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グローバル・エマージング・ボンド・オープン （愛称：受取物語） 追加型投信／海外／債券 ファンドは、特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名 受取物語 ISINコード JP90C0000TD5 投信協会コード 03311987 |
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基準日 2023年06月08日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 6,347 | +19 | 6,328 | 130.39 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月10日 6,142円 10円 2023年04月10日 6,060円 10円 2023年03月10日 6,082円 10円 -
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2023年02月10日 6,055円 10円 2023年01月10日 6,064円 10円 2022年12月12日 6,258円 10円 2022年11月10日 6,395円 10円 2022年10月11日 6,283円 10円 2022年09月12日 6,514円 10円 2022年08月10日 6,318円 10円 2022年07月11日 6,144円 10円 2022年06月10日 6,280円 10円 2022年05月10日 6,083円 10円 2022年04月11日 6,068円 10円 2022年03月10日 5,745円 10円 2022年02月10日 6,042円 10円 2022年01月11日 6,120円 10円 2021年12月10日 6,125円 10円 2021年11月10日 6,158円 10円 2021年10月11日 6,114円 10円 2021年09月10日 6,124円 20円 2021年08月10日 6,130円 20円 2021年07月12日 6,123円 20円 2021年06月10日 6,147円 20円 2021年05月10日 6,050円 20円 2021年04月12日 6,006円 20円 2021年03月10日 5,935円 20円 2021年02月10日 5,951円 20円 2021年01月12日 5,938円 20円 2020年12月10日 5,969円 20円 2020年11月10日 5,958円 20円 2020年10月12日 5,920円 20円 2020年09月10日 5,991円 20円 2020年08月11日 6,036円 20円 2020年07月10日 6,002円 20円 2020年06月10日 6,059円 20円 2020年05月11日 5,801円 20円 2020年04月10日 5,877円 20円 2020年03月10日 5,886円 20円 2020年02月10日 6,153円 20円 2020年01月10日 6,073円 20円 2019年12月10日 5,971円 20円 2019年11月11日 5,975円 20円 2019年10月10日 5,937円 30円 2019年09月10日 5,995円 30円 2019年08月13日 5,900円 30円 2019年07月10日 6,216円 30円 2019年06月10日 6,083円 30円 2019年05月10日 6,051円 30円 2019年04月10日 6,171円 30円 2019年03月11日 6,101円 30円 2019年02月12日 6,097円 30円 2019年01月10日 5,939円 30円 2018年12月10日 6,078円 30円 2018年11月12日 6,143円 30円 2018年10月10日 6,139円 30円 2018年09月10日 6,076円 30円 2018年08月10日 6,184円 30円 2018年07月10日 6,282円 30円 2018年06月11日 6,184円 30円 2018年05月10日 6,215円 30円 2018年04月10日 6,276円 30円 2018年03月12日 6,299円 30円 2018年02月13日 6,419円 30円 2018年01月10日 6,882円 30円 2017年12月11日 6,943円 30円 2017年11月10日 6,892円 30円 2017年10月10日 6,888円 30円 2017年09月11日 6,721円 30円 2017年08月10日 6,715円 30円 2017年07月10日 6,854円 30円 2017年06月12日 6,771円 30円 2017年05月10日 6,921円 30円 2017年04月10日 6,770円 30円 2017年03月10日 6,908円 30円 2017年02月10日 6,924円 30円 2017年01月10日 7,034円 30円 2016年12月12日 6,934円 30円 2016年11月10日 6,574円 30円 2016年10月11日 6,566円 30円 2016年09月12日 6,531円 30円 2016年08月10日 6,487円 30円 2016年07月11日 6,424円 30円 2016年06月10日 6,664円 30円 2016年05月10日 6,675円 30円 2016年04月11日 6,616円 30円 2016年03月10日 6,851円 30円 2016年02月10日 