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三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券／インデックス型 日本経済新聞掲載名 米国毎分 ISINコード JP90C0000RJ6 投信協会コード 03313033 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 8,490 | +6 | 8,486 | 49.69 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月17日 8,375円 15円 2023年04月17日 8,232円 15円 2023年03月17日 8,181円 15円 -
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2023年02月17日 8,096円 15円 2023年01月17日 7,911円 15円 2022年12月19日 8,382円 15円 2022年11月17日 8,444円 15円 2022年10月17日 8,837円 15円 2022年09月20日 8,794円 15円 2022年08月17日 8,543円 15円 2022年07月19日 8,765円 15円 2022年06月17日 8,318円 15円 2022年05月17日 8,287円 15円 2022年04月18日 8,190円 15円 2022年03月17日 7,980円 15円 2022年02月17日 7,856円 15円 2022年01月17日 7,966円 15円 2021年12月17日 8,119円 15円 2021年11月17日 8,137円 15円 2021年10月18日 8,143円 15円 2021年09月17日 7,958円 15円 2021年08月17日 7,937円 15円 2021年07月19日 7,978円 15円 2021年06月17日 7,948円 15円 2021年05月17日 7,835円 15円 2021年04月19日 7,823円 15円 2021年03月17日 7,826円 15円 2021年02月17日 7,781円 15円 2021年01月18日 7,718円 15円 2020年12月17日 7,785円 15円 2020年11月17日 7,870円 15円 2020年10月19日 8,013円 15円 2020年09月17日 8,035円 15円 2020年08月17日 8,155円 15円 2020年07月17日 8,273円 15円 2020年06月17日 8,200円 15円 2020年05月18日 8,288円 15円 2020年04月17日 8,389円 15円 2020年03月17日 8,208円 15円 2020年02月17日 8,012円 15円 2020年01月17日 7,956円 15円 2019年12月17日 7,871円 15円 2019年11月18日 7,844円 15円 2019年10月17日 7,887円 15円 2019年09月17日 7,808円 15円 2019年08月19日 7,842円 15円 2019年07月17日 7,715円 15円 2019年06月17日 7,764円 15円 2019年05月17日 7,727円 15円 2019年04月17日 7,796円 15円 2019年03月18日 7,754円 15円 2019年02月18日 7,670円 15円 2019年01月17日 7,537円 15円 2018年12月17日 7,792円 15円 2018年11月19日 7,665円 15円 2018年10月17日 7,612円 15円 2018年09月18日 7,644円 15円 2018年08月17日 7,641円 15円 2018年07月17日 7,764円 15円 2018年06月18日 7,613円 15円 2018年05月17日 7,535円 15円 2018年04月17日 7,415円 15円 2018年03月19日 7,337円 15円 2018年02月19日 7,358円 15円 2018年01月17日 7,780円 15円 2017年12月18日 8,033円 15円 2017年11月17日 8,043円 15円 2017年10月17日 8,022円 15円 2017年09月19日 8,009円 15円 2017年08月17日 7,920円 15円 2017年07月18日 8,063円 15円 2017年06月19日 8,019円 15円 2017年05月17日 8,065円 15円 2017年04月17日 7,804円 15円 2017年03月17日 8,066円 15円 2017年02月17日 8,111円 15円 2017年01月17日 8,195円 15円 2016年12月19日 8,348円 15円 2016年11月17日 7,866円 15円 2016年10月17日 7,724円 15円 2016年09月20日 7,610円 15円 2016年08月17日 7,579円 15円 2016年07月19日 7,995円 15円 2016年06月17日 7,908円 15円 2016年05月17日 8,141円 15円 2016年04月18日 8,096円 15円 2016年03月17日 8,375円 15円 2016年02月17日 8,565円 15円 2016年01月18日 8,664円 15円 2015年12月17日 8,953円 15円 2015年11月17日 9,020円 15円 2015年10月19日 8,868円 15円 2015年09月17日 8,844円 15円 2015年08月17日 9,200円 15円 2015年07月17日 9,124円 15円 2015年06月17日 9,076円 15円 2015年05月18日 8,880円 15円 2015年04月17日 8,970円 15円 2015年03月17日 9,062円 15円 2015年02月17日 8,864円 15円 2015年01月19日 8,904円 15円 2014年12月17日 8,763円 15円 2014年11月17日 8,647円 15円 2014年10月17日 7,972円 15円 2014年09月17日 7,891円 15円 2014年08月18日 7,622円 15円 2014年07月17日 7,514円 15円 2014年06月17日 7,536円 15円 2014年05月19日 7,554円 15円 2014年04月17日 7,563円 15円 2014年03月17日 7,518円 15円 2014年02月17日 7,510円 15円 2014年01月17日 7,704円 15円 2013年12月17日 7,616円 15円 2013年11月18日 7,457円 15円 