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三菱ＵＦＪ 米国債券インカムオープン （愛称：夢咲月） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 夢咲月 ISINコード JP90C0000VM2 投信協会コード 03311021 |
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基準日 2022年01月21日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 6,590 | -31 | 6,571 | 19.03 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2022年01月11日 6,707円 30円 2021年11月08日 6,781円 30円 2021年09月08日 6,623円 30円 -
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2021年07月08日 6,680円 30円 2021年05月10日 6,518円 50円 2021年03月08日 6,520円 50円 2021年01月08日 6,442円 50円 2020年11月09日 6,497円 50円 2020年09月08日 6,745円 50円 2020年07月08日 6,886円 50円 2020年05月08日 6,751円 50円 2020年03月09日 6,546円 50円 2020年01月08日 6,632円 50円 2019年11月08日 6,723円 50円 2019年09月09日 6,712円 50円 2019年07月08日 6,702円 50円 2019年05月08日 6,706円 50円 2019年03月08日 6,751円 50円 2019年01月08日 6,571円 50円 2018年11月08日 6,737円 50円 2018年09月10日 6,708円 50円 2018年07月09日 6,747円 50円 2018年05月08日 6,651円 50円 2018年03月08日 6,541円 50円 2018年01月09日 7,152円 50円 2017年11月08日 7,270円 50円 2017年09月08日 7,021円 50円 2017年07月10日 7,326円 50円 2017年05月08日 7,262円 50円 2017年03月08日 7,321円 50円 2017年01月10日 7,537円 50円 2016年11月08日 6,957円 50円 2016年09月08日 6,878円 50円 2016年07月08日 6,899円 50円 2016年05月09日 7,261円 50円 2016年03月08日 7,579円 50円 2016年01月08日 7,890円 50円 2015年11月09日 8,239円 50円 2015年09月08日 8,060円 50円 2015年07月08日 8,287円 50円 2015年05月08日 8,193円 50円 2015年03月09日 8,288円 50円 2015年01月08日 8,317円 50円 2014年11月10日 7,905円 50円 2014年09月08日 7,265円 50円 2014年07月08日 7,033円 50円 2014年05月08日 7,080円 50円 2014年03月10日 7,128円 50円 2014年01月08日 7,227円 50円 2013年11月08日 6,847円 50円 2013年09月09日 6,849円 50円 2013年07月08日 7,035円 50円 2013年05月08日 7,180円 50円 2013年03月08日 6,901円 50円 2013年01月08日 6,435円 50円 2012年11月08日 5,954円 50円 2012年09月10日 5,840円 50円 2012年07月09日 5,941円 50円 2012年05月08日 5,966円 50円 2012年03月08日 6,063円 50円 2012年01月10日 5,708円 50円 2011年11月08日 5,834円 50円 2011年09月08日 5,794円 50円 2011年07月08日 5,964円 50円 2011年05月09日 5,954円 50円 2011年03月08日 5,998円 50円 2011年01月11日 6,088円 50円 2010年11月08日 6,150円 50円 2010年09月08日 6,324円 50円 2010年07月08日 6,583円 50円 2010年05月10日 6,818円 50円 2010年03月08日 6,650円 50円 2010年01月08日 6,852円 50円 2009年11月09日 6,650円 50円 2009年09月08日 6,842円 50円 2009年07月08日 6,889円 50円 2009年05月08日 7,203円 50円 2009年03月09日 7,098円 50円 2009年01月08日 6,825円 50円 2008年11月10日 6,947円 60円 2008年09月08日 7,792円 60円 2008年07月08日 7,620円 60円 2008年05月08日 7,564円 65円 2008年03月10日 7,408円 70円 2008年01月08日 7,937円 75円 2007年11月08日 8,044円 80円 2007年09月10日 8,039円 80円 2007年07月09日 8,545円 80円 2007年05月08日 8,510円 75円 2007年03月08日 8,267円 75円 2007年01月09日 8,445円 75円 2006年11月08日 8,387円 75円 2006年09月08日 8,269円 75円 2006年07月10日 7,994円 75円 2006年05月08日 7,887円 75円 2006年03月08日 8,423円 75円 2006年01月10日 8,357円 75円 2005年11月08日 8,512円 75円 2005年09月08日 8,189円 70円 2005年07月08日 8,399円 70円 2005年05月09日 7,841円 65円 2005年03月08日 7,862円 65円 2005年01月11日 7,840円 65円 2004年11月08日 7,997円 60円 2004年09月08日 8,287円 63円 2004年07月08日 8,177円 58円 2004年05月10日 8,401円 60円 2004年03月08日 8,660円 58円 2004年01月08日 8,136円 57円 2003年11月10日 8,350円 57円 2003年09月08日 8,973円 57円 2003年07月08日 9,200円 54円 2003年05月08日 9,135円 55円 2003年03月10日 9,192円 54円 2003年01月08日 9,391円 56円 2002年11月08日 9,484円 58円 2002年09月09日 9,259円 60円 2002年07月08日 9,099円 62円 2002年05月08日 9,696円 67円 2002年03月08日 9,575円 0円 設定来累計 6,521円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
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