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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 ハイ毎月 ISINコード JP90C0000VW1 投信協会コード 03311038 |
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基準日 2023年06月08日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 7,741 | -12 | 7,718 | 607.37 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 7,544円 20円 2023年04月17日 7,480円 20円 2023年03月15日 7,368円 20円 -
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2023年02月15日 7,367円 20円 2023年01月16日 7,166円 20円 2022年12月15日 7,516円 20円 2022年11月15日 7,572円 20円 2022年10月17日 7,632円 20円 2022年09月15日 7,765円 20円 2022年08月15日 7,658円 20円 2022年07月15日 7,632円 20円 2022年06月15日 7,412円 20円 2022年05月16日 7,417円 20円 2022年04月15日 7,534円 20円 2022年03月15日 7,223円 20円 2022年02月15日 7,292円 20円 2022年01月17日 7,475円 20円 2021年12月15日 7,516円 20円 2021年11月15日 7,594円 20円 2021年10月15日 7,637円 20円 2021年09月15日 7,504円 20円 2021年08月16日 7,507円 20円 2021年07月15日 7,532円 20円 2021年06月15日 7,589円 20円 2021年05月17日 7,497円 20円 2021年04月15日 7,450円 20円 2021年03月15日 7,440円 20円 2021年02月15日 7,324円 20円 2021年01月15日 7,244円 20円 2020年12月15日 7,259円 20円 2020年11月16日 7,151円 20円 2020年10月15日 7,150円 20円 2020年09月15日 7,197円 20円 2020年08月17日 7,234円 20円 2020年07月15日 7,094円 20円 2020年06月15日 7,039円 20円 2020年05月15日 6,736円 20円 2020年04月15日 6,837円 20円 2020年03月16日 6,714円 20円 2020年02月17日 7,290円 20円 2020年01月15日 7,309円 20円 2019年12月16日 7,255円 20円 2019年11月15日 7,136円 20円 2019年10月15日 7,135円 20円 2019年09月17日 7,120円 20円 2019年08月15日 6,969円 20円 2019年07月16日 7,115円 20円 2019年06月17日 7,091円 20円 2019年05月15日 7,110円 20円 2019年04月15日 7,314円 20円 2019年03月15日 7,227円 20円 2019年02月15日 7,102円 20円 2019年01月15日 6,896円 20円 2018年12月17日 7,150円 20円 2018年11月15日 7,206円 20円 2018年10月15日 7,199円 20円 2018年09月18日 7,283円 20円 2018年08月15日 7,155円 20円 2018年07月17日 7,316円 20円 2018年06月15日 7,179円 20円 2018年05月15日 7,195円 20円 2018年04月16日 7,196円 20円 2018年03月15日 7,087円 20円 2018年02月15日 7,124円 20円 2018年01月15日 7,521円 20円 2017年12月15日 7,556円 20円 2017年11月15日 7,580円 20円 2017年10月16日 7,562円 20円 2017年09月15日 7,486円 20円 2017年08月15日 7,361円 20円 2017年07月18日 7,521円 20円 2017年06月15日 7,260円 20円 2017年05月15日 7,415円 20円 2017年04月17日 7,082円 20円 2017年03月15日 7,307円 20円 2017年02月15日 7,360円 20円 2017年01月16日 7,404円 20円 2016年12月15日 7,369円 20円 2016年11月15日 6,887円 20円 2016年10月17日 6,823円 20円 2016年09月15日 6,753円 20円 2016年08月15日 6,684円 20円 2016年07月15日 6,922円 35円 2016年06月15日 6,874円 35円 2016年05月16日 7,094円 35円 2016年04月15日 7,107円 35円 2016年03月15日 7,342円 35円 2016年02月15日 7,070円 35円 2016年01月15日 7,454円 35円 2015年12月15日 7,706円 35円 2015年11月16日 7,934円 35円 2015年10月15日 7,912円 35円 2015年09月15日 7,980円 35円 2015年08月17日 8,275円 35円 2015年07月15日 8,229円 35円 2015年06月15日 8,311円 35円 2015年05月15日 8,166円 35円 2015年04月15日 8,154円 35円 2015年03月16日 8,215円 35円 2015年02月16日 8,224円 35円 2015年01月15日 8,122円 35円 2014年12月15日 8,291円 35円 2014年11月17日 8,230円 35円 2014年10月15日 7,596円 35円 2014年09月16日 7,689円 35円 2014年08月15日 7,476円 35円 2014年07月15日 7,478円 35円 2014年06月16日 7,532円 35円 2014年05月15日 7,518円 35円 2014年04月15日 7,511円 35円 2014年03月17日 7,471円 35円 2014年02月17日 7,456円 35円 2014年01月15日 7,571円 