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三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 メキ債オヘ無 ISINコード JP90C0009GN2 投信協会コード 03312138 |
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基準日 2023年06月08日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 8,746 | +45 | 8,746 | 6.12 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年06月05日 8,659円 30円 2023年05月08日 8,254円 30円 2023年04月04日 7,941円 30円 -
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2023年03月06日 8,035円 30円 2023年02月06日 7,706円 30円 2023年01月04日 7,338円 30円 2022年12月05日 7,507円 30円 2022年11月04日 7,755円 30円 2022年10月04日 7,534円 30円 2022年09月05日 7,569円 30円 2022年08月04日 7,208円 30円 2022年07月04日 7,142円 30円 2022年06月06日 7,270円 30円 2022年05月06日 6,889円 30円 2022年04月04日 6,872円 30円 2022年03月04日 6,302円 30円 2022年02月04日 6,461円 30円 2022年01月04日 6,494円 30円 2021年12月06日 6,225円 30円 2021年11月04日 6,447円 30円 2021年10月04日 6,391円 30円 2021年09月06日 6,607円 30円 2021年08月04日 6,575円 30円 2021年07月05日 6,729円 30円 2021年06月04日 6,645円 30円 2021年05月06日 6,507円 30円 2021年04月05日 6,603円 30円 2021年03月04日 6,453円 30円 2021年02月04日 6,705円 30円 2021年01月04日 6,718円 30円 2020年12月04日 6,648円 30円 2020年11月04日 6,147円 30円 2020年10月05日 6,169円 30円 2020年09月04日 6,222円 30円 2020年08月04日 5,996円 30円 2020年07月06日 6,166円 30円 2020年06月04日 6,264円 30円 2020年05月07日 5,403円 30円 2020年04月06日 5,181円 30円 2020年03月04日 6,886円 30円 2020年02月04日 7,124円 30円 2020年01月06日 6,993円 30円 2019年12月04日 6,705円 30円 2019年11月05日 6,952円 30円 2019年10月04日 6,644円 30円 2019年09月04日 6,409円 30円 2019年08月05日 6,481円 30円 2019年07月04日 6,705円 30円 2019年06月04日 6,238円 30円 2019年05月07日 6,632円 30円 2019年04月04日 6,615円 30円 2019年03月04日 6,560円 30円 2019年02月04日 6,398円 30円 2019年01月04日 6,081円 30円 2018年12月04日 6,059円 30円 2018年11月05日 6,207円 30円 2018年10月04日 6,894円 30円 2018年09月04日 6,639円 30円 2018年08月06日 6,939円 30円 2018年07月04日 6,581円 30円 2018年06月04日 6,362円 30円 2018年05月07日 6,632円 30円 2018年04月04日 6,917円 30円 2018年03月05日 6,551円 30円 2018年02月05日 6,907円 30円 2018年01月04日 6,810円 30円 2017年12月04日 7,177円 30円 2017年11月06日 7,099円 30円 2017年10月04日 7,487円 30円 2017年09月04日 7,473円 30円 2017年08月04日 7,451円 30円 2017年07月04日 7,538円 30円 2017年06月05日 6,990円 30円 2017年05月08日 7,067円 30円 2017年04月04日 7,051円 30円 2017年03月06日 6,851円 30円 2017年02月06日 6,460円 30円 2017年01月04日 6,524円 30円 2016年12月05日 6,513円 60円 2016年11月04日 6,718円 60円 2016年10月04日 6,757円 60円 2016年09月05日 7,258円 60円 2016年08月04日 6,931円 60円 2016年07月04日 7,269円 60円 2016年06月06日 7,364円 60円 2016年05月06日 7,852円 60円 2016年04月04日 8,399円 60円 2016年03月04日 8,213円 60円 2016年02月04日 8,546円 60円 2016年01月04日 9,120円 60円 2015年12月04日 9,619円 60円 2015年11月04日 9,785円 60円 2015年10月05日 9,553円 60円 2015年09月04日 9,481円 60円 2015年08月04日 10,289円 60円 2015年07月06日 10,376円 60円 2015年06月04日 10,687円 60円 2015年05月07日 10,406円 60円 2015年04月06日 10,939円 60円 2015年03月04日 10,878円 60円 2015年02月04日 11,251円 60円 2015年01月05日 11,088円 60円 2014年12月04日 11,594円 60円 2014年11月04日 11,406円 60円 2014年10月06日 11,160円 30円 2014年09月04日 11,097円 30円 2014年08月04日 10,746円 30円 2014年07月04日 10,903円 30円 2014年06月04日 10,816円 30円 2014年05月07日 10,569円 30円 2014年04月04日 10,587円 30円 2014年03月04日 10,174円 30円 2014年02月04日 9,835円 30円 2014年01月06日 10,552円 30円 2013年12月04日 10,302円 30円 設定来累計 4,230円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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