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三菱ＵＦＪ 海外債券オープン（３ヵ月決算型）（愛称：四季の恵み（海外債券）） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 外債３Ｍ ISINコード JP90C0000T20 投信協会コード 03313022 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 10,444 | +45 | 10,444 | 121.10 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月15日 10,011円 50円 2022年12月15日 10,304円 55円 2022年09月15日 10,712円 50円 -
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2022年06月15日 10,308円 45円 2022年03月15日 10,155円 50円 2021年12月15日 10,518円 50円 2021年09月15日 10,468円 50円 2021年06月15日 10,635円 55円 2021年03月15日 10,507円 50円 2020年12月15日 10,532円 55円 2020年09月15日 10,553円 50円 2020年06月15日 10,324円 55円 2020年03月16日 10,079円 60円 2019年12月16日 10,237円 60円 2019年09月17日 10,127円 65円 2019年06月17日 10,065円 70円 2019年03月15日 10,146円 65円 2018年12月17日 10,097円 65円 2018年09月18日 10,120円 70円 2018年06月15日 10,097円 75円 2018年03月15日 10,328円 75円 2017年12月15日 10,783円 80円 2017年09月15日 10,688円 75円 2017年06月15日 10,412円 70円 2017年03月15日 10,333円 70円 2016年12月15日 10,726円 70円 2016年09月15日 10,135円 70円 2016年06月15日 10,510円 75円 2016年03月15日 11,132円 80円 2015年12月15日 11,697円 85円 2015年09月15日 11,814円 90円 2015年06月15日 12,007円 95円 2015年03月16日 12,030円 90円 2014年12月15日 12,418円 85円 2014年09月16日 11,204円 80円 2014年06月16日 10,844円 75円 2014年03月17日 10,749円 70円 2013年12月16日 10,668円 65円 2013年09月17日 9,992円 60円 2013年06月17日 9,816円 60円 2013年03月15日 9,881円 55円 2012年12月17日 8,791円 50円 2012年09月18日 8,125円 55円 2012年06月15日 8,004円 60円 2012年03月15日 8,554円 60円 2011年12月15日 7,962円 65円 2011年09月15日 8,086円 70円 2011年06月15日 8,419円 75円 2011年03月15日 8,418円 80円 2010年12月15日 8,511円 85円 2010年09月15日 8,846円 90円 2010年06月15日 9,044円 95円 2010年03月15日 9,465円 100円 2009年12月15日 9,598円 105円 2009年09月15日 9,885円 110円 2009年06月15日 10,079円 115円 2009年03月16日 9,794円 120円 2008年12月15日 9,446円 125円 2008年09月16日 10,923円 130円 2008年06月16日 11,577円 130円 2008年03月17日 11,296円 130円 2007年12月17日 12,041円 135円 2007年09月18日 11,979円 135円 2007年06月15日 12,162円 135円 2007年03月15日 12,043円 120円 2006年12月15日 12,200円 115円 2006年09月15日 11,928円 115円 2006年06月15日 11,488円 115円 2006年03月15日 11,568円 115円 2005年12月15日 11,758円 110円 2005年09月15日 11,402円 110円 2005年06月15日 11,144円 110円 2005年03月15日 11,099円 95円 2004年12月15日 11,291円 100円 2004年09月15日 10,844円 100円 2004年06月15日 10,592円 95円 2004年03月15日 11,104円 100円 2003年12月15日 10,528円 95円 2003年09月16日 10,903円 90円 2003年06月16日 11,823円 95円 2003年03月17日 10,750円 95円 2002年12月16日 10,434円 90円 2002年09月17日 10,229円 90円 2002年06月17日 9,825円 75円 設定来累計 7,005円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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