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三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券／インデックス型 日本経済新聞掲載名 外債毎分 ISINコード JP90C0000RG2 投信協会コード 03311028 |
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基準日 2023年06月08日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 7,716 | -1 | 7,711 | 429.64 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月17日 7,652円 10円 2023年04月17日 7,536円 10円 2023年03月17日 7,435円 10円 -
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2023年02月17日 7,387円 10円 2023年01月17日 7,265円 10円 2022年12月19日 7,612円 10円 2022年11月17日 7,706円 10円 2022年10月17日 7,762円 10円 2022年09月20日 7,892円 10円 2022年08月17日 7,818円 10円 2022年07月19日 7,950円 10円 2022年06月17日 7,618円 10円 2022年05月17日 7,697円 10円 2022年04月18日 7,756円 10円 2022年03月17日 7,619円 10円 2022年02月17日 7,587円 10円 2022年01月17日 7,748円 10円 2021年12月17日 7,859円 10円 2021年11月17日 7,878円 10円 2021年10月18日 7,935円 10円 2021年09月17日 7,788円 10円 2021年08月17日 7,820円 10円 2021年07月19日 7,833円 10円 2021年06月17日 7,884円 10円 2021年05月17日 7,779円 10円 2021年04月19日 7,748円 10円 2021年03月17日 7,782円 10円 2021年02月17日 7,733円 10円 2021年01月18日 7,675円 10円 2020年12月17日 7,730円 10円 2020年11月17日 7,686円 10円 2020年10月19日 7,753円 10円 2020年09月17日 7,723円 10円 2020年08月17日 7,837円 10円 2020年07月17日 7,761円 10円 2020年06月17日 7,667円 10円 2020年05月18日 7,501円 10円 2020年04月17日 7,594円 10円 2020年03月17日 7,505円 10円 2020年02月17日 7,598円 10円 2020年01月17日 7,615円 10円 2019年12月17日 7,565円 10円 2019年11月18日 7,497円 10円 2019年10月17日 7,556円 10円 2019年09月17日 7,482円 10円 2019年08月19日 7,477円 10円 2019年07月17日 7,423円 10円 2019年06月17日 7,419円 10円 2019年05月17日 7,373円 10円 2019年04月17日 7,501円 10円 2019年03月18日 7,470円 10円 2019年02月18日 7,359円 10円 2019年01月17日 7,248円 10円 2018年12月17日 7,461円 10円 2018年11月19日 7,368円 20円 2018年10月17日 7,399円 20円 2018年09月18日 7,472円 20円 2018年08月17日 7,368円 20円 2018年07月17日 7,638円 20円 2018年06月18日 7,458円 20円 2018年05月17日 7,505円 20円 2018年04月17日 7,585円 20円 2018年03月19日 7,449円 20円 2018年02月19日 7,504円 20円 2018年01月17日 7,848円 20円 2017年12月18日 7,919円 20円 2017年11月17日 7,915円 20円 2017年10月17日 7,892円 20円 2017年09月19日 7,926円 20円 2017年08月17日 7,774円 20円 2017年07月18日 7,827円 20円 2017年06月19日 7,722円 20円 2017年05月17日 7,732円 20円 2017年04月17日 7,339円 20円 2017年03月17日 7,631円 20円 2017年02月17日 7,656円 20円 2017年01月17日 7,712円 20円 2016年12月19日 7,886円 20円 2016年11月17日 7,445円 30円 2016年10月17日 7,424円 30円 2016年09月20日 7,420円 30円 2016年08月17日 7,474円 30円 2016年07月19日 7,794円 30円 2016年06月17日 7,759円 30円 2016年05月17日 8,026円 30円 2016年04月18日 7,995円 30円 2016年03月17日 8,266円 30円 2016年02月17日 8,365円 30円 2016年01月18日 8,406円 30円 2015年12月17日 8,776円 30円 2015年11月17日 8,835円 30円 2015年10月19日 8,902円 30円 2015年09月17日 8,867円 30円 2015年08月17日 9,191円 30円 2015年07月17日 9,044円 47円 2015年06月17日 9,142円 47円 2015年05月18日 9,133円 47円 2015年04月17日 9,077円 47円 2015年03月17日 9,134円 47円 2015年02月17日 9,211円 47円 2015年01月19日 9,292円 47円 2014年12月17日 9,499円 47円 2014年11月17日 9,410円 47円 2014年10月17日 8,750円 47円 2014年09月17日 8,802円 47円 2014年08月18日 8,663円 47円 2014年07月17日 8,587円 47円 2014年06月17日 8,613円 47円 2014年05月19日 8,652円 47円 2014年04月17日 8,720円 47円 2014年03月17日 8,657円 47円 2014年02月17日 8,591円 47円 2014年01月17日 8,778円 47円 2013年12月17日 8,734円 47円 2013年11月18日 8,488円 47円 2013年10月17日 8,370円 47円 2013年09月17日 8,318円 47円 2013年08月19日 8,238円 47円 2013年07月17日 