 |
三菱ＵＦＪ 欧州債券オープン（３ヵ月決算型）（愛称：四季の恵み（欧州債券）） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 欧債３Ｍ ISINコード JP90C0000T38 投信協会コード 03313027 |
|---|---|
基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 11,537 | +81 | 11,537 | 11.47 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 11,358円 35円 2023年02月15日 10,951円 30円 2022年11月15日 11,306円 30円 -
-
2022年08月15日 11,600円 30円 2022年05月16日 11,598円 30円 2022年02月15日 11,897円 35円 2021年11月15日 12,584円 35円 2021年08月16日 12,703円 40円 2021年05月17日 12,703円 40円 2021年02月15日 12,686円 35円 2020年11月16日 12,488円 35円 2020年08月17日 12,545円 40円 2020年05月15日 11,320円 35円 2020年02月17日 11,967円 40円 2019年11月15日 11,939円 40円 2019年08月15日 12,026円 40円 2019年05月15日 11,740円 40円 2019年02月15日 11,796円 40円 2018年11月15日 11,899円 45円 2018年08月15日 11,886円 50円 2018年05月15日 12,608円 55円 2018年02月15日 12,714円 60円 2017年11月15日 13,001円 55円 2017年08月15日 12,635円 60円 2017年05月15日 12,020円 60円 2017年02月15日 11,699円 65円 2016年11月15日 11,420円 70円 2016年08月15日 11,887円 75円 2016年05月16日 12,489円 80円 2016年02月15日 12,812円 85円 2015年11月16日 13,181円 90円 2015年08月17日 13,753円 95円 2015年05月15日 13,683円 100円 2015年02月16日 14,031円 105円 2014年11月17日 14,425円 110円 2014年08月15日 13,353円 105円 2014年05月15日 13,331円 100円 2014年02月17日 12,850円 95円 2013年11月15日 12,311円 90円 2013年08月15日 11,735円 85円 2013年05月15日 12,215円 80円 2013年02月15日 11,211円 75円 2012年11月15日 9,145円 70円 2012年08月15日 8,562円 75円 2012年05月15日 8,960円 80円 2012年02月15日 9,016円 85円 2011年11月15日 8,957円 90円 2011年08月15日 9,583円 95円 2011年05月16日 9,779円 100円 2011年02月15日 9,652円 105円 2010年11月15日 10,269円 110円 2010年08月16日 10,075円 115円 2010年05月17日 10,311円 120円 2010年02月15日 11,111円 125円 2009年11月16日 12,113円 130円 2009年08月17日 12,134円 135円 2009年05月15日 11,752円 135円 2009年02月16日 10,682円 140円 2008年11月17日 10,753円 145円 2008年08月15日 13,925円 150円 2008年05月15日 14,003円 150円 2008年02月15日 13,910円 130円 2007年11月15日 14,221円 130円 2007年08月15日 13,700円 130円 2007年05月15日 14,220円 130円 2007年02月15日 13,962円 130円 2006年11月15日 13,711円 125円 2006年08月15日 13,264円 125円 2006年05月15日 12,691円 125円 2006年02月15日 13,026円 125円 2005年11月15日 12,922円 125円 2005年08月15日 12,912円 120円 2005年05月16日 12,872円 120円 2005年02月15日 12,866円 105円 2004年11月15日 12,622円 105円 2004年08月16日 12,432円 105円 2004年05月17日 12,118円 100円 2004年02月16日 12,159円 105円 2003年11月17日 11,454円 105円 2003年08月15日 12,025円 105円 2003年05月15日 12,151円 95円 2003年02月17日 11,764円 115円 2002年11月15日 10,658円 120円 設定来累計 7,270円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書（全体版）
-
取扱販売会社
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
