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ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：夢こよみ） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 ネクグロボン ISINコード JP90C0007X01 投信協会コード 03318119 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 3,135 | +26 | 3,135 | 5.75 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 3,085円 15円 2023年04月13日 2,937円 15円 2023年03月13日 2,869円 15円 -
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2023年02月13日 2,781円 15円 2023年01月13日 2,776円 15円 2022年12月13日 2,805円 15円 2022年11月14日 2,828円 15円 2022年10月13日 2,926円 25円 2022年09月13日 2,983円 25円 2022年08月15日 2,858円 25円 2022年07月13日 2,794円 25円 2022年06月13日 2,867円 25円 2022年05月13日 2,736円 25円 2022年04月13日 2,691円 25円 2022年03月14日 2,434円 25円 2022年02月14日 2,661円 25円 2022年01月13日 2,612円 25円 2021年12月13日 2,580円 25円 2021年11月15日 3,111円 25円 2021年10月13日 3,225円 40円 2021年09月13日 3,396円 40円 2021年08月13日 3,375円 40円 2021年07月13日 3,395円 40円 2021年06月14日 3,435円 40円 2021年05月13日 3,395円 40円 2021年04月13日 3,476円 40円 2021年03月15日 3,735円 40円 2021年02月15日 3,957円 40円 2021年01月13日 3,798円 40円 2020年12月14日 3,693円 40円 2020年11月13日 3,763円 40円 2020年10月13日 3,639円 40円 2020年09月14日 3,800円 40円 2020年08月13日 3,753円 40円 2020年07月13日 4,001円 40円 2020年06月15日 4,037円 40円 2020年05月13日 3,807円 40円 2020年04月13日 3,817円 40円 2020年03月13日 4,023円 40円 2020年02月13日 4,874円 40円 2020年01月14日 4,915円 40円 2019年12月13日 4,817円 40円 2019年11月13日 4,733円 40円 2019年10月15日 4,484円 40円 2019年09月13日 4,547円 40円 2019年08月13日 4,443円 40円 2019年07月16日 4,342円 40円 2019年06月13日 4,235円 40円 2019年05月13日 3,952円 40円 2019年04月15日 4,333円 40円 2019年03月13日 4,542円 40円 2019年02月13日 4,638円 40円 2019年01月15日 4,355円 40円 2018年12月13日 4,356円 40円 2018年11月13日 4,369円 70円 2018年10月15日 4,216円 70円 2018年09月13日 3,936円 70円 2018年08月13日 3,859円 70円 2018年07月13日 4,852円 70円 2018年06月13日 4,851円 70円 2018年05月14日 5,344円 70円 2018年04月13日 5,708円 70円 2018年03月13日 5,837円 70円 2018年02月13日 6,052円 70円 2018年01月15日 6,212円 70円 2017年12月13日 6,273円 70円 2017年11月13日 6,318円 70円 2017年10月13日 6,614円 70円 2017年09月13日 7,073円 70円 2017年08月14日 6,918円 70円 2017年07月13日 7,162円 70円 2017年06月13日 6,955円 70円 2017年05月15日 6,964円 70円 2017年04月13日 6,666円 70円 2017年03月13日 6,706円 70円 2017年02月13日 6,656円 70円 2017年01月13日 6,367円 70円 2016年12月13日 6,987円 100円 2016年11月14日 6,808円 100円 2016年10月13日 7,513円 100円 2016年09月13日 7,552円 100円 2016年08月15日 7,768円 100円 2016年07月13日 8,210円 100円 2016年06月13日 8,146円 100円 2016年05月13日 8,495円 100円 2016年04月13日 8,882円 100円 2016年03月14日 9,095円 100円 2016年02月15日 8,654円 100円 2016年01月13日 9,052円 100円 2015年12月14日 9,587円 100円 2015年11月13日 10,327円 100円 2015年10月13日 10,056円 100円 2015年09月14日 9,810円 100円 2015年08月13日 11,039円 100円 2015年07月13日 11,355円 100円 2015年06月15日 11,467円 100円 2015年05月13日 11,396円 100円 2015年04月13日 11,851円 100円 2015年03月13日 11,966円 100円 2015年02月13日 12,538円 100円 2015年01月13日 13,188円 100円 2014年12月15日 12,734円 100円 2014年11月13日 13,126円 100円 2014年10月14日 12,111円 100円 2014年09月16日 12,381円 100円 2014年08月13日 12,061円 100円 2014年07月14日 12,318円 100円 2014年06月13日 12,454円 100円 2014年05月13日 12,386円 100円 2014年04月14日 11,988円 100円 2014年03月13日 11,527円 100円 2014年02月13日 11,682円 100円 2014年01月14日 12,050円 100円 2013年12月13日 12,635円 100円 2013年11月13日 12,131円 100円 2013年10月15日 12,610円 100円 2013年09月13日 12,313円 100円 2013年08月13日 12,837円 100円 2013年07月16日 13,154円 100円 2013年06月13日 13,116円 300円 2013年05月13日 16,057円 5円 2013年04月15日 15,429円 5円 2013年03月13日 14,459円 5円 2013年02月13日 14,193円 5円 2013年01月15日 13,773円 5円 2012年12月13日 12,780円 5円 2012年11月13日 11,803円 5円 2012年10月15日 11,423円 0円 2012年09月13日 11,464円 0円 2012年08月13日 11,620円 0円 2012年07月13日 11,466円 0円 2012年06月13日 10,931円 0円 2012年05月14日 11,209円 0円 2012年04月13日 11,364円 0円 2012年03月13日 11,727円 0円 2012年02月13日 11,016円 0円 2012年01月13日 10,202円 0円 2011年12月13日 10,177円 0円 2011年11月14日 10,536円 0円 設定来累計 7,950円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
- 2013年5月21日に約款・目論見書の運用方法の変更を行い、投資対象を「世界の資源国の公社債等」から「新興国の公社債等」に変更、投資対象国を「3ヵ国程度」から「複数」に変更しています。したがって、設定日から2013年5月20日までの期間は変更前の運用方法による実績であり、現在の運用方法による実績と異なります。
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