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三菱ＵＦＪ 欧豪リートファンド（毎月決算型） 追加型投信／海外／不動産投信 日本経済新聞掲載名 欧豪リト ISINコード JP90C0004Q86 投信協会コード 03311076 |
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基準日 2023年05月31日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 4,570 | -23 | 4,570 | 19.60 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月12日 4,586円 10円 2023年04月12日 4,476円 10円 2023年03月13日 4,501円 10円 -
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2023年02月13日 4,723円 10円 2023年01月12日 4,597円 10円 2022年12月12日 4,589円 10円 2022年11月14日 4,741円 10円 2022年10月12日 3,994円 10円 2022年09月12日 4,957円 10円 2022年08月12日 5,219円 10円 2022年07月12日 4,861円 10円 2022年06月13日 5,102円 10円 2022年05月12日 5,084円 10円 2022年04月12日 5,806円 10円 2022年03月14日 5,104円 10円 2022年02月14日 5,172円 10円 2022年01月12日 5,445円 10円 2021年12月13日 5,308円 10円 2021年11月12日 5,345円 10円 2021年10月12日 5,099円 10円 2021年09月13日 5,196円 10円 2021年08月12日 5,286円 10円 2021年07月12日 5,163円 10円 2021年06月14日 5,248円 10円 2021年05月12日 4,989円 10円 2021年04月12日 4,792円 10円 2021年03月12日 4,616円 10円 2021年02月12日 4,351円 10円 2021年01月12日 4,339円 10円 2020年12月14日 4,303円 10円 2020年11月12日 4,283円 10円 2020年10月12日 3,888円 10円 2020年09月14日 3,814円 10円 2020年08月12日 3,941円 10円 2020年07月13日 3,722円 10円 2020年06月12日 3,777円 10円 2020年05月12日 3,447円 10円 2020年04月13日 3,660円 10円 2020年03月12日 4,268円 10円 2020年02月12日 5,352円 10円 2020年01月14日 5,317円 10円 2019年12月12日 5,240円 10円 2019年11月12日 5,198円 10円 2019年10月15日 5,026円 10円 2019年09月12日 4,839円 10円 2019年08月13日 4,612円 10円 2019年07月12日 5,014円 10円 2019年06月12日 4,962円 10円 2019年05月13日 4,942円 10円 2019年04月12日 5,180円 10円 2019年03月12日 5,024円 10円 2019年02月12日 4,925円 10円 2019年01月15日 4,641円 10円 2018年12月12日 4,781円 10円 2018年11月12日 5,039円 10円 2018年10月12日 4,899円 10円 2018年09月12日 5,126円 10円 2018年08月13日 5,157円 10円 2018年07月12日 5,330円 10円 2018年06月12日 5,318円 10円 2018年05月14日 5,342円 10円 2018年04月12日 5,163円 10円 2018年03月12日 5,116円 10円 2018年02月13日 5,089円 10円 2018年01月12日 5,455円 10円 2017年12月12日 5,471円 10円 2017年11月13日 5,355円 10円 2017年10月12日 5,238円 10円 2017年09月12日 5,243円 10円 2017年08月14日 5,043円 10円 2017年07月12日 5,056円 10円 2017年06月12日 5,074円 10円 2017年05月12日 5,251円 10円 2017年04月12日 4,937円 10円 2017年03月13日 4,887円 10円 2017年02月13日 4,956円 10円 2017年01月12日 4,940円 10円 2016年12月12日 4,843円 10円 2016年11月14日 4,365円 10円 2016年10月12日 4,490円 10円 2016年09月12日 4,798円 10円 2016年08月12日 4,901円 10円 2016年07月12日 4,795円 10円 2016年06月13日 5,103円 10円 2016年05月12日 5,224円 10円 2016年04月12日 5,128円 10円 2016年03月14日 5,265円 10円 2016年02月12日 4,784円 10円 