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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ポジティブ・チェンジ) 追加型投信/内外/株式 日本経済新聞掲載名 ベイインパ予 ISINコード JP90C000LGJ9 投信協会コード 03312214 |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,151 | -15 | 9,151 | 307.77 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年05月25日 9,171円 0円 2023年04月25日 8,831円 0円 2023年03月27日 8,268円 0円 -
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2023年02月27日 8,621円 0円 2023年01月25日 8,537円 0円 2022年12月26日 8,155円 0円 2022年11月25日 8,772円 0円 2022年10月25日 8,099円 0円 2022年09月26日 7,783円 0円 2022年08月25日 8,263円 0円 2022年07月25日 8,272円 0円 2022年06月27日 7,643円 0円 2022年05月25日 7,514円 0円 2022年04月25日 9,008円 0円 2022年03月25日 9,030円 0円 2022年02月25日 7,540円 0円 2022年01月25日 8,457円 0円 2021年12月27日 9,960円 0円 2021年11月25日 10,261円 100円 2021年10月25日 10,980円 100円 2021年09月27日 11,165円 200円 2021年08月25日 11,229円 200円 2021年07月26日 10,866円 100円 2021年06月25日 10,459円 100円 2021年05月25日 9,561円 0円 2021年04月26日 10,049円 100円 設定来累計 900円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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