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ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型） 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン） 日本経済新聞掲載名 P米バロ円毎 ISINコード JP90C000B7A4 投信協会コード 0331614C |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 8,379 | +2 | 8,379 | 0.07 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月11日 8,438円 15円 2023年04月11日 8,471円 20円 2023年03月13日 8,513円 20円 -
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2023年02月13日 8,616円 20円 2023年01月11日 8,540円 20円 2022年12月12日 8,475円 20円 2022年11月11日 8,487円 20円 2022年10月11日 8,485円 20円 2022年09月12日 8,640円 20円 2022年08月12日 8,750円 20円 2022年07月11日 8,439円 20円 2022年06月13日 8,724円 20円 2022年05月11日 8,801円 20円 2022年04月11日 9,012円 20円 2022年03月11日 8,912円 20円 2022年02月14日 9,073円 20円 2022年01月11日 9,124円 20円 2021年12月13日 9,114円 20円 2021年11月11日 9,159円 20円 2021年10月11日 9,168円 20円 2021年09月13日 9,174円 20円 2021年08月11日 9,125円 20円 2021年07月12日 9,167円 20円 2021年06月11日 9,196円 15円 2021年05月11日 9,165円 15円 2021年04月12日 9,175円 15円 2021年03月11日 9,188円 15円 2021年02月12日 9,217円 15円 2021年01月12日 9,229円 15円 2020年12月11日 9,160円 15円 2020年11月11日 9,119円 15円 2020年10月12日 9,044円 20円 2020年09月11日 9,090円 20円 2020年08月11日 9,028円 20円 2020年07月13日 8,897円 20円 2020年06月11日 9,065円 20円 2020年05月11日 8,752円 5円 2020年04月13日 8,745円 5円 2020年03月11日 9,109円 5円 2020年02月12日 9,437円 5円 2020年01月14日 9,479円 5円 2019年12月11日 9,431円 5円 2019年11月11日 9,361円 5円 2019年10月11日 9,354円 5円 2019年09月11日 9,402円 5円 2019年08月13日 9,388円 10円 2019年07月11日 9,398円 10円 2019年06月11日 9,398円 10円 2019年05月13日 9,434円 15円 2019年04月11日 9,435円 15円 2019年03月11日 9,410円 15円 2019年02月12日 9,356円 15円 2019年01月11日 9,360円 15円 2018年12月11日 9,336円 15円 2018年11月12日 9,526円 15円 2018年10月11日 9,571円 15円 2018年09月11日 9,571円 15円 2018年08月13日 9,578円 15円 2018年07月11日 9,573円 15円 2018年06月11日 9,606円 20円 2018年05月11日 9,643円 20円 2018年04月11日 9,663円 20円 2018年03月12日 9,686円 20円 2018年02月13日 9,700円 20円 2018年01月11日 9,729円 20円 2017年12月11日 9,745円 20円 2017年11月13日 9,751円 20円 2017年10月11日 9,785円 20円 2017年09月11日 9,790円 20円 2017年08月14日 9,819円 20円 2017年07月11日 9,830円 20円 2017年06月12日 9,866円 20円 2017年05月11日 9,881円 20円 2017年04月11日 9,892円 20円 2017年03月13日 9,912円 20円 2017年02月13日 9,903円 20円 2017年01月11日 9,935円 20円 2016年12月12日 9,918円 20円 2016年11月11日 9,876円 20円 2016年10月11日 9,915円 20円 2016年09月12日 9,910円 20円 2016年08月12日 9,894円 20円 2016年07月11日 9,838円 20円 2016年06月13日 9,874円 20円 2016年05月11日 9,836円 20円 2016年04月11日 9,791円 20円 2016年03月11日 9,718円 20円 2016年02月12日 9,570円 20円 2016年01月12日 9,710円 20円 2015年12月11日 9,792円 20円 2015年11月11日 9,899円 20円 2015年10月13日 9,945円 20円 2015年09月11日 10,041円 20円 2015年08月11日 10,080円 20円 2015年07月13日 10,126円 20円 2015年06月11日 10,147円 20円 2015年05月11日 10,195円 20円 2015年04月13日 10,203円 20円 2015年03月11日 10,176円 20円 設定来累計 1,715円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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