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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり 追加型投信／内外／不動産投信 日本経済新聞掲載名 Ｗリ毎月為有 ISINコード JP90C000EEG5 投信協会コード 03311171 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 7,411 | +15 | 7,411 | 0.78 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月10日 7,622円 10円 2023年04月10日 7,531円 10円 2023年03月10日 7,601円 10円 -
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2023年02月10日 8,024円 10円 2023年01月10日 7,613円 10円 2022年12月12日 7,757円 10円 2022年11月10日 7,461円 10円 2022年10月11日 7,133円 10円 2022年09月12日 8,575円 10円 2022年08月10日 8,839円 10円 2022年07月11日 8,369円 10円 2022年06月10日 8,611円 10円 2022年05月10日 8,841円 10円 2022年04月11日 10,122円 10円 2022年03月10日 9,551円 10円 2022年02月10日 9,765円 10円 2022年01月11日 10,043円 10円 2021年12月10日 9,967円 10円 2021年11月10日 9,889円 10円 2021年10月11日 9,387円 10円 2021年09月10日 9,753円 10円 2021年08月10日 9,728円 10円 2021年07月12日 9,650円 10円 2021年06月10日 9,587円 10円 2021年05月10日 9,081円 10円 2021年04月12日 8,698円 10円 2021年03月10日 8,302円 10円 2021年02月10日 8,241円 10円 2021年01月12日 7,804円 10円 2020年12月10日 8,014円 10円 2020年11月10日 7,748円 10円 2020年10月12日 7,490円 10円 2020年09月10日 7,363円 10円 2020年08月11日 7,446円 10円 2020年07月10日 7,092円 10円 2020年06月10日 7,985円 10円 2020年05月11日 7,019円 10円 2020年04月10日 7,403円 10円 2020年03月10日 8,490円 10円 2020年02月10日 9,923円 10円 2020年01月10日 9,788円 10円 2019年12月10日 9,985円 10円 2019年11月11日 9,907円 10円 2019年10月10日 9,839円 10円 2019年09月10日 9,822円 10円 2019年08月13日 9,603円 10円 2019年07月10日 9,912円 10円 2019年06月10日 9,797円 10円 2019年05月10日 9,751円 10円 2019年04月10日 9,904円 10円 2019年03月11日 9,723円 10円 2019年02月12日 9,875円 10円 2019年01月10日 9,266円 10円 2018年12月10日 9,723円 10円 2018年11月12日 9,695円 10円 2018年10月10日 9,583円 10円 2018年09月10日 9,991円 10円 2018年08月10日 9,975円 10円 2018年07月10日 9,993円 10円 2018年06月11日 9,772円 10円 2018年05月10日 9,540円 10円 2018年04月10日 9,268円 10円 2018年03月12日 9,242円 10円 2018年02月13日 9,164円 10円 2018年01月10日 9,881円 10円 2017年12月11日 10,050円 10円 2017年11月10日 10,002円 10円 2017年10月10日 9,905円 10円 2017年09月11日 9,960円 10円 2017年08月10日 9,933円 10円 2017年07月10日 9,837円 10円 2017年06月12日 10,032円 10円 2017年05月10日 9,956円 10円 設定来累計 730円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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