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短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 短ロ毎月 ISINコード JP90C0009BC6 投信協会コード 03314137 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 355 | 0 | 355 | 0.44 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月25日 355円 0円 2023年04月25日 356円 0円 2023年03月27日 356円 0円 -
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2023年02月27日 356円 0円 2023年01月25日 356円 0円 2022年12月26日 356円 0円 2022年11月25日 356円 0円 2022年10月25日 356円 0円 2022年09月26日 356円 0円 2022年08月25日 356円 0円 2022年07月25日 356円 0円 2022年06月27日 356円 0円 2022年05月25日 357円 0円 2022年04月25日 357円 0円 2022年03月25日 426円 0円 2022年02月25日 4,093円 20円 2022年01月25日 4,611円 20円 2021年12月27日 5,093円 20円 2021年11月25日 4,983円 20円 2021年10月25日 5,251円 20円 2021年09月27日 5,000円 20円 2021年08月25日 4,927円 20円 2021年07月26日 4,958円 20円 2021年06月25日 5,072円 20円 2021年05月25日 4,947円 20円 2021年04月26日 4,830円 20円 2021年03月25日 4,768円 20円 2021年02月25日 4,889円 20円 2021年01月25日 4,696円 20円 2020年12月25日 4,770円 20円 2020年11月25日 4,751円 20円 2020年10月26日 4,724円 20円 2020年09月25日 4,687円 20円 2020年08月25日 4,903円 20円 2020年07月27日 5,123円 20円 2020年06月25日 5,295円 30円 2020年05月25日 5,190円 30円 2020年04月27日 4,958円 30円 2020年03月25日 4,825円 30円 2020年02月25日 5,851円 30円 2020年01月27日 6,007円 30円 2019年12月25日 6,060円 30円 2019年11月25日 5,824円 30円 2019年10月25日 5,808円 30円 2019年09月25日 5,659円 30円 2019年08月26日 5,376円 30円 2019年07月25日 5,775円 30円 2019年06月25日 5,790円 30円 2019年05月27日 5,708円 30円 2019年04月25日 5,847円 30円 2019年03月25日 5,720円 30円 2019年02月25日 5,648円 30円 2019年01月25日 5,575円 30円 2018年12月25日 5,335円 30円 2018年11月26日 5,668円 30円 2018年10月25日 5,701円 30円 2018年09月25日 5,710円 30円 2018年08月27日 5,516円 30円 2018年07月25日 5,931円 30円 2018年06月25日 5,840円 30円 2018年05月25日 6,004円 30円 2018年04月25日 6,016円 30円 2018年03月26日 6,290円 30円 2018年02月26日 6,488円 30円 2018年01月25日 6,584円 30円 2017年12月25日 6,576円 30円 2017年11月27日 6,446円 30円 2017年10月25日 6,642円 30円 2017年09月25日 6,559円 30円 2017年08月25日 6,254円 30円 2017年07月25日 6,223円 30円 2017年06月26日 6,266円 30円 2017年05月25日 6,604円 30円 2017年04月25日 6,577円 30円 2017年03月27日 6,447円 30円 2017年02月27日 6,367円 30円 2017年01月25日 6,413円 30円 2016年12月26日 6,359円 30円 2016年11月25日 5,863円 30円 2016年10月25日 5,577円 30円 2016年09月26日 5,241円 30円 2016年08月25日 5,120円 30円 2016年07月25日 5,421円 30円 2016年06月27日 5,119円 30円 2016年05月25日 5,441円 30円 2016年04月25日 5,505円 30円 2016年03月25日 5,421円 30円 2016年02月25日 4,846円 30円 2016年01月25日 4,941円 30円 2015年12月25日 5,529円 30円 2015年11月25日 6,049円 30円 2015年10月26日 6,262円 30円 2015年09月25日 5,794円 30円 2015年08月25日 5,260円 30円 2015年07月27日 6,712円 30円 2015年06月25日 7,203円 30円 2015年05月25日 7,715円 30円 2015年04月27日 7,290円 30円 2015年03月25日 6,373円 30円 2015年02月25日 5,686円 30円 2015年01月26日 5,450円 50円 2014年12月25日 6,410円 50円 2014年11月25日 8,283円 50円 2014年10月27日 8,132円 50円 2014年09月25日 9,112円 50円 2014年08月25日 9,166円 50円 2014年07月25日 9,260円 50円 2014年06月25日 9,685円 50円 2014年05月26日 9,609円 50円 2014年04月25日 9,178円 50円 2014年03月25日 9,063円 50円 2014年02月25日 9,433円 50円 2014年01月27日 9,773円 50円 2013年12月25日 10,537円 50円 2013年11月25日 10,221円 50円 2013年10月25日 10,199円 50円 2013年09月25日 10,263円 50円 設定来累計 3,200円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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