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次世代ＲＥＩＴオープン＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 追加型投信／内外／不動産投信 日本経済新聞掲載名 次Ｒ毎為無予 ISINコード JP90C000JSL4 投信協会コード 03314202 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 10,267 | +13 | 10,267 | 182.52 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 10,294円 10円 2023年04月13日 10,131円 10円 2023年03月13日 9,751円 10円 -
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2023年02月13日 10,458円 10円 2023年01月13日 10,130円 10円 2022年12月13日 10,338円 10円 2022年11月14日 10,614円 50円 2022年10月13日 9,770円 0円 2022年09月13日 12,328円 150円 2022年08月15日 12,310円 150円 2022年07月13日 11,600円 100円 2022年06月13日 11,617円 100円 2022年05月13日 11,235円 100円 2022年04月13日 12,946円 200円 2022年03月14日 11,477円 100円 2022年02月14日 11,427円 150円 2022年01月13日 12,299円 150円 2021年12月13日 12,418円 150円 2021年11月15日 12,186円 150円 2021年10月13日 11,601円 100円 2021年09月13日 11,960円 150円 2021年08月13日 11,955円 150円 2021年07月13日 12,064円 150円 2021年06月14日 11,853円 150円 2021年05月13日 10,833円 50円 2021年04月13日 10,810円 50円 2021年03月15日 10,235円 10円 2021年02月15日 10,149円 10円 2021年01月13日 9,517円 0円 2020年12月14日 9,531円 0円 2020年11月13日 10,000円 10円 2020年10月13日 10,293円 10円 2020年09月14日 9,903円 0円 2020年08月13日 10,056円 0円 2020年07月13日 9,541円 0円 2020年06月15日 9,384円 0円 2020年05月13日 8,450円 0円 設定来累計 2,450円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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