ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり） 追加型投信／内外／株式 日本経済新聞掲載名　Ｗビューへ有 ISINコード JP90C000F7F9 投信協会コード 03318177
基準日 2023年06月02日

ファンド関連のお知らせ

• • 目的・特色
  • 投資リスク
  • 手続き・手数料

  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年12月09日	8,659円	0円
  2022年06月09日	8,448円	0円
  2021年12月09日	10,000円	600円

  2021年06月09日	10,000円	925円
  2020年12月09日	10,000円	951円
  2020年06月09日	9,624円	0円
  2019年12月09日	9,817円	0円
  2019年06月10日	10,038円	280円
  2018年12月10日	8,857円	0円
  2018年06月11日	10,000円	766円
  2017年12月11日	10,001円	973円
  設定来累計	4,495円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

  最新のレポート

  運用担当者にかかる事項

• 過去1年の月報

  過去の運用報告書（全体版）

• 取扱販売会社

  ※ 販売会社名に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

  ・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

  ・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。