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ワールド・インカムオープン 追加型投信／海外／債券／インデックス型 日本経済新聞掲載名 インカム ISINコード JP90C0000RK4 投信協会コード 03311034 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 8,604 | +33 | 8,604 | 25.04 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月15日 8,276円 25円 2022年12月15日 8,482円 25円 2022年09月15日 8,756円 25円 -
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2022年06月15日 8,402円 15円 2022年03月15日 8,305円 15円 2021年12月15日 8,618円 15円 2021年09月15日 8,573円 30円 2021年06月15日 8,664円 30円 2021年03月15日 8,536円 25円 2020年12月15日 8,541円 25円 2020年09月15日 8,548円 25円 2020年06月15日 8,395円 25円 2020年03月16日 8,231円 30円 2019年12月16日 8,296円 35円 2019年09月17日 8,205円 45円 2019年06月17日 8,152円 55円 2019年03月15日 8,240円 55円 2018年12月17日 8,248円 55円 2018年09月18日 8,263円 60円 2018年06月15日 8,229円 60円 2018年03月15日 8,277円 60円 2017年12月15日 8,737円 60円 2017年09月15日 8,657円 60円 2017年06月15日 8,457円 60円 2017年03月15日 8,439円 60円 2016年12月15日 8,753円 55円 2016年09月15日 8,248円 55円 2016年06月15日 8,565円 60円 2016年03月15日 9,057円 65円 2015年12月15日 9,533円 70円 2015年09月15日 9,673円 70円 2015年06月15日 9,865円 70円 2015年03月16日 9,751円 70円 2014年12月15日 10,216円 80円 2014年09月16日 9,283円 70円 2014年06月16日 9,011円 70円 2014年03月17日 8,994円 75円 2013年12月16日 9,013円 75円 2013年09月17日 8,512円 75円 2013年06月17日 8,366円 75円 2013年03月15日 8,451円 70円 2012年12月17日 7,579円 65円 2012年09月18日 7,029円 60円 2012年06月15日 6,940円 60円 2012年03月15日 7,415円 65円 2011年12月15日 6,841円 65円 2011年09月15日 6,964円 75円 2011年06月15日 7,317円 75円 2011年03月15日 7,278円 75円 2010年12月15日 7,322円 75円 2010年09月15日 7,623円 75円 2010年06月15日 7,824円 85円 2010年03月15日 8,172円 90円 2009年12月15日 8,342円 95円 2009年09月15日 8,611円 95円 2009年06月15日 8,831円 95円 2009年03月16日 8,539円 90円 2008年12月15日 8,203円 90円 2008年09月16日 9,604円 115円 2008年06月16日 10,203円 115円 2008年03月17日 9,877円 115円 2007年12月17日 10,585円 125円 2007年09月18日 10,516円 120円 2007年06月15日 10,676円 120円 2007年03月15日 10,534円 120円 2006年12月15日 10,676円 120円 2006年09月15日 10,413円 120円 2006年06月15日 10,071円 115円 2006年03月15日 10,153円 115円 2005年12月15日 10,339円 110円 2005年09月15日 10,067円 110円 2005年06月15日 9,849円 115円 2005年03月15日 9,871円 110円 2004年12月15日 10,051円 115円 2004年09月15日 9,756円 110円 2004年06月15日 9,589円 95円 2004年03月15日 10,035円 115円 2003年12月15日 9,574円 90円 2003年09月16日 9,903円 80円 設定来累計 5,760円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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