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三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 追加型投信/海外/債券/インデックス型 日本経済新聞掲載名 世国債1 ISINコード JP90C0005GH2 投信協会コード 03313083 |
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基準日 2023年05月29日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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13,955 | +81 | 13,955 | 45.00 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年01月17日 13,056円 10円 2022年01月17日 13,662円 10円 2021年01月18日 13,284円 10円 -
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2020年01月17日 12,957円 10円 2019年01月17日 12,110円 10円 2018年01月17日 12,707円 10円 2017年01月17日 12,081円 10円 2016年01月18日 12,585円 10円 2015年01月19日 13,189円 10円 2014年01月17日 11,660円 10円 2013年01月17日 9,872円 10円 2012年01月17日 7,981円 10円 2011年01月17日 8,259円 10円 2010年01月18日 9,171円 10円 2009年01月19日 8,555円 10円 設定来累計 150円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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