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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 追加型投信/海外/株式 日本経済新聞掲載名 アメステ ISINコード JP90C0007XP6 投信協会コード 0331111B |
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基準日 2023年03月24日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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10,113 | +26 | 10,083 | 69.49 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年01月10日 9,769円 0円 2022年10月07日 10,856円 0円 2022年07月07日 9,609円 0円 -
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2022年04月07日 10,695円 0円 2022年01月07日 11,700円 100円 2021年10月07日 11,653円 0円 2021年07月07日 11,810円 500円 2021年04月07日 11,775円 600円 2021年01月07日 11,162円 1,100円 2020年10月07日 11,067円 50円 2020年07月07日 10,559円 50円 2020年04月07日 8,043円 0円 2020年01月07日 10,147円 500円 2019年10月07日 9,646円 0円 2019年07月08日 10,301円 0円 2019年04月08日 9,990円 0円 2019年01月07日 8,203円 0円 2018年10月09日 10,361円 400円 2018年07月09日 10,292円 800円 2018年04月09日 9,798円 0円 2018年01月09日 10,730円 450円 2017年10月10日 10,376円 200円 2017年07月07日 10,161円 400円 2017年04月07日 10,033円 0円 2017年01月10日 10,141円 100円 2016年10月07日 8,713円 0円 2016年07月07日 8,061円 0円 2016年04月07日 8,589円 0円 2016年01月07日 9,226円 0円 2015年10月07日 10,057円 0円 2015年07月07日 11,225円 700円 2015年04月07日 11,254円 1,300円 2015年01月07日 11,130円 1,500円 2014年10月07日 10,914円 0円 2014年07月07日 11,617円 0円 2014年04月07日 11,557円 0円 2014年01月07日 12,030円 1,000円 2013年10月07日 11,886円 600円 2013年07月08日 11,787円 600円 2013年04月08日 10,809円 1,400円 2013年01月07日 10,814円 800円 2012年10月09日 10,194円 600円 2012年07月09日 10,097円 0円 2012年04月09日 10,140円 1,300円 設定来累計 15,050円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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