日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型）（愛称：はいとう日本） 追加型投信／国内／株式／特殊型（絶対収益追求型） 日本経済新聞掲載名　はいとう日本 ISINコード JP90C000E040 投信協会コード 0331116A
基準日 2021年09月27日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2021年08月16日	8,526円	0円
  2021年02月15日	8,322円	0円
  2020年08月17日	8,697円	0円

  2020年02月17日	9,370円	0円
  2019年08月15日	9,351円	0円
  2019年02月15日	9,780円	0円
  2018年08月15日	9,917円	0円
  2018年02月15日	9,887円	0円
  2017年08月15日	10,005円	0円
  2017年02月15日	10,101円	10円
  設定来累計	10円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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