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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 ハイ為替 ISINコード JP90C0000VZ4 投信協会コード 03311041 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 6,912 | +19 | 6,892 | 14.10 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 6,933円 10円 2023年04月17日 6,962円 10円 2023年03月15日 6,894円 10円 -
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2023年02月15日 6,980円 10円 2023年01月16日 7,060円 10円 2022年12月15日 7,052円 10円 2022年11月15日 6,909円 10円 2022年10月17日 6,724円 10円 2022年09月15日 7,058円 10円 2022年08月15日 7,359円 10円 2022年07月15日 7,120円 10円 2022年06月15日 7,069円 10円 2022年05月16日 7,350円 10円 2022年04月15日 7,559円 10円 2022年03月15日 7,696円 10円 2022年02月15日 7,849円 10円 2022年01月17日 8,126円 10円 2021年12月15日 8,215円 10円 2021年11月15日 8,225円 10円 2021年10月15日 8,238円 10円 2021年09月15日 8,336円 10円 2021年08月16日 8,316円 10円 2021年07月15日 8,309円 10円 2021年06月15日 8,293円 10円 2021年05月17日 8,221円 10円 2021年04月15日 8,238円 10円 2021年03月15日 8,220円 10円 2021年02月15日 8,355円 10円 2021年01月15日 8,343円 10円 2020年12月15日 8,347円 10円 2020年11月16日 8,242円 10円 2020年10月15日 8,209円 10円 2020年09月15日 8,192円 10円 2020年08月17日 8,165円 10円 2020年07月15日 8,042円 20円 2020年06月15日 8,004円 20円 2020年05月15日 7,781円 20円 2020年04月15日 7,844円 20円 2020年03月16日 7,726円 20円 2020年02月17日 8,207円 20円 2020年01月15日 8,158円 20円 2019年12月16日 8,157円 20円 2019年11月15日 8,125円 20円 2019年10月15日 8,152円 20円 2019年09月17日 8,180円 20円 2019年08月15日 8,171円 20円 2019年07月16日 8,141円 20円 2019年06月17日 8,101円 20円 2019年05月15日 8,043円 20円 2019年04月15日 8,076円 20円 2019年03月15日 8,009円 20円 2019年02月15日 7,969円 20円 2019年01月15日 7,882円 30円 2018年12月17日 7,869円 30円 2018年11月15日 7,902円 30円 2018年10月15日 7,986円 30円 2018年09月18日 8,082円 30円 2018年08月15日 8,109円 30円 2018年07月17日 8,119円 30円 2018年06月15日 8,141円 30円 2018年05月15日 8,162円 30円 2018年04月16日 8,238円 30円 2018年03月15日 8,242円 30円 2018年02月15日 8,235円 30円 2018年01月15日 8,414円 30円 2017年12月15日 8,461円 30円 2017年11月15日 8,455円 30円 2017年10月16日 8,533円 30円 2017年09月15日 8,543円 30円 2017年08月15日 8,544円 30円 2017年07月18日 8,545円 30円 2017年06月15日 8,613円 30円 2017年05月15日 8,559円 30円 2017年04月17日 8,547円 30円 2017年03月15日 8,431円 30円 2017年02月15日 8,520円 30円 2017年01月16日 8,540円 30円 2016年12月15日 8,493円 30円 2016年11月15日 8,444円 30円 2016年10月17日 8,656円 30円 2016年09月15日 8,643円 30円 2016年08月15日 8,736円 30円 2016年07月15日 8,701円 45円 2016年06月15日 8,563円 45円 2016年05月16日 8,563円 45円 2016年04月15日 8,595円 45円 2016年03月15日 8,574円 45円 2016年02月15日 8,361円 45円 2016年01月15日 8,463円 45円 2015年12月15日 8,485円 45円 2015年11月16日 8,655円 45円 2015年10月15日 8,754円 45円 2015年09月15日 8,806円 45円 2015年08月17日 8,858円 45円 2015年07月15日 8,880円 45円 2015年06月15日 8,930円 45円 2015年05月15日 9,042円 45円 2015年04月15日 9,229円 45円 