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日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(愛称:はいとう日本) 追加型投信/国内/株式/特殊型(絶対収益追求型) 日本経済新聞掲載名 はいとう日本 ISINコード JP90C000E040 投信協会コード 0331116A |
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基準日 2023年02月03日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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8,880 | -32 | 8,858 | 30.81 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年08月15日 8,768円 0円 2022年02月15日 8,808円 0円 2021年08月16日 8,526円 0円 -
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2021年02月15日 8,322円 0円 2020年08月17日 8,697円 0円 2020年02月17日 9,370円 0円 2019年08月15日 9,351円 0円 2019年02月15日 9,780円 0円 2018年08月15日 9,917円 0円 2018年02月15日 9,887円 0円 2017年08月15日 10,005円 0円 2017年02月15日 10,101円 10円 設定来累計 10円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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