8,430円 47円 2013年06月17日 8,239円 47円 2013年05月17日 8,915円 47円 2013年04月17日 8,683円 47円 2013年03月18日 8,255円 47円 2013年02月18日 8,307円 47円 2013年01月17日 7,969円 47円 2012年12月17日 7,581円 47円 2012年11月19日 7,268円 47円 2012年10月17日 7,116円 47円 2012年09月18日 7,101円 47円 2012年08月17日 7,001円 47円 2012年07月17日 7,032円 47円 2012年06月18日 7,129円 47円 2012年05月17日 7,238円 47円 2012年04月17日 7,352円 47円 2012年03月19日 7,641円 47円 2012年02月17日 7,279円 47円 2012年01月17日 6,980円 47円 2011年12月19日 7,162円 47円 2011年11月17日 7,108円 47円 2011年10月17日 7,302円 47円 2011年09月20日 7,319円 47円 2011年08月17日 7,510円 47円 2011年07月19日 7,488円 47円 2011年06月17日 7,728円 47円 2011年05月17日 7,735円 47円 2011年04月18日 7,945円 47円 2011年03月17日 7,547円 47円 2011年02月17日 7,802円 47円 2011年01月17日 7,794円 47円 2010年12月17日 7,858円 47円 2010年11月17日 8,075円 47円 2010年10月18日 8,174円 47円 2010年09月17日 8,328円 47円 2010年08月17日 8,287円 47円 2010年07月20日 8,358円 47円 2010年06月17日 8,502円 47円 2010年05月17日 8,633円 47円 2010年04月19日 8,986円 47円 2010年03月17日 8,945円 47円 2010年02月17日 8,942円 47円 2010年01月18日 9,230円 47円 2009年12月17日 9,253円 47円 2009年11月17日 9,410円 47円 2009年10月19日 9,515円 47円 2009年09月17日 9,518円 47円 2009年08月17日 9,656円 47円 2009年07月17日 9,500円 47円 2009年06月17日 9,585円 47円 2009年05月18日 9,374円 47円 2009年04月17日 9,796円 47円 2009年03月17日 9,518円 47円 2009年02月17日 8,865円 47円 2009年01月19日 9,147円 47円 2008年12月17日 9,271円 47円 2008年11月17日 9,131円 47円 2008年10月17日 10,018円 47円 2008年09月17日 10,976円 47円 2008年08月18日 11,573円 47円 2008年07月17日 11,500円 47円 2008年06月17日 11,495円 47円 2008年05月19日 11,409円 47円 2008年04月17日 11,444円 47円 2008年03月17日 11,083円 47円 2008年02月18日 11,617円 47円 2008年01月17日 11,540円 47円 2007年12月17日 11,885円 47円 2007年11月19日 11,919円 47円 2007年10月17日 12,019円 47円 2007年09月18日 11,802円 47円 2007年08月17日 11,384円 47円 2007年07月17日 12,202円 47円 2007年06月18日 12,066円 47円 2007年05月17日 12,133円 47円 2007年04月17日 12,051円 47円 2007年03月19日 11,817円 47円 2007年02月19日 11,938円 47円 2007年01月17日 11,970円 47円 2006年12月18日 11,942円 47円 2006年11月17日 11,803円 42円 2006年10月17日 11,661円 42円 2006年09月19日 11,678円 42円 2006年08月17日 11,494円 42円 2006年07月18日 11,358円 42円 2006年06月19日 11,294円 42円 2006年05月17日 10,872円 42円 2006年04月17日 11,310円 42円 2006年03月17日 11,383円 42円 2006年02月17日 11,427円 40円 2006年01月17日 11,465円 40円 2005年12月19日 11,410円 40円 2005年11月17日 11,463円 40円 2005年10月17日 11,326円 40円 2005年09月20日 11,269円 40円 2005年08月17日 11,130円 40円 2005年07月19日 11,184円 37円 2005年06月17日 10,952円 37円 2005年05月17日 11,003円 37円 2005年04月18日 11,189円 37円 2005年03月17日 11,018円 37円 2005年02月17日 11,084円 37円 2005年01月17日 10,741円 37円 2004年12月17日 11,125円 37円 2004年11月17日 10,944円 37円 2004年10月18日 11,024円 37円 2004年09月17日 10,820円 37円 2004年08月17日 11,005円 37円 2004年07月20日 10,789円 37円 2004年06月17日 10,586円 37円 2004年05月17日 10,873円 37円 2004年04月19日 10,540円 37円 2004年03月17日 10,977円 37円 2004年02月17日 10,837円 35円 2004年01月19日 10,686円 35円 2003年12月17日 10,648円 35円 2003年11月17日 10,463円 35円 2003年10月17日 10,403円 35円 2003年09月17日 10,799円 35円 2003年08月18日 11,086円 30円 2003年07月17日 11,151円 30円 2003年06月17日 11,866円 30円 2003年05月19日 11,369円 25円 2003年04月17日 10,997円 25円 2003年03月17日 10,868円 25円 2003年02月17日 11,053円 25円 2003年01月17日 10,617円 25円 2002年12月17日 10,601円 25円 2002年11月18日 10,428円 25円 設定来累計 8,150円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
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