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アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション） 追加型投信／海外／不動産投信 日本経済新聞掲載名 アジパリート ISINコード JP90C000C0T8 投信協会コード 03311157 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 9,301 | -44 | 9,274 | 30.12 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月10日 9,599円 20円 2023年02月10日 10,062円 20円 2023年01月10日 9,566円 20円 -
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2022年12月12日 9,706円 20円 2022年11月10日 9,575円 20円 2022年10月11日 9,312円 20円 2022年09月12日 10,592円 20円 2022年08月10日 10,487円 290円 2022年07月11日 10,419円 20円 2022年06月10日 10,645円 20円 2022年05月10日 10,326円 230円 2022年04月11日 11,117円 20円 2022年03月10日 9,836円 20円 2022年02月10日 9,951円 20円 2022年01月11日 10,040円 20円 2021年12月10日 9,919円 20円 2021年11月10日 10,152円 70円 2021年10月11日 9,743円 20円 2021年09月10日 9,815円 20円 2021年08月10日 9,842円 20円 2021年07月12日 9,848円 20円 2021年06月10日 9,927円 20円 2021年05月10日 9,766円 20円 2021年04月12日 9,655円 20円 2021年03月10日 9,060円 20円 2021年02月10日 8,909円 20円 2021年01月12日 8,989円 20円 2020年12月10日 8,878円 20円 2020年11月10日 8,674円 20円 2020年10月12日 8,517円 20円 2020年09月10日 8,376円 20円 2020年08月11日 8,098円 20円 2020年07月10日 8,063円 20円 2020年06月10日 8,714円 20円 2020年05月11日 7,371円 20円 2020年04月10日 7,253円 20円 2020年03月10日 8,926円 20円 2020年02月10日 10,259円 170円 2020年01月10日 10,499円 20円 2019年12月10日 10,368円 20円 2019年11月11日 10,299円 210円 2019年10月10日 10,286円 20円 2019年09月10日 10,490円 20円 2019年08月13日 10,166円 80円 2019年07月10日 11,040円 20円 2019年06月10日 10,638円 20円 2019年05月10日 10,318円 230円 2019年04月10日 10,871円 20円 2019年03月11日 10,639円 20円 2019年02月12日 10,467円 220円 2019年01月10日 9,912円 20円 2018年12月10日 10,376円 20円 2018年11月12日 10,101円 20円 2018年10月10日 9,982円 20円 2018年09月10日 10,046円 20円 2018年08月10日 10,238円 60円 2018年07月10日 10,213円 20円 2018年06月11日 10,024円 20円 2018年05月10日 9,844円 20円 2018年04月10日 9,621円 20円 2018年03月12日 9,707円 20円 2018年02月13日 9,667円 20円 2018年01月10日 10,702円 20円 2017年12月11日 10,419円 20円 2017年11月10日 10,381円 50円 2017年10月10日 9,995円 20円 2017年09月11日 9,904円 20円 2017年08月10日 9,803円 20円 2017年07月10日 9,747円 20円 2017年06月12日 9,661円 20円 2017年05月10日 9,750円 20円 2017年04月10日 9,668円 20円 2017年03月10日 9,523円 20円 2017年02月10日 9,594円 20円 2017年01月10日 9,616円 20円 2016年12月12日 9,396円 20円 2016年11月10日 8,739円 20円 2016年10月11日 8,963円 20円 2016年09月12日 9,093円 20円 2016年08月10日 9,310円 20円 2016年07月11日 9,068円 20円 2016年06月10日 9,220円 20円 2016年05月10日 9,092円 20円 2016年04月11日 8,916円 20円 2016年03月10日 9,080円 20円 2016年02月10日 8,537円 20円 2016年01月12日 8,470円 20円 2015年12月10日 9,246円 20円 2015年11月10日 9,225円 20円 設定来累計 3,190円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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