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ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） 追加型投信／海外／その他資産（バンクローン） 日本経済新聞掲載名 Ｐ米バロ世毎 ISINコード JP90C000BDA6 投信協会コード 03311152 |
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基準日 2023年06月01日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 7,151 | -39 | 7,151 | 1.96 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月11日 7,020円 60円 2023年04月11日 6,934円 60円 2023年03月13日 6,952円 60円 -
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2023年02月13日 6,936円 60円 2023年01月11日 6,927円 60円 2022年12月12日 7,033円 60円 2022年11月11日 7,223円 50円 2022年10月11日 7,248円 50円 2022年09月12日 7,443円 50円 2022年08月12日 7,165円 50円 2022年07月11日 7,005円 50円 2022年06月13日 7,271円 50円 2022年05月11日 7,139円 50円 2022年04月11日 7,251円 40円 2022年03月11日 6,414円 40円 2022年02月14日 6,873円 40円 2022年01月11日 6,785円 40円 2021年12月13日 6,636円 40円 2021年11月11日 6,995円 40円 2021年10月11日 6,919円 40円 2021年09月13日 6,911円 30円 2021年08月11日 6,873円 30円 2021年07月12日 6,892円 30円 2021年06月11日 7,034円 30円 2021年05月11日 6,942円 30円 2021年04月12日 6,828円 30円 2021年03月11日 6,830円 30円 2021年02月12日 6,768円 30円 2021年01月12日 6,651円 30円 2020年12月11日 6,645円 30円 2020年11月11日 6,516円 30円 2020年10月12日 6,435円 30円 2020年09月11日 6,527円 30円 2020年08月11日 6,415円 30円 2020年07月13日 6,382円 30円 2020年06月11日 6,633円 25円 2020年05月11日 6,062円 25円 2020年04月13日 6,236円 25円 2020年03月11日 6,461円 25円 2020年02月12日 7,366円 35円 2020年01月14日 7,523円 35円 2019年12月11日 7,333円 35円 2019年11月11日 7,321円 35円 2019年10月11日 7,160円 35円 2019年09月11日 7,161円 35円 2019年08月13日 7,022円 50円 2019年07月11日 7,400円 50円 2019年06月11日 7,356円 50円 2019年05月13日 7,404円 50円 2019年04月11日 7,642円 50円 2019年03月11日 7,580円 50円 2019年02月12日 7,558円 50円 2019年01月11日 7,444円 50円 2018年12月11日 7,599円 50円 2018年11月12日 7,844円 50円 2018年10月11日 7,759円 50円 2018年09月11日 7,527円 50円 2018年08月13日 7,656円 50円 2018年07月11日 7,994円 50円 2018年06月11日 7,948円 50円 2018年05月11日 8,136円 50円 2018年04月11日 8,194円 50円 2018年03月12日 8,317円 50円 2018年02月13日 8,442円 50円 2018年01月11日 8,694円 50円 2017年12月11日 8,726円 50円 2017年11月13日 8,710円 50円 2017年10月11日 8,756円 50円 2017年09月11日 8,642円 50円 2017年08月14日 8,594円 50円 2017年07月11日 8,867円 50円 2017年06月12日 8,645円 50円 2017年05月11日 8,847円 50円 2017年04月11日 8,605円 50円 2017年03月13日 8,807円 50円 2017年02月13日 8,752円 50円 2017年01月11日 8,720円 50円 2016年12月12日 8,756円 50円 2016年11月11日 8,087円 50円 2016年10月11日 8,157円 50円 2016年09月12日 8,112円 50円 2016年08月12日 8,057円 50円 2016年07月11日 7,854円 50円 2016年06月13日 8,420円 50円 2016年05月11日 8,536円 50円 2016年04月11日 8,474円 50円 2016年03月11日 8,648円 50円 2016年02月12日 8,133円 50円 2016年01月12日 8,637円 50円 2015年12月11日 9,310円 50円 2015年11月11日 9,600円 50円 2015年10月13日 9,586円 50円 2015年09月11日 9,419円 50円 2015年08月11日 10,104円 50円 2015年07月13日 10,298円 50円 2015年06月11日 10,447円 50円 2015年05月11日 10,375円 50円 設定来累計 4,350円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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