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ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) 追加型投信/内外/株式 日本経済新聞掲載名 Wビューへ有 ISINコード JP90C000F7F9 投信協会コード 03318177 |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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8,530 | +25 | 8,530 | 43.75 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年12月09日 8,659円 0円 2022年06月09日 8,448円 0円 2021年12月09日 10,000円 600円 -
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2021年06月09日 10,000円 925円 2020年12月09日 10,000円 951円 2020年06月09日 9,624円 0円 2019年12月09日 9,817円 0円 2019年06月10日 10,038円 280円 2018年12月10日 8,857円 0円 2018年06月11日 10,000円 766円 2017年12月11日 10,001円 973円 設定来累計 4,495円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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