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三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン （愛称：夢実月） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 夢実月 ISINコード JP90C0000VT7 投信協会コード 03311033 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 3,896 | -19 | 3,893 | 442.85 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月08日 3,989円 20円 2023年02月08日 4,046円 20円 2023年01月10日 4,039円 20円 -
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2022年12月08日 4,106円 20円 2022年11月08日 4,228円 20円 2022年10月11日 4,107円 20円 2022年09月08日 4,384円 20円 2022年08月08日 4,282円 20円 2022年07月08日 4,261円 20円 2022年06月08日 4,376円 20円 2022年05月09日 4,215円 20円 2022年04月08日 4,335円 20円 2022年03月08日 4,082円 20円 2022年02月08日 4,003円 20円 2022年01月11日 4,089円 20円 2021年12月08日 4,015円 20円 2021年11月08日 4,196円 20円 2021年10月08日 4,165円 20円 2021年09月08日 4,193円 20円 2021年08月10日 4,185円 20円 2021年07月08日 4,282円 20円 2021年06月08日 4,431円 20円 2021年05月10日 4,485円 20円 2021年04月08日 4,412円 20円 2021年03月08日 4,419円 20円 2021年02月08日 4,336円 30円 2021年01月08日 4,345円 30円 2020年12月08日 4,198円 30円 2020年11月09日 4,126円 30円 2020年10月08日 4,175円 30円 2020年09月08日 4,285円 30円 2020年08月11日 4,232円 30円 2020年07月08日 4,190円 30円 2020年06月08日 4,308円 30円 2020年05月08日 3,947円 30円 2020年04月08日 3,801円 30円 2020年03月09日 3,884円 30円 2020年02月10日 4,213円 30円 2020年01月08日 4,265円 30円 2019年12月09日 4,320円 30円 2019年11月08日 4,395円 45円 2019年10月08日 4,303円 45円 2019年09月09日 4,367円 45円 2019年08月08日 4,350円 45円 2019年07月08日 4,605円 45円 2019年06月10日 4,630円 45円 2019年05月08日 4,722円 45円 2019年04月08日 4,857円 45円 2019年03月08日 4,826円 45円 2019年02月08日 4,822円 45円 2019年01月08日 4,848円 45円 2018年12月10日 5,083円 45円 2018年11月08日 5,200円 45円 2018年10月09日 5,072円 45円 2018年09月10日 5,058円 60円 2018年08月08日 5,346円 60円 2018年07月09日 5,370円 60円 2018年06月08日 5,498円 60円 2018年05月08日 5,449円 60円 2018年04月09日 5,517円 60円 2018年03月08日 5,642円 60円 2018年02月08日 5,851円 60円 2018年01月09日 6,146円 60円 2017年12月08日 5,955円 60円 2017年11月08日 6,148円 60円 2017年10月10日 6,216円 60円 2017年09月08日 6,271円 60円 2017年08月08日 6,358円 60円 2017年07月10日 6,336円 80円 2017年06月08日 6,180円 80円 2017年05月08日 6,260円 80円 2017年04月10日 6,365円 80円 2017年03月08日 6,622円 80円 2017年02月08日 6,644円 80円 2017年01月10日 6,667円 80円 2016年12月08日 6,762円 80円 2016年11月08日 6,525円 80円 2016年10月11日 6,476円 80円 2016年09月08日 6,525円 80円 2016年08月08日 6,565円 80円 2016年07月08日 6,472円 80円 2016年06月08日 6,853円 80円 2016年05月09日 6,872円 80円 2016年04月08日 7,125円 80円 2016年03月08日 7,378円 80円 2016年02月08日 7,368円 80円 2016年01月08日 7,394円 80円 2015年12月08日 8,001円 80円 2015年11月09日 7,871円 80円 2015年10月08日 7,946円 80円 2015年09月08日 7,697円 80円 2015年08月10日 8,561円 80円 2015年07月08日 8,542円 80円 2015年06月08日 8,998円 80円 2015年05月08日 8,961円 80円 2015年04月08日 8,938円 80円 2015年03月09日 9,053円 80円 2015年02月09日 9,049円 80円 2015年01月08日 9,512円 80円 2014年12月08日 9,914円 80円 2014年11月10日 9,662円 80円 2014年10月08日 9,370円 80円 2014年09月08日 9,714円 80円 2014年08月08日 9,419円 80円 2014年07月08日 9,548円 80円 2014年06月09日 9,599円 80円 2014年05月08日 9,574円 80円 2014年04月08日 9,639円 80円 2014年03月10日 9,481円 80円 2014年02月10日 9,356円 80円 2014年01月08日 9,590円 80円 2013年12月09日 9,662円 80円 2013年11月08日 9,608円 80円 2013年10月08日 9,537円 80円 2013年09月09日 9,569円 80円 2013年08月08日 