6,831円 30円 2016年01月12日 6,972円 30円 2015年12月10日 7,264円 30円 2015年11月10日 7,412円 30円 2015年10月13日 7,325円 30円 2015年09月10日 7,275円 30円 2015年08月10日 7,634円 30円 2015年07月10日 7,516円 30円 2015年06月10日 7,675円 30円 2015年05月11日 7,590円 30円 2015年04月10日 7,805円 30円 2015年03月10日 7,626円 30円 2015年02月10日 7,569円 30円 2015年01月13日 7,469円 30円 2014年12月10日 7,495円 30円 2014年11月10日 7,128円 30円 2014年10月10日 6,714円 30円 2014年09月10日 6,617円 30円 2014年08月11日 6,320円 30円 2014年07月10日 6,318円 30円 2014年06月10日 6,404円 30円 2014年05月12日 6,347円 30円 2014年04月10日 6,254円 30円 2014年03月10日 6,275円 30円 2014年02月10日 6,232円 30円 2014年01月10日 6,359円 30円 2013年12月10日 6,263円 30円 2013年11月11日 6,040円 30円 2013年10月10日 5,997円 30円 2013年09月10日 5,981円 30円 2013年08月12日 5,910円 30円 2013年07月10日 6,176円 30円 2013年06月10日 6,195円 30円 2013年05月10日 6,705円 30円 2013年04月10日 6,536円 30円 2013年03月11日 6,284円 30円 2013年02月12日 6,212円 30円 2013年01月10日 5,912円 30円 2012年12月10日 5,567円 30円 2012年11月12日 5,375円 30円 2012年10月10日 5,289円 30円 2012年09月10日 5,269円 30円 2012年08月10日 5,293円 30円 2012年07月10日 5,292円 30円 2012年06月11日 5,214円 30円 2012年05月10日 5,235円 30円 2012年04月10日 5,335円 30円 2012年03月12日 5,409円 30円 2012年02月10日 5,081円 30円 2012年01月10日 5,011円 30円 2011年12月12日 5,067円 30円 2011年11月10日 5,144円 30円 2011年10月11日 4,953円 30円 2011年09月12日 5,191円 35円 2011年08月10日 5,079円 35円 2011年07月11日 5,230円 35円 2011年06月10日 5,232円 35円 2011年05月10日 5,188円 35円 2011年04月11日 5,408円 35円 2011年03月10日 5,303円 35円 2011年02月10日 5,242円 35円 2011年01月11日 5,383円 35円 2010年12月10日 5,516円 35円 2010年11月10日 5,611円 35円 2010年10月12日 5,706円 35円 2010年09月10日 5,726円 35円 2010年08月10日 5,825円 35円 2010年07月12日 5,897円 35円 2010年06月10日 5,986円 35円 2010年05月10日 6,013円 35円 2010年04月12日 6,171円 35円 2010年03月10日 5,964円 35円 2010年02月10日 5,867円 35円 2010年01月12日 6,055円 35円 2009年12月10日 5,850円 35円 2009年11月10日 5,913円 35円 2009年10月13日 5,979円 35円 2009年09月10日 5,937円 35円 2009年08月10日 6,156円 35円 2009年07月10日 5,804円 35円 2009年06月10日 6,045円 35円 2009年05月11日 6,152円 35円 2009年04月10日 6,157円 35円 2009年03月10日 5,850円 35円 2009年02月10日 5,465円 35円 2009年01月13日 5,478円 35円 2008年12月10日 5,444円 35円 2008年11月10日 5,603円 35円 2008年10月10日 5,794円 35円 2008年09月10日 6,660円 35円 2008年08月11日 6,757円 35円 2008年07月10日 6,600円 40円 2008年06月10日 6,660円 40円 2008年05月12日 6,529円 40円 2008年04月10日 6,520円 40円 2008年03月10日 6,569円 40円 2008年02月12日 6,873円 40円 2008年01月10日 7,072円 40円 2007年12月10日 7,098円 40円 2007年11月12日 7,038円 40円 2007年10月10日 7,393円 40円 2007年09月10日 7,115円 40円 2007年08月10日 7,383円 40円 2007年07月10日 7,733円 40円 2007年06月11日 7,676円 40円 2007年05月10日 7,756円 40円 2007年04月10日 7,674円 40円 2007年03月12日 7,623円 