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三菱ＵＦＪ／マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）（愛称：コアラ・プレミアム） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 豪ハイ債プレ ISINコード JP90C000AHZ6 投信協会コード 03311147 |
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基準日 2022年06月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 3,405 | 0 | 3,405 | 15.86 |
ファンド関連のお知らせ
当ファンドは、2022年３月26日付でファンドの名称を「三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）」から「三菱ＵＦＪ／マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）」に変更しました。その他の変更もあります。くわしくは、交付目論見書の表紙裏面「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2022年06月07日 3,461円 40円 2022年05月09日 3,434円 40円 2022年04月07日 3,542円 40円 -
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2022年03月07日 3,600円 40円 2022年02月07日 3,607円 40円 2022年01月07日 3,709円 40円 2021年12月07日 3,655円 40円 2021年11月08日 3,856円 40円 2021年10月07日 3,964円 40円 2021年09月07日 4,040円 40円 2021年08月10日 4,048円 40円 2021年07月07日 4,146円 40円 2021年06月07日 4,233円 40円 2021年05月07日 4,232円 40円 2021年04月07日 4,206円 40円 2021年03月08日 4,155円 40円 2021年02月08日 4,213円 40円 2021年01月07日 4,203円 40円 2020年12月07日 4,168円 40円 2020年11月09日 4,130円 40円 2020年10月07日 4,159円 40円 2020年09月07日 4,263円 40円 2020年08月07日 4,284円 40円 2020年07月07日 4,224円 40円 2020年06月08日 4,186円 40円 2020年05月07日 4,077円 40円 2020年04月07日 3,955円 40円 2020年03月09日 4,302円 40円 2020年02月07日 4,469円 40円 2020年01月07日 4,564円 40円 2019年12月09日 4,568円 40円 2019年11月07日 4,597円 40円 2019年10月07日 4,590円 40円 2019年09月09日 4,600円 40円 2019年08月07日 4,628円 40円 2019年07月08日 4,791円 60円 2019年06月07日 4,775円 60円 2019年05月07日 4,941円 60円 2019年04月08日 4,993円 60円 2019年03月07日 4,943円 60円 2019年02月07日 4,939円 60円 2019年01月07日 4,896円 60円 2018年12月07日 5,225円 60円 2018年11月07日 5,334円 60円 2018年10月09日 5,302円 60円 2018年09月07日 5,410円 60円 2018年08月07日 5,569円 60円 2018年07月09日 5,581円 60円 2018年06月07日 5,662円 60円 2018年05月07日 5,616円 60円 2018年04月09日 5,635円 60円 2018年03月07日 5,704円 60円 2018年02月07日 5,979円 60円 2018年01月09日 6,159円 80円 2017年12月07日 6,175円 80円 2017年11月07日 6,401円 80円 2017年10月10日 6,366円 80円 2017年09月07日 6,406円 80円 2017年08月07日 6,492円 80円 2017年07月07日 6,484円 80円 2017年06月07日 6,553円 80円 2017年05月08日 6,689円 80円 2017年04月07日 6,709円 80円 2017年03月07日 6,872円 80円 2017年02月07日 6,876円 80円 2017年01月10日 6,866円 80円 2016年12月07日 6,842円 80円 2016年11月07日 6,803円 80円 2016年10月07日 6,830円 80円 2016年09月07日 6,863円 80円 2016年08月08日 6,802円 80円 2016年07月07日 6,665円 80円 2016年06月07日 6,956円 100円 2016年05月09日 6,918円 100円 2016年04月07日 7,289円 100円 2016年03月07日 7,429円 100円 2016年02月08日 7,546円 100円 2016年01月07日 7,688円 100円 2015年12月07日 8,201円 100円 2015年11月09日 8,189円 100円 2015年10月07日 8,158円 100円 2015年09月07日 7,968円 100円 2015年08月07日 8,746円 100円 2015年07月07日 8,913円 100円 2015年06月08日 9,211円 100円 2015年05月07日 9,294円 100円 2015年04月07日 9,211円 100円 2015年03月09日 9,461円 100円 2015年02月09日 9,392円 100円 2015年01月07日 9,741円 100円 2014年12月08日 10,130円 100円 2014年11月07日 9,959円 100円 2014年10月07日 9,882円 100円 設定来累計 6,100円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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