9,306円 80円 2013年07月08日 9,753円 80円 2013年06月10日 10,006円 80円 2013年05月08日 10,944円 80円 2013年04月08日 11,066円 80円 2013年03月08日 10,598円 80円 2013年02月08日 10,544円 80円 2013年01月08日 10,126円 80円 2012年12月10日 9,626円 80円 2012年11月08日 9,323円 80円 2012年10月09日 9,065円 80円 2012年09月10日 9,183円 80円 2012年08月08日 9,387円 80円 2012年07月09日 9,291円 80円 2012年06月08日 9,077円 80円 2012年05月08日 9,429円 80円 2012年04月09日 9,585円 80円 2012年03月08日 9,849円 80円 2012年02月08日 9,563円 80円 2012年01月10日 9,204円 80円 2011年12月08日 9,370円 80円 2011年11月08日 9,503円 80円 2011年10月11日 9,058円 80円 2011年09月08日 9,778円 80円 2011年08月08日 9,753円 80円 2011年07月08日 10,293円 80円 2011年06月08日 10,091円 80円 2011年05月09日 10,190円 80円 2011年04月08日 10,551円 80円 2011年03月08日 9,903円 80円 2011年02月08日 9,915円 80円 2011年01月11日 9,853円 80円 2010年12月08日 9,918円 80円 2010年11月08日 9,967円 80円 2010年10月08日 9,836円 80円 2010年09月08日 9,484円 80円 2010年08月09日 9,708円 80円 2010年07月08日 9,525円 80円 2010年06月08日 9,338円 80円 2010年05月10日 10,331円 80円 2010年04月08日 10,771円 80円 2010年03月08日 10,362円 80円 2010年02月08日 9,859円 80円 2010年01月08日 10,816円 80円 2009年12月08日 10,367円 80円 2009年11月09日 10,565円 80円 2009年10月08日 10,237円 80円 2009年09月08日 10,222円 80円 2009年08月10日 10,499円 80円 2009年07月08日 9,727円 65円 2009年06月08日 10,324円 65円 2009年05月08日 9,949円 65円 2009年04月08日 9,540円 65円 2009年03月09日 8,590円 65円 2009年02月09日 8,417円 65円 2009年01月08日 8,918円 65円 2008年12月08日 8,238円 65円 2008年11月10日 9,287円 65円 2008年10月08日 9,696円 65円 2008年09月08日 11,838円 58円 2008年08月08日 12,936円 63円 2008年07月08日 13,141円 57円 2008年06月09日 12,925円 62円 2008年05月08日 12,697円 62円 2008年04月08日 12,308円 53円 2008年03月10日 12,297円 59円 2008年02月08日 12,396円 57円 2008年01月08日 12,337円 57円 2007年12月10日 12,657円 65円 2007年11月08日 13,513円 64円 2007年10月09日 13,636円 60円 2007年09月10日 12,073円 66円 2007年08月08日 13,333円 65円 2007年07月09日 13,850円 66円 2007年06月08日 13,386円 66円 2007年05月08日 13,101円 60円 2007年04月09日 12,852円 64円 2007年03月08日 11,943円 61円 2007年02月08日 12,497円 58円 2007年01月09日 12,300円 61円 2006年12月08日 12,113円 56円 2006年11月08日 12,091円 51円 2006年10月10日 11,840円 56円 2006年09月08日 11,801円 51円 2006年08月08日 11,730円 52円 2006年07月10日 11,429円 50円 2006年06月08日 11,327円 53円 2006年05月08日 11,568円 46円 2006年04月10日 11,610円 55円 2006年03月08日 11,710円 47円 2006年02月08日 11,864円 52円 2006年01月10日 11,756円 53円 2005年12月08日 12,293円 52円 2005年11月08日 11,682円 46円 2005年10月11日 11,769円 55円 2005年09月08日 11,575円 52円 2005年08月08日 11,776円 54円 2005年07月08日 11,367円 49円 2005年06月08日 11,259円 50円 2005年05月09日 11,159円 49円 2005年04月08日 11,329円 51円 2005年03月08日 11,353円 48円 2005年02月08日 11,001円 44円 2005年01月11日 10,868円 51円 2004年12月08日 11,011円 45円 2004年11月08日 11,082円 48円 2004年10月08日 11,120円 47円 2004年09月08日 10,393円 42円 2004年08月09日 10,817円 47円 2004年07月08日 10,749円 44円 2004年06月08日 10,562円 42円 2004年05月10日 10,768円 47円 2004年04月08日 11,094円 47円 2004年03月08日 11,646円 46円 2004年02月09日 11,169円 50円 2004年01月08日 11,150円 48円 2003年12月08日 10,850円 42円 2003年11月10日 10,657円 50円 2003年10月08日 10,500円 44円 2003年09月08日 10,542円 42円 2003年08月08日 10,855円 45円 2003年07月08日 11,273円 44円 2003年06月09日 11,111円 46円 2003年05月08日 10,519円 67円 設定来累計 14,190円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
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