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三菱UFJ 海外債券オープン 追加型投信/海外/債券 日本経済新聞掲載名 海外債券 ISINコード JP90C0000SX5 投信協会コード 0331A008 |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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24,973 | +108 | 24,973 | 163.72 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年12月15日 24,504円 0円 2021年12月15日 24,514円 100円 2020年12月15日 24,148円 100円 -
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2019年12月16日 23,052円 100円 2018年12月17日 22,236円 0円 2017年12月15日 23,065円 100円 2016年12月15日 22,390円 0円 2015年12月15日 23,727円 0円 2014年12月15日 24,417円 100円 2013年12月16日 20,473円 100円 2012年12月17日 16,543円 100円 2011年12月15日 14,655円 0円 2010年12月15日 15,112円 0円 2009年12月15日 16,333円 100円 2008年12月15日 15,439円 0円 2007年12月17日 18,756円 100円 2006年12月15日 18,276円 100円 2005年12月15日 17,029円 100円 2004年12月15日 15,818円 100円 2003年12月15日 14,306円 100円 2002年12月16日 13,786円 100円 2001年12月17日 12,638円 100円 2000年12月15日 10,576円 0円 設定来累計 1,500円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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