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オーストラリアインカムオープン 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 オスイン ISINコード JP90C0000VX9 投信協会コード 03312039 |
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基準日 2023年05月30日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 8,353 | -6 | 8,337 | 65.23 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月15日 8,230円 30円 2022年12月15日 8,487円 30円 2022年09月15日 8,712円 30円 -
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2022年06月15日 8,283円 30円 2022年03月15日 8,207円 30円 2021年12月15日 8,224円 50円 2021年09月15日 8,401円 50円 2021年06月15日 8,871円 50円 2021年03月15日 8,761円 50円 2020年12月15日 8,466円 70円 2020年09月15日 8,326円 70円 2020年06月15日 7,913円 70円 2020年03月16日 7,084円 70円 2019年12月16日 8,129円 70円 2019年09月17日 8,091円 100円 2019年06月17日 8,138円 100円 2019年03月15日 8,434円 100円 2018年12月17日 8,514円 100円 2018年09月18日 8,401円 100円 2018年06月15日 8,666円 100円 2018年03月15日 8,829円 100円 2017年12月15日 9,218円 100円 2017年09月15日 9,408円 100円 2017年06月15日 9,058円 100円 2017年03月15日 9,272円 100円 2016年12月15日 9,424円 100円 2016年09月15日 8,565円 140円 2016年06月15日 8,823円 140円 2016年03月15日 9,506円 140円 2015年12月15日 9,822円 140円 2015年09月15日 9,812円 185円 2015年06月15日 10,848円 185円 2015年03月16日 10,865円 185円 2014年12月15日 11,423円 185円 2014年09月16日 11,183円 185円 2014年06月16日 11,133円 185円 2014年03月17日 10,615円 185円 2013年12月16日 10,705円 185円 2013年09月17日 10,810円 185円 2013年06月17日 10,945円 185円 2013年03月15日 11,917円 185円 2012年12月17日 10,780円 185円 2012年09月18日 10,027円 185円 2012年06月15日 9,828円 185円 2012年03月15日 10,488円 185円 2011年12月15日 9,383円 185円 2011年09月15日 9,667円 185円 2011年06月15日 10,309円 185円 2011年03月15日 9,848円 185円 2010年12月15日 9,929円 185円 2010年09月15日 9,704円 185円 2010年06月15日 9,573円 185円 2010年03月15日 10,105円 185円 2009年12月15日 9,866円 185円 2009年09月15日 9,696円 185円 2009年06月15日 9,703円 185円 2009年03月16日 8,217円 185円 2008年12月15日 7,844円 185円 2008年09月16日 10,374円 185円 2008年06月16日 12,137円 185円 2008年03月17日 11,111円 180円 2007年12月17日 11,991円 175円 2007年09月18日 11,938円 170円 2007年06月15日 12,809円 170円 2007年03月15日 11,717円 170円 2006年12月15日 11,732円 170円 2006年09月15日 11,332円 140円 2006年06月15日 10,883円 135円 2006年03月15日 11,249円 135円 2005年12月15日 11,475円 135円 2005年09月15日 11,099円 135円 2005年06月15日 10,872円 135円 2005年03月15日 10,631円 125円 2004年12月15日 10,399円 125円 2004年09月15日 10,028円 125円 2004年06月15日 9,802円 125円 2004年03月15日 10,630円 130円 2003年12月15日 10,253円 105円 設定来累計 10,595円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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