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次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー） 追加型投信／海外／株式 日本経済新聞掲載名 次世代米国株 ISINコード JP90C00095T6 投信協会コード 03311135 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 10,424 | +69 | 10,424 | 619.91 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月07日 10,000円 256円 2022年12月07日 9,989円 0円 2022年09月07日 10,000円 390円 -
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2022年06月07日 10,000円 30円 2022年03月07日 9,429円 0円 2021年12月07日 10,000円 266円 2021年09月07日 10,000円 488円 2021年06月07日 10,000円 975円 2021年03月08日 10,000円 822円 2020年12月07日 10,000円 929円 2020年09月07日 10,000円 243円 2020年06月08日 9,772円 0円 2020年03月09日 8,753円 0円 2019年12月09日 10,000円 231円 2019年09月09日 9,684円 0円 2019年06月07日 9,347円 0円 2019年03月07日 9,527円 0円 2018年12月07日 9,373円 0円 2018年09月07日 10,000円 285円 2018年06月07日 10,000円 554円 2018年03月07日 9,867円 0円 2017年12月07日 10,000円 1,262円 2017年09月07日 10,000円 296円 2017年06月07日 9,880円 0円 2017年03月07日 10,000円 123円 2016年12月07日 9,344円 0円 2016年09月07日 8,288円 0円 2016年06月07日 8,539円 0円 2016年03月07日 8,637円 0円 2015年12月07日 10,107円 100円 2015年09月07日 8,927円 0円 2015年06月08日 10,122円 500円 2015年03月09日 10,146円 450円 2014年12月08日 10,354円 1,600円 2014年09月08日 10,187円 1,100円 2014年06月09日 10,760円 0円 2014年03月07日 10,553円 200円 2013年12月09日 10,323円 900円 2013年09月09日 9,828円 0円 設定来累計 12,000円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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