2013年10月17日 7,356円 15円 2013年09月17日 7,331円 15円 2013年08月19日 7,239円 15円 2013年07月17日 7,453円 15円 2013年06月17日 7,212円 15円 2013年05月17日 7,886円 15円 2013年04月17日 7,607円 30円 2013年03月18日 7,319円 30円 2013年02月18日 7,261円 30円 2013年01月17日 6,934円 30円 2012年12月17日 6,628円 30円 2012年11月19日 6,490円 30円 2012年10月17日 6,259円 30円 2012年09月18日 6,250円 30円 2012年08月17日 6,336円 30円 2012年07月17日 6,428円 30円 2012年06月18日 6,446円 30円 2012年05月17日 6,509円 30円 2012年04月17日 6,499円 30円 2012年03月19日 6,667円 30円 2012年02月17日 6,414円 30円 2012年01月17日 6,321円 30円 2011年12月19日 6,435円 30円 2011年11月17日 6,340円 30円 2011年10月17日 6,317円 30円 2011年09月20日 6,354円 30円 2011年08月17日 6,301円 30円 2011年07月19日 6,315円 30円 2011年06月17日 6,474円 30円 2011年05月17日 6,454円 30円 2011年04月18日 6,552円 30円 2011年03月17日 6,329円 30円 2011年02月17日 6,560円 30円 2011年01月17日 6,620円 30円 2010年12月17日 6,689円 30円 2010年11月17日 6,824円 30円 2010年10月18日 6,748円 30円 2010年09月17日 7,100円 30円 2010年08月17日 7,127円 30円 2010年07月20日 7,166円 30円 2010年06月17日 7,438円 30円 2010年05月17日 7,493円 30円 2010年04月19日 7,385円 30円 2010年03月17日 7,301円 30円 2010年02月17日 7,305円 30円 2010年01月18日 7,353円 30円 2009年12月17日 7,316円 30円 2009年11月17日 7,340円 30円 2009年10月19日 7,459円 30円 2009年09月17日 7,472円 30円 2009年08月17日 7,736円 30円 2009年07月17日 7,678円 30円 2009年06月17日 7,860円 30円 2009年05月18日 7,944円 30円 2009年04月17日 8,462円 30円 2009年03月17日 8,304円 30円 2009年02月17日 7,785円 30円 2009年01月19日 7,969円 30円 2008年12月17日 7,843円 30円 2008年11月17日 8,021円 30円 2008年10月17日 8,332円 30円 2008年09月17日 8,876円 30円 2008年08月18日 9,013円 30円 2008年07月17日 8,559円 30円 2008年06月17日 8,663円 30円 2008年05月19日 8,520円 30円 2008年04月17日 8,437円 30円 2008年03月17日 8,231円 30円 2008年02月18日 8,947円 30円 2008年01月17日 8,881円 30円 2007年12月17日 9,151円 30円 2007年11月19日 9,008円 30円 2007年10月17日 9,222円 30円 2007年09月18日 9,170円 30円 2007年08月17日 9,008円 30円 2007年07月17日 9,446円 30円 2007年06月18日 9,494円 30円 2007年05月17日 9,484円 30円 2007年04月17日 9,373円 30円 2007年03月19日 9,237円 30円 2007年02月19日 9,378円 30円 2007年01月17日 9,469円 30円 2006年12月18日 9,321円 30円 2006年11月17日 9,308円 30円 2006年10月17日 9,309円 30円 2006年09月19日 9,227円 30円 2006年08月17日 9,028円 30円 2006年07月18日 9,041円 30円 2006年06月19日 8,889円 30円 2006年05月17日 8,454円 30円 2006年04月17日 9,136円 30円 2006年03月17日 9,196円 30円 2006年02月17日 9,302円 30円 2006年01月17日 9,223円 30円 2005年12月19日 9,219円 30円 2005年11月17日 9,457円 30円 2005年10月17日 9,076円 30円 2005年09月20日 9,010円 30円 2005年08月17日 8,856円 30円 2005年07月19日 9,066円 30円 2005年06月17日 8,894円 30円 2005年05月17日 8,707円 30円 2005年04月18日 8,741円 30円 2005年03月17日 8,368円 30円 2005年02月17日 8,630円 30円 2005年01月17日 8,338円 30円 2004年12月17日 8,563円 30円 2004年11月17日 8,627円 30円 2004年10月18日 9,023円 30円 2004年09月17日 9,062円 30円 2004年08月17日 9,063円 30円 2004年07月20日 8,860円 30円 2004年06月17日 8,841円 30円 2004年05月17日 9,136円 30円 2004年04月19日 8,859円 30円 2004年03月17日 9,266円 30円 2004年02月17日 8,839円 30円 2004年01月19日 8,930円 30円 2003年12月17日 8,927円 30円 2003年11月17日 9,036円 30円 2003年10月17日 9,007円 30円 2003年09月17日 9,652円 30円 2003年08月18日 9,759円 25円 2003年07月17日 9,989円 25円 2003年06月17日 10,333円 25円 設定来累計 5,370円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
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