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三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券／インデックス型 日本経済新聞掲載名 ユロ毎分 ISINコード JP90C0000RH0 投信協会コード 03313031 |
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基準日 2023年05月30日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 6,924 | +20 | 6,904 | 19.68 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月17日 6,876円 15円 2023年04月17日 6,798円 15円 2023年03月17日 6,646円 15円 -
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2023年02月17日 6,637円 15円 2023年01月17日 6,597円 15円 2022年12月19日 6,840円 15円 2022年11月17日 6,962円 15円 2022年10月17日 6,738円 15円 2022年09月20日 7,005円 15円 2022年08月17日 7,055円 15円 2022年07月19日 7,136円 15円 2022年06月17日 6,919円 15円 2022年05月17日 7,113円 15円 2022年04月18日 7,308円 15円 2022年03月17日 7,306円 15円 2022年02月17日 7,365円 15円 2022年01月17日 7,583円 15円 2021年12月17日 7,674円 15円 2021年11月17日 7,716円 15円 2021年10月18日 7,840円 15円 2021年09月17日 7,733円 15円 2021年08月17日 7,817円 15円 2021年07月19日 7,829円 15円 2021年06月17日 7,953円 15円 2021年05月17日 7,860円 15円 2021年04月19日 7,841円 15円 2021年03月17日 7,920円 15円 2021年02月17日 7,876円 15円 2021年01月18日 7,824円 15円 2020年12月17日 7,910円 15円 2020年11月17日 7,773円 15円 2020年10月19日 7,785円 15円 2020年09月17日 7,701円 15円 2020年08月17日 7,825円 15円 2020年07月17日 7,577円 15円 2020年06月17日 7,440円 15円 2020年05月18日 7,077円 15円 2020年04月17日 7,153円 15円 2020年03月17日 7,254円 15円 2020年02月17日 7,484円 15円 2020年01月17日 7,587円 15円 2019年12月17日 7,593円 15円 2019年11月18日 7,519円 15円 2019年10月17日 7,629円 15円 2019年09月17日 7,592円 15円 2019年08月19日 7,589円 15円 2019年07月17日 7,590円 15円 2019年06月17日 7,530円 15円 2019年05月17日 7,460円 15円 2019年04月17日 7,641円 15円 2019年03月18日 7,618円 15円 2019年02月18日 7,496円 15円 2019年01月17日 7,433円 15円 2018年12月17日 7,655円 15円 2018年11月19日 7,581円 15円 2018年10月17日 7,664円 15円 2018年09月18日 7,801円 15円 2018年08月17日 7,554円 15円 2018年07月17日 7,969円 15円 2018年06月18日 7,733円 15円 2018年05月17日 7,888円 15円 2018年04月17日 8,129円 15円 2018年03月19日 7,942円 15円 2018年02月19日 8,017円 15円 2018年01月17日 8,294円 15円 2017年12月18日 8,212円 15円 2017年11月17日 8,216円 15円 2017年10月17日 8,150円 15円 2017年09月19日 8,191円 15円 2017年08月17日 7,986円 15円 2017年07月18日 7,907円 15円 2017年06月19日 7,737円 15円 2017年05月17日 7,695円 15円 2017年04月17日 7,123円 15円 2017年03月17日 7,476円 15円 2017年02月17日 7,478円 15円 2017年01月17日 7,577円 15円 2016年12月19日 7,730円 15円 2016年11月17日 7,326円 30円 2016年10月17日 7,429円 30円 2016年09月20日 7,447円 30円 2016年08月17日 7,519円 30円 2016年07月19日 7,759円 30円 2016年06月17日 7,728円 30円 2016年05月17日 8,032円 30円 2016年04月18日 8,011円 30円 2016年03月17日 8,256円 30円 2016年02月17日 8,285円 30円 2016年01月18日 8,271円 30円 2015年12月17日 8,591円 30円 2015年11月17日 8,576円 30円 2015年10月19日 8,847円 30円 2015年09月17日 8,767円 30円 2015年08月17日 8,996円 30円 2015年07月17日 8,736円 47円 2015年06月17日 8,915円 47円 2015年05月18日 9,060円 47円 2015年04月17日 8,869円 47円 2015年03月17日 8,906円 47円 2015年02月17日 9,183円 47円 2015年01月19日 9,255円 47円 2014年12月17日 9,843円 47円 2014年11月17日 9,725円 47円 2014年10月17日 9,067円 47円 2014年09月17日 9,231円 47円 2014年08月18日 9,177円 47円 2014年07月17日 9,102円 47円 2014年06月17日 9,132円 47円 2014年05月19日 9,160円 47円 2014年04月17日 9,285円 47円 2014年03月17日 9,207円 47円 2014年02月17日 9,034円 47円 2014年01月17日 9,186円 47円 2013年12月17日 9,148円 47円 2013年11月18日 8,772円 47円 2013年10月17日 8,608円 