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先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 追加型投信/内外/株式 日本経済新聞掲載名 先好配3月ヘ ISINコード JP90C000EKR9 投信協会コード 03315172 |
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基準日 2023年06月01日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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10,049 | -54 | 10,024 | 1.40 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年05月08日 10,174円 5円 2023年02月07日 10,113円 205円 2022年11月07日 9,887円 5円 -
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2022年08月08日 9,844円 5円 2022年05月09日 10,005円 5円 2022年02月07日 10,241円 105円 2021年11月08日 10,317円 405円 2021年08月10日 10,240円 305円 2021年05月07日 10,183円 1,205円 2021年02月08日 10,464円 305円 2020年11月09日 9,195円 5円 2020年08月07日 8,897円 5円 2020年05月07日 8,125円 5円 2020年02月07日 10,304円 405円 2019年11月07日 10,206円 305円 2019年08月07日 9,736円 5円 2019年05月07日 10,152円 105円 2019年02月07日 9,638円 5円 2018年11月07日 9,728円 5円 2018年08月07日 10,177円 305円 2018年05月07日 10,166円 5円 2018年02月07日 10,083円 5円 2017年11月07日 10,143円 505円 2017年08月07日 10,146円 305円 2017年05月08日 10,298円 5円 設定来累計 4,525円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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