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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名 紀イカム ISINコード JP90C0000SB1 投信協会コード 03317003 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 13,249 | -48 | 13,249 | 43.50 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2022年12月12日 13,224円 245円 2022年06月10日 13,609円 390円 2021年12月10日 13,006円 215円 -
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2021年06月10日 13,345円 675円 2020年12月10日 12,117円 395円 2020年06月10日 11,774円 190円 2019年12月10日 13,536円 540円 2019年06月10日 12,689円 215円 2018年12月10日 13,187円 230円 2018年06月11日 15,375円 240円 2017年12月11日 15,715円 705円 2017年06月12日 14,347円 295円 2016年12月12日 14,406円 635円 2016年06月10日 12,889円 235円 2015年12月10日 14,926円 230円 2015年06月10日 15,915円 870円 2014年12月10日 14,226円 650円 2014年06月10日 13,182円 245円 2013年12月10日 13,314円 530円 2013年06月10日 12,606円 1,000円 2012年12月10日 10,282円 375円 2012年06月11日 9,688円 180円 2011年12月12日 10,004円 185円 2011年06月10日 10,640円 175円 2010年12月10日 11,266円 190円 2010年06月10日 11,049円 195円 2009年12月10日 10,918円 175円 2009年06月10日 11,992円 365円 2008年12月10日 11,004円 240円 2008年06月10日 16,837円 260円 2007年12月10日 18,692円 240円 2007年06月11日 20,807円 540円 2006年12月11日 20,264円 320円 2006年06月12日 18,913円 240円 2005年12月12日 19,740円 1,000円 2005年06月10日 16,448円 300円 2004年12月10日 14,628円 150円 2004年06月10日 14,848円 500円 2003年12月10日 12,319円 300円 2003年06月10日 11,370円 150円 2002年12月10日 10,075円 100円 2002年06月10日 11,389円 100円 2001年12月10日 10,616円 200円 2001年06月11日 12,205円 500円 2000年12月11日 10,044円 300円 2000年06月12日 10,322円 400円 設定来累計 16,410円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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