2016年01月12日 5,091円 10円 2015年12月14日 5,455円 10円 2015年11月12日 5,611円 10円 2015年10月13日 5,587円 10円 2015年09月14日 5,432円 10円 2015年08月12日 5,993円 10円 2015年07月13日 5,705円 10円 2015年06月12日 5,899円 10円 2015年05月12日 5,829円 10円 2015年04月13日 5,887円 10円 2015年03月12日 5,693円 10円 2015年02月12日 5,880円 10円 2015年01月13日 5,518円 10円 2014年12月12日 5,454円 10円 2014年11月12日 5,410円 10円 2014年10月14日 4,711円 10円 2014年09月12日 5,095円 10円 2014年08月12日 4,880円 10円 2014年07月14日 4,936円 10円 2014年06月12日 4,941円 10円 2014年05月12日 4,831円 10円 2014年04月14日 4,633円 10円 2014年03月12日 4,583円 10円 2014年02月12日 4,436円 10円 2014年01月14日 4,466円 10円 2013年12月12日 4,280円 10円 2013年11月12日 4,398円 10円 2013年10月15日 4,349円 10円 2013年09月12日 4,161円 10円 2013年08月12日 4,066円 10円 2013年07月12日 4,197円 10円 2013年06月12日 4,070円 10円 2013年05月13日 4,725円 10円 2013年04月12日 4,448円 10円 2013年03月12日 4,181円 10円 2013年02月12日 4,035円 10円 2013年01月15日 3,907円 10円 2012年12月12日 3,522円 10円 2012年11月12日 3,241円 10円 2012年10月12日 3,201円 10円 2012年09月12日 3,140円 10円 2012年08月13日 3,070円 10円 2012年07月12日 2,973円 10円 2012年06月12日 2,797円 10円 2012年05月14日 2,951円 10円 2012年04月12日 2,934円 10円 2012年03月12日 3,027円 10円 2012年02月13日 2,842円 10円 2012年01月12日 2,615円 10円 2011年12月12日 2,680円 10円 2011年11月14日 2,799円 10円 2011年10月12日 2,681円 10円 2011年09月12日 2,808円 10円 2011年08月12日 2,764円 10円 2011年07月12日 3,331円 10円 2011年06月13日 3,415円 10円 2011年05月12日 3,452円 10円 2011年04月12日 3,521円 10円 2011年03月14日 3,319円 10円 2011年02月14日 3,296円 10円 2011年01月12日 3,126円 10円 2010年12月13日 3,195円 10円 2010年11月12日 3,198円 10円 2010年10月12日 3,242円 10円 2010年09月13日 3,090円 10円 2010年08月12日 2,927円 10円 2010年07月12日 2,914円 10円 2010年06月14日 2,944円 10円 2010年05月12日 3,089円 10円 2010年04月12日 3,469円 10円 2010年03月12日 3,272円 10円 2010年02月12日 3,118円 10円 2010年01月12日 3,536円 10円 2009年12月14日 3,210円 10円 2009年11月12日 3,578円 20円 2009年10月13日 3,471円 20円 2009年09月14日 3,373円 20円 2009年08月12日 3,167円 20円 2009年07月13日 2,508円 20円 2009年06月12日 2,888円 20円 2009年05月12日 2,641円 20円 2009年04月13日 2,598円 20円 2009年03月12日 1,889円 20円 2009年02月12日 2,220円 20円 2009年01月13日 2,721円 20円 2008年12月12日 2,672円 20円 2008年11月12日 3,049円 20円 2008年10月14日 4,057円 20円 2008年09月12日 5,610円 20円 2008年08月12日 6,127円 20円 2008年07月14日 5,564円 20円 2008年06月12日 6,547円 20円 2008年05月12日 6,908円 20円 2008年04月14日 6,632円 20円 2008年03月12日 6,620円 20円 2008年02月12日 6,907円 20円 2008年01月15日 7,035円 20円 2007年12月12日 8,540円 20円 2007年11月12日 8,384円 20円 2007年10月12日 9,710円 50円 設定来累計 2,170円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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