40円 2007年02月13日 7,846円 40円 2007年01月10日 7,739円 40円 2006年12月11日 7,563円 40円 2006年11月10日 7,627円 40円 2006年10月10日 7,657円 40円 2006年09月11日 7,497円 40円 2006年08月10日 7,367円 40円 2006年07月10日 7,157円 40円 2006年06月12日 7,231円 40円 2006年05月10日 7,115円 40円 2006年04月10日 7,569円 40円 2006年03月10日 7,642円 40円 2006年02月10日 7,762円 40円 2006年01月10日 7,494円 40円 2005年12月12日 7,839円 40円 2005年11月10日 7,593円 40円 2005年10月11日 7,490円 40円 2005年09月12日 7,286円 40円 2005年08月10日 7,332円 40円 2005年07月11日 7,450円 40円 2005年06月10日 7,167円 40円 2005年05月10日 6,905円 40円 2005年04月11日 6,991円 40円 2005年03月10日 6,862円 40円 2005年02月10日 7,128円 40円 2005年01月11日 6,934円 40円 2004年12月10日 7,014円 40円 2004年11月10日 7,110円 40円 2004年10月12日 7,412円 40円 2004年09月10日 7,460円 40円 2004年08月10日 7,533円 40円 2004年07月12日 7,342円 40円 2004年06月10日 7,510円 40円 2004年05月10日 7,710円 40円 2004年04月12日 7,406円 40円 2004年03月10日 7,889円 42円 2004年02月10日 7,430円 42円 2004年01月13日 7,531円 42円 2003年12月10日 7,514円 42円 2003年11月10日 7,696円 42円 2003年10月10日 7,743円 44円 2003年09月10日 8,290円 46円 2003年08月11日 8,476円 48円 2003年07月10日 8,524円 48円 2003年06月10日 8,664円 48円 2003年05月12日 8,509円 47円 2003年04月10日 8,708円 49円 2003年03月10日 8,604円 47円 2003年02月10日 8,777円 49円 2003年01月10日 8,675円 49円 2002年12月10日 8,948円 50円 2002年11月11日 8,785円 49円 2002年10月10日 9,103円 50円 2002年09月10日 8,651円 48円 2002年08月12日 8,661円 49円 2002年07月10日 8,388円 48円 2002年06月10日 8,877円 51円 2002年05月10日 9,225円 52円 2002年04月10日 9,401円 53円 2002年03月11日 9,245円 52円 2002年02月12日 9,622円 54円 2002年01月10日 9,574円 54円 2001年12月10日 9,028円 51円 2001年11月12日 8,679円 49円 2001年10月10日 8,497円 49円 2001年09月10日 8,986円 49円 2001年08月10日 9,129円 50円 2001年07月10日 9,226円 51円 2001年06月11日 9,007円 50円 2001年05月10日 8,988円 50円 2001年04月10日 9,480円 51円 2001年03月12日 9,302円 49円 2001年02月13日 9,097円 48円 2001年01月10日 8,985円 47円 2000年12月11日 8,310円 45円 2000年11月10日 7,909円 44円 2000年10月10日 8,188円 44円 2000年09月11日 8,184円 43円 2000年08月10日 8,240円 44円 2000年07月10日 8,100円 44円 2000年06月12日 7,952円 43円 2000年05月10日 7,929円 44円 2000年04月10日 7,978円 43円 2000年03月10日 8,003円 43円 2000年02月10日 7,922円 44円 2000年01月11日 7,576円 43円 1999年12月10日 7,305円 42円 1999年11月10日 7,514円 43円 1999年10月12日 7,292円 43円 1999年09月10日 7,371円 44円 1999年08月10日 7,486円 47円 1999年07月12日 8,158円 50円 1999年06月10日 7,963円 48円 1999年05月10日 8,499円 49円 1999年04月12日 8,136円 49円 1999年03月10日 7,639円 49円 1999年02月10日 7,167円 46円 1999年01月11日 7,179円 45円 1998年12月10日 7,728円 48円 1998年11月10日 7,925円 49円 1998年10月12日 7,071円 47円 1998年09月10日 7,894円 60円 設定来累計 10,152円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
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