![]() |
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド 追加型投信/国内/株式 日本経済新聞掲載名 世スタル ISINコード JP90C0000SA3 投信協会コード 03316003 |
---|---|
基準日 2023年05月31日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|---|
12,349 | -148 | 12,349 | 10.80 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年12月12日 11,316円 100円 2022年06月10日 11,303円 0円 2021年12月10日 11,614円 150円 -
-
2021年06月10日 11,428円 800円 2020年12月10日 10,792円 800円 2020年06月10日 10,095円 0円 2019年12月10日 10,511円 600円 2019年06月10日 9,984円 0円 2018年12月10日 10,045円 0円 2018年06月11日 11,807円 0円 2017年12月11日 11,875円 900円 2017年06月12日 10,848円 400円 2016年12月12日 10,404円 0円 2016年06月10日 9,256円 0円 2015年12月10日 10,776円 0円 2015年06月10日 11,397円 900円 2014年12月10日 10,576円 600円 2014年06月10日 9,767円 0円 2013年12月10日 9,854円 0円 2013年06月10日 8,522円 0円 2012年12月10日 5,817円 0円 2012年06月11日 5,418円 0円 2011年12月12日 5,501円 0円 2011年06月10日 6,126円 0円 2010年12月10日 6,549円 0円 2010年06月10日 6,305円 0円 2009年12月10日 6,382円 0円 2009年06月10日 6,693円 0円 2008年12月10日 5,852円 0円 2008年06月10日 10,140円 0円 2007年12月10日 11,585円 0円 2007年06月11日 13,173円 500円 2006年12月11日 12,673円 300円 2006年06月12日 12,278円 0円 2005年12月12日 13,066円 1,900円 2005年06月10日 10,530円 100円 2004年12月10日 9,732円 0円 2004年06月10日 10,403円 100円 2003年12月10日 8,808円 0円 2003年06月10日 7,489円 0円 2002年12月10日 7,090円 0円 2002年06月10日 8,951円 0円 2001年12月10日 8,013円 0円 2001年06月11日 9,608円 0円 2000年12月11日 9,448円 0円 2000年06月12日 10,144円 200円 設定来累計 8,350円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書(全体版)
-
取扱販売会社
※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
next
prev