,363円 60円 2022年09月20日 7,518円 60円 2022年08月22日 7,468円 60円 2022年07月20日 7,402円 60円 2022年06月20日 7,308円 60円 2022年05月20日 7,242円 60円 2022年04月20日 7,736円 40円 2022年03月22日 7,134円 40円 2022年02月21日 7,389円 40円 2022年01月20日 7,406円 30円 2021年12月20日 7,167円 30円 2021年11月22日 7,518円 30円 2021年10月20日 7,801円 30円 2021年09月21日 7,502円 30円 2021年08月20日 7,456円 30円 2021年07月20日 7,479円 30円 2021年06月21日 7,588円 30円 2021年05月20日 7,558円 30円 2021年04月20日 7,445円 30円 2021年03月22日 7,549円 30円 2021年02月22日 7,485円 30円 2021年01月20日 7,298円 30円 2020年12月21日 7,246円 30円 2020年11月20日 7,056円 30円 2020年10月20日 6,894円 40円 2020年09月23日 6,862円 40円 2020年08月20日 6,975円 40円 2020年07月20日 6,957円 40円 2020年06月22日 6,934円 30円 2020年05月20日 6,614円 30円 2020年04月20日 6,495円 30円 2020年03月23日 6,267円 30円 2020年02月20日 7,912円 30円 2020年01月20日 7,977円 30円 2019年12月20日 7,844円 30円 2019年11月20日 7,686円 30円 2019年10月21日 7,714円 30円 2019年09月20日 7,607円 50円 2019年08月20日 7,455円 50円 2019年07月22日 7,855円 50円 2019年06月20日 7,788円 50円 2019年05月20日 7,728円 50円 2019年04月22日 8,054円 50円 2019年03月20日 8,040円 50円 2019年02月20日 7,927円 50円 2019年01月21日 7,805円 50円 2018年12月20日 7,860円 50円 2018年11月20日 7,926円 40円 2018年10月22日 7,894円 40円 2018年09月20日 7,812円 40円 2018年08月20日 7,749円 40円 2018年07月20日 8,180円 40円 2018年06月20日 7,946円 40円 2018年05月21日 8,186円 50円 2018年04月20日 8,418円 50円 2018年03月20日 8,325円 50円 2018年02月20日 8,546円 50円 2018年01月22日 8,982円 50円 2017年12月20日 8,989円 50円 2017年11月20日 8,927円 50円 2017年10月20日 9,112円 50円 2017年09月20日 9,183円 50円 2017年08月21日 8,818円 50円 2017年07月20日 9,087円 50円 2017年06月20日 8,904円 50円 2017年05月22日 8,859円 50円 2017年04月20日 8,585円 50円 2017年03月21日 8,853円 50円 2017年02月20日 8,721円 50円 2017年01月20日 8,672円 50円 2016年12月20日 8,777円 50円 2016年11月21日 8,275円 50円 2016年10月20日 8,160円 50円 2016年09月20日 7,948円 50円 2016年08月22日 7,944円 50円 2016年07月20日 8,336円 50円 2016年06月20日 8,086円 50円 2016年05月20日 8,387円 50円 2016年04月20日 8,579円 50円 2016年03月22日 8,571円 50円 2016年02月22日 8,096円 50円 2016年01月20日 8,460円 50円 2015年12月21日 9,138円 50円 2015年11月20日 9,573円 50円 2015年10月20日 9,379円 50円 2015年09月24日 9,060円 50円 2015年08月20日 9,718円 50円 2015年07月21日 10,174円 50円 2015年06月22日 10,278円 50円 2015年05月20日 10,276円 50円 2015年04月20日 10,019円 50円 2015年03月20日 9,804円 50円 2015年02月20日 9,952円 50円 2015年01月20日 10,002円 50円 2014年12月22日 10,257円 50円 2014年11月20日 10,640円 50円 2014年10月20日 9,890円 50円 2014年09月22日 10,340円 50円 設定来累計 4,770円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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