47円 2013年09月17日 8,494円 47円 2013年08月19日 8,450円 47円 2013年07月17日 8,549円 47円 2013年06月17日 8,344円 47円 2013年05月17日 8,875円 47円 2013年04月17日 8,672円 47円 2013年03月18日 8,167円 47円 2013年02月18日 8,335円 47円 2013年01月17日 7,943円 47円 2012年12月17日 7,478円 47円 2012年11月19日 6,991円 47円 2012年10月17日 6,938円 47円 2012年09月18日 6,886円 47円 2012年08月17日 6,554円 47円 2012年07月17日 6,506円 47円 2012年06月18日 6,705円 47円 2012年05月17日 6,844円 47円 2012年04月17日 7,072円 47円 2012年03月19日 7,466円 47円 2012年02月17日 7,014円 47円 2012年01月17日 6,525円 47円 2011年12月19日 6,774円 47円 2011年11月17日 6,734円 47円 2011年10月17日 7,195円 47円 2011年09月20日 7,194円 47円 2011年08月17日 7,589円 47円 2011年07月19日 7,462円 47円 2011年06月17日 7,802円 47円 2011年05月17日 7,834円 47円 2011年04月18日 8,117円 47円 2011年03月17日 7,644円 47円 2011年02月17日 7,838円 47円 2011年01月17日 7,767円 47円 2010年12月17日 7,824円 47円 2010年11月17日 8,127円 47円 2010年10月18日 8,408円 47円 2010年09月17日 8,301円 47円 2010年08月17日 8,193円 47円 2010年07月20日 8,328円 47円 2010年06月17日 8,283円 47円 2010年05月17日 8,509円 47円 2010年04月19日 9,257円 47円 2010年03月17日 9,284円 47円 2010年02月17日 9,243円 47円 2010年01月18日 9,683円 47円 2009年12月17日 9,781円 47円 2009年11月17日 9,994円 47円 2009年10月19日 10,088円 47円 2009年09月17日 10,058円 47円 2009年08月17日 10,069円 47円 2009年07月17日 9,878円 47円 2009年06月17日 9,853円 47円 2009年05月18日 9,534円 47円 2009年04月17日 9,836円 47円 2009年03月17日 9,531円 47円 2009年02月17日 8,840円 47円 2009年01月19日 9,144円 47円 2008年12月17日 9,416円 47円 2008年11月17日 9,024円 47円 2008年10月17日 10,048円 47円 2008年09月17日 11,080円 47円 2008年08月18日 11,862円 47円 2008年07月17日 12,002円 47円 2008年06月17日 11,953円 47円 2008年05月19日 11,901円 47円 2008年04月17日 12,026円 47円 2008年03月17日 11,576円 47円 2008年02月18日 11,907円 47円 2008年01月17日 11,806円 47円 2007年12月17日 12,100円 47円 2007年11月19日 12,209円 47円 2007年10月17日 12,200円 47円 2007年09月18日 11,935円 47円 2007年08月17日 11,404円 47円 2007年07月17日 12,324円 47円 2007年06月18日 12,106円 47円 2007年05月17日 12,227円 47円 2007年04月17日 12,174円 47円 2007年03月19日 11,938円 47円 2007年02月19日 11,990円 47円 2007年01月17日 11,947円 42円 2006年12月18日 11,998円 42円 2006年11月17日 11,794円 42円 2006年10月17日 11,592円 42円 2006年09月19日 11,661円 42円 2006年08月17日 11,501円 42円 2006年07月18日 11,318円 42円 2006年06月19日 11,300円 42円 2006年05月17日 10,913円 42円 2006年04月17日 11,186円 42円 2006年03月17日 11,263円 42円 2006年02月17日 11,245円 42円 2006年01月17日 11,365円 42円 2005年12月19日 11,297円 42円 2005年11月17日 11,252円 42円 2005年10月17日 11,312円 42円 2005年09月20日 11,237円 42円 2005年08月17日 11,167円 42円 2005年07月19日 11,147円 40円 2005年06月17日 10,867円 40円 2005年05月17日 11,120円 40円 2005年04月18日 11,373円 40円 2005年03月17日 11,360円 40円 2005年02月17日 11,300円 40円 2005年01月17日 10,974円 40円 2004年12月17日 11,386円 40円 2004年11月17日 11,090円 40円 2004年10月18日 10,996円 40円 2004年09月17日 10,681円 40円 2004年08月17日 10,946円 40円 2004年07月20日 10,740円 40円 2004年06月17日 10,463円 40円 2004年05月17日 10,754円 40円 2004年04月19日 10,393円 40円 2004年03月17日 10,817円 40円 2004年02月17日 10,841円 35円 2004年01月19日 10,587円 35円 2003年12月17日 10,556円 35円 2003年11月17日 10,230円 35円 2003年10月17日 10,158円 35円 2003年09月17日 10,416円 35円 2003年08月18日 10,777円 32円 2003年07月17日 10,754円 32円 2003年06月17日 11,592円 32円 2003年05月19日 11,075円 27円 2003年04月17日 10,505円 27円 設定来累計 8,240円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
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