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三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型）（愛称：インドの宝） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 インド債ＯＰ ISINコード JP90C0008E45 投信協会コード 03316126 |
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基準日 2023年06月01日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 8,220 | 0 | 8,220 | 34.86 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月18日 8,119円 70円 2023年04月18日 7,982円 70円 2023年03月20日 7,799円 70円 -
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2023年02月20日 7,933円 70円 2023年01月18日 7,743円 70円 2022年12月19日 8,159円 70円 2022年11月18日 8,530円 70円 2022年10月18日 8,926円 70円 2022年09月20日 8,970円 70円 2022年08月18日 8,585円 70円 2022年07月19日 8,672円 70円 2022年06月20日 8,722円 70円 2022年05月18日 8,496円 70円 2022年04月18日 8,516円 70円 2022年03月18日 8,161円 70円 2022年02月18日 8,091円 70円 2022年01月18日 8,219円 70円 2021年12月20日 8,057円 70円 2021年11月18日 8,343円 70円 2021年10月18日 8,219円 70円 2021年09月21日 8,168円 70円 2021年08月18日 8,097円 70円 2021年07月19日 8,155円 70円 2021年06月18日 8,264円 70円 2021年05月18日 8,307円 70円 2021年04月19日 8,197円 70円 2021年03月18日 8,422円 70円 2021年02月18日 8,232円 70円 2021年01月18日 8,147円 70円 2020年12月18日 8,100円 70円 2020年11月18日 8,134円 70円 2020年10月19日 8,313円 70円 2020年09月18日 8,228円 70円 2020年08月18日 8,298円 70円 2020年07月20日 8,405円 70円 2020年06月18日 8,253円 70円 2020年05月18日 8,231円 70円 2020年04月20日 8,203円 70円 2020年03月18日 8,485円 70円 2020年02月18日 9,206円 70円 2020年01月20日 9,179円 70円 2019年12月18日 9,108円 70円 2019年11月18日 9,012円 70円 2019年10月18日 9,084円 70円 2019年09月18日 9,024円 100円 2019年08月19日 9,009円 100円 2019年07月18日 9,481円 100円 2019年06月18日 9,366円 100円 2019年05月20日 9,389円 100円 2019年04月18日 9,680円 100円 2019年03月18日 9,758円 100円 2019年02月18日 9,449円 100円 2019年01月18日 9,317円 100円 2018年12月18日 9,602円 100円 2018年11月19日 9,638円 100円 2018年10月18日 9,405円 100円 2018年09月18日 9,579円 100円 2018年08月20日 9,860円 100円 2018年07月18日 10,318円 100円 2018年06月18日 10,286円 100円 2018年05月18日 10,454円 100円 2018年04月18日 10,585円 100円 2018年03月19日 10,641円 100円 2018年02月19日 10,927円 100円 2018年01月18日 11,553円 100円 2017年12月18日 11,780円 100円 2017年11月20日 11,649円 100円 2017年10月18日 11,789円 100円 2017年09月19日 11,913円 100円 2017年08月18日 11,893円 100円 2017年07月18日 12,106円 100円 2017年06月19日 11,913円 100円 2017年05月18日 11,974円 100円 2017年04月18日 11,679円 100円 2017年03月21日 12,008円 100円 2017年02月20日 11,875円 100円 2017年01月18日 11,884円 70円 2016年12月19日 12,473円 70円 2016年11月18日 11,594円 70円 2016年10月18日 11,134円 70円 2016年09月20日 10,844円 70円 2016年08月18日 10,744円 70円 2016年07月19日 11,163円 70円 2016年06月20日 10,933円 70円 2016年05月18日 11,519円 70円 2016年04月18日 11,590円 70円 2016年03月18日 11,714円 70円 2016年02月18日 11,680円 70円 2016年01月18日 12,149円 70円 2015年12月18日 13,001円 70円 2015年11月18日 13,217円 70円 2015年10月19日 13,033円 70円 2015年09月18日 12,772円 70円 2015年08月18日 13,387円 70円 2015年07月21日 13,666円 70円 2015年06月18日 13,548円 70円 2015年05月18日 13,211円 70円 2015年04月20日 13,542円 70円 2015年03月18日 13,746円 70円 2015年02月18日 13,540円 70円 2015年01月19日 13,483円 70円 2014年12月18日 13,154円 70円 2014年11月18日 13,407円 70円 2014年10月20日 12,288円 70円 2014年09月18日 12,509円 70円 2014年08月18日 11,915円 70円 2014年07月18日 11,997円 70円 2014年06月18日 12,119円 70円 2014年05月19日 12,119円 70円 2014年04月18日 11,893円 70円 2014年03月18日 11,615円 70円 2014年02月18日 11,473円 70円 2014年01月20日 11,876円 70円 2013年12月18日 11,543円 70円 2013年11月18日 10,951円 70円 2013年10月18日 11,103円 70円 2013年09月18日 10,926円 70円 2013年08月19日 10,909円 70円 2013年07月18日 11,966円 70円 2013年06月18日 11,960円 70円 2013年05月20日 13,846円 70円 2013年04月18日 13,112円 70円 2013年03月18日 12,793円 70円 2013年02月18日 12,613円 70円 2013年01月18日 12,035円 60円 2012年12月18日 11,106円 60円 2012年11月19日 10,703円 60円 2012年10月18日 10,857円 60円 2012年09月18日 10,645円 60円 設定来累計 9,940円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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