35円 2013年12月16日 7,517円 35円 2013年11月15日 7,247円 35円 2013年10月15日 7,102円 35円 2013年09月17日 7,079円 35円 2013年08月15日 7,052円 35円 2013年07月16日 7,175円 35円 2013年06月17日 6,941円 35円 2013年05月15日 7,607円 35円 2013年04月15日 7,388円 35円 2013年03月15日 7,091円 35円 2013年02月15日 6,915円 35円 2013年01月15日 6,712円 55円 2012年12月17日 6,253円 55円 2012年11月15日 5,936円 55円 2012年10月15日 5,858円 55円 2012年09月18日 5,929円 55円 2012年08月15日 5,766円 55円 2012年07月17日 5,729円 55円 2012年06月15日 5,715円 55円 2012年05月15日 5,888円 55円 2012年04月16日 5,990円 55円 2012年03月15日 6,210円 55円 2012年02月15日 5,844円 55円 2012年01月16日 5,621円 55円 2011年12月15日 5,654円 55円 2011年11月15日 5,701円 55円 2011年10月17日 5,656円 55円 2011年09月15日 5,698円 55円 2011年08月15日 5,805円 55円 2011年07月15日 6,142円 55円 2011年06月15日 6,284円 55円 2011年05月16日 6,345円 70円 2011年04月15日 6,562円 70円 2011年03月15日 6,420円 70円 2011年02月15日 6,533円 70円 2011年01月17日 6,511円 70円 2010年12月15日 6,529円 70円 2010年11月15日 6,679円 70円 2010年10月15日 6,723円 70円 2010年09月15日 6,647円 70円 2010年08月16日 6,866円 70円 2010年07月15日 6,963円 70円 2010年06月15日 7,065円 70円 2010年05月17日 7,250円 70円 2010年04月15日 7,601円 70円 2010年03月15日 7,359円 70円 2010年02月15日 7,205円 70円 2010年01月15日 7,566円 70円 2009年12月15日 7,254円 70円 2009年11月16日 7,395円 70円 2009年10月15日 7,341円 70円 2009年09月15日 7,309円 70円 2009年08月17日 7,449円 70円 2009年07月15日 6,948円 53円 2009年06月15日 7,350円 53円 2009年05月15日 6,881円 53円 2009年04月15日 6,760円 53円 2009年03月16日 6,347円 53円 2009年02月16日 6,351円 53円 2009年01月15日 6,183円 53円 2008年12月15日 5,904円 53円 2008年11月17日 6,615円 53円 2008年10月15日 7,273円 53円 2008年09月16日 8,744円 53円 2008年08月15日 9,296円 53円 2008年07月15日 9,265円 53円 2008年06月16日 9,407円 53円 2008年05月15日 9,464円 53円 2008年04月15日 9,131円 53円 2008年03月17日 8,974円 53円 2008年02月15日 9,618円 53円 2008年01月15日 9,787円 53円 2007年12月17日 10,053円 53円 2007年11月15日 10,035円 53円 2007年10月15日 10,471円 53円 2007年09月18日 10,123円 53円 2007年08月15日 10,251円 53円 2007年07月17日 10,749円 53円 2007年06月15日 10,788円 53円 2007年05月15日 10,842円 53円 2007年04月16日 10,706円 53円 2007年03月15日 10,443円 53円 2007年02月15日 10,801円 53円 2007年01月15日 10,684円 53円 2006年12月15日 10,564円 53円 2006年11月15日 10,486円 48円 2006年10月16日 10,478円 48円 2006年09月15日 10,328円 48円 2006年08月15日 10,135円 48円 2006年07月18日 10,097円 48円 2006年06月15日 9,968円 48円 2006年05月15日 9,721円 46円 2006年04月17日 10,234円 46円 2006年03月15日 10,215円 46円 2006年02月15日 10,200円 46円 2006年01月16日 10,050円 46円 2005年12月15日 10,204円 46円 2005年11月15日 10,204円 46円 2005年10月17日 9,948円 43円 2005年09月15日 9,853円 43円 2005年08月15日 9,799円 43円 2005年07月15日 9,985円 43円 2005年06月15日 9,674円 43円 2005年05月16日 9,467円 43円 2005年04月15日 9,663円 43円 2005年03月15日 9,591円 43円 2005年02月15日 9,608円 43円 2005年01月17日 9,355円 43円 2004年12月15日 9,708円 43円 2004年11月15日 9,580円 43円 2004年10月15日 9,750円 43円 2004年09月15日 9,669円 43円 2004年08月16日 9,717円 45円 2004年07月15日 9,524円 45円 2004年06月15日 9,491円 45円 2004年05月17日 9,703円 45円 2004年04月15日 9,466円 45円 2004年03月15日 9,876円 45円 2004年02月16日 9,478円 45円 2004年01月15日 9,564円 48円 2003年12月15日 9,492円 48円 2003年11月17日 9,384円 48円 2003年10月15日 9,429円 48円 2003年09月16日 9,996円 68円 設定来累計 9,233円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
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