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三菱ＵＦＪ／マッコーリー オーストラリアＲＥＩＴファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：コアランド） 追加型投信／海外／不動産投信 ファンドは特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名 豪リートヘ無 ISINコード JP90C000BGL6 投信協会コード 03313153 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 11,724 | +173 | 11,689 | 1.86 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 11,860円 10円 2023年04月17日 11,324円 10円 2023年03月15日 11,439円 10円 -
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2023年02月15日 12,271円 10円 2023年01月16日 11,510円 10円 2022年12月15日 11,949円 10円 2022年11月15日 11,784円 10円 2022年10月17日 10,484円 10円 2022年09月15日 12,057円 10円 2022年08月15日 12,398円 10円 2022年07月15日 11,749円 10円 2022年06月15日 11,171円 10円 2022年05月16日 12,031円 10円 2022年04月15日 13,932円 10円 2022年03月15日 12,426円 10円 2022年02月15日 12,092円 10円 2022年01月17日 12,821円 10円 2021年12月15日 13,481円 10円 2021年11月15日 13,053円 10円 2021年10月15日 12,770円 10円 2021年09月15日 12,384円 10円 2021年08月16日 11,998円 10円 2021年07月15日 11,877円 10円 2021年06月15日 12,200円 10円 2021年05月17日 11,393円 10円 2021年04月15日 11,356円 10円 2021年03月15日 10,632円 10円 2021年02月15日 10,500円 10円 2021年01月15日 10,350円 10円 2020年12月15日 10,416円 10円 2020年11月16日 10,122円 10円 2020年10月15日 9,510円 10円 2020年09月15日 9,153円 10円 2020年08月17日 9,013円 10円 2020年07月15日 8,388円 10円 2020年06月15日 8,288円 10円 2020年05月15日 7,177円 10円 2020年04月15日 7,223円 10円 2020年03月16日 8,456円 10円 2020年02月17日 11,620円 10円 2020年01月15日 11,246円 10円 2019年12月16日 10,643円 10円 2019年11月15日 10,766円 10円 2019年10月15日 10,653円 10円 2019年09月17日 10,651円 10円 2019年08月15日 10,657円 10円 2019年07月16日 11,323円 10円 2019年06月17日 10,992円 10円 2019年05月15日 10,447円 10円 2019年04月15日 11,127円 10円 2019年03月15日 10,911円 10円 2019年02月15日 10,376円 10円 2019年01月15日 9,838円 10円 2018年12月17日 10,094円 10円 2018年11月15日 9,978円 10円 2018年10月15日 9,433円 10円 2018年09月18日 10,194円 10円 2018年08月15日 10,047円 10円 2018年07月17日 10,299円 10円 2018年06月15日 9,933円 10円 2018年05月15日 9,844円 10円 2018年04月16日 9,444円 10円 2018年03月15日 9,440円 10円 2018年02月15日 9,274円 10円 2018年01月15日 10,191円 10円 2017年12月15日 10,655円 10円 2017年11月15日 10,194円 10円 2017年10月16日 9,940円 10円 2017年09月15日 10,018円 10円 2017年08月15日 9,634円 10円 2017年07月18日 9,642円 10円 2017年06月15日 9,921円 10円 2017年05月15日 9,874円 10円 2017年04月17日 10,062円 10円 2017年03月15日 9,674円 10円 2017年02月15日 10,087円 10円 2017年01月16日 9,711円 10円 2016年12月15日 9,876円 10円 2016年11月15日 8,509円 10円 2016年10月17日 9,022円 10円 2016年09月15日 8,777円 10円 2016年08月15日 9,541円 10円 2016年07月15日 10,111円 10円 2016年06月15日 9,192円 10円 2016年05月16日 9,279円 10円 2016年04月15日 9,501円 10円 2016年03月15日 9,408円 10円 2016年02月15日 8,583円 10円 2016年01月15日 8,543円 10円 2015年12月15日 8,976円 10円 2015年11月16日 8,810円 10円 2015年10月15日 8,753円 10円 2015年09月15日 8,681円 10円 2015年08月17日 9,515円 10円 2015年07月15日 9,567円 10円 設定来累計 950円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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