2015年03月16日 9,185円 45円 2015年02月16日 9,193円 45円 2015年01月15日 9,146円 45円 2014年12月15日 9,062円 45円 2014年11月17日 9,170円 45円 2014年10月15日 9,153円 45円 2014年09月16日 9,190円 45円 2014年08月15日 9,253円 45円 2014年07月15日 9,280円 45円 2014年06月16日 9,329円 45円 2014年05月15日 9,323円 45円 2014年04月15日 9,291円 45円 2014年03月17日 9,268円 45円 2014年02月17日 9,257円 45円 2014年01月15日 9,247円 45円 2013年12月16日 9,229円 45円 2013年11月15日 9,245円 45円 2013年10月15日 9,203円 45円 2013年09月17日 9,148円 45円 2013年08月15日 9,219円 45円 2013年07月16日 9,267円 45円 2013年06月17日 9,386円 45円 2013年05月15日 9,619円 45円 2013年04月15日 9,631円 45円 2013年03月15日 9,531円 45円 2013年02月15日 9,506円 45円 2013年01月15日 9,593円 45円 2012年12月17日 9,575円 45円 2012年11月15日 9,498円 45円 2012年10月15日 9,505円 45円 2012年09月18日 9,504円 45円 2012年08月15日 9,379円 45円 2012年07月17日 9,321円 45円 2012年06月15日 9,140円 45円 2012年05月15日 9,256円 45円 2012年04月16日 9,208円 45円 2012年03月15日 9,214円 45円 2012年02月15日 9,205円 45円 2012年01月16日 9,078円 45円 2011年12月15日 8,921円 45円 2011年11月15日 8,958円 45円 2011年10月17日 8,766円 45円 2011年09月15日 8,883円 45円 2011年08月15日 8,899円 45円 2011年07月15日 9,080円 45円 2011年06月15日 9,057円 45円 2011年05月16日 9,128円 45円 2011年04月15日 9,064円 45円 2011年03月15日 9,084円 45円 2011年02月15日 9,079円 45円 2011年01月17日 9,085円 45円 2010年12月15日 8,989円 45円 2010年11月15日 9,224円 45円 2010年10月15日 9,277円 60円 2010年09月15日 9,176円 60円 2010年08月16日 9,132円 60円 2010年07月15日 9,029円 60円 2010年06月15日 8,887円 60円 2010年05月17日 9,030円 60円 2010年04月15日 9,060円 60円 2010年03月15日 9,012円 60円 2010年02月15日 8,900円 60円 2010年01月15日 9,032円 60円 2009年12月15日 8,896円 60円 2009年11月16日 8,886円 60円 2009年10月15日 8,875円 60円 2009年09月15日 8,742円 60円 2009年08月17日 8,623円 60円 2009年07月15日 8,270円 60円 2009年06月15日 8,176円 60円 2009年05月15日 8,055円 60円 2009年04月15日 7,753円 60円 2009年03月16日 7,413円 60円 2009年02月16日 7,872円 60円 2009年01月15日 7,973円 30円 2008年12月15日 7,388円 30円 2008年11月17日 7,760円 30円 2008年10月15日 7,783円 30円 2008年09月16日 8,807円 30円 2008年08月15日 8,920円 30円 2008年07月15日 8,962円 30円 2008年06月16日 9,060円 30円 2008年05月15日 9,329円 20円 2008年04月15日 9,300円 20円 2008年03月17日 9,207円 20円 2008年02月15日 9,284円 16円 2008年01月15日 9,395円 16円 2007年12月17日 9,258円 16円 2007年11月15日 9,338円 14円 2007年10月15日 9,348円 14円 2007年09月18日 9,277円 14円 2007年08月15日 9,252円 14円 2007年07月17日 9,340円 14円 2007年06月15日 9,417円 14円 2007年05月15日 9,642円 14円 2007年04月16日 9,614円 14円 2007年03月15日 9,686円 14円 2007年02月15日 9,672円 14円 2007年01月15日 9,640円 14円 2006年12月15日 9,711円 16円 2006年11月15日 9,715円 16円 2006年10月16日 9,607円 16円 2006年09月15日 9,615円 16円 2006年08月15日 9,528円 16円 2006年07月18日 9,496円 16円 2006年06月15日 9,542円 16円 2006年05月15日 9,618円 16円 2006年04月17日 9,650円 16円 2006年03月15日 9,728円 16円 2006年02月15日 9,749円 19円 2006年01月16日 9,810円 19円 2005年12月15日 9,732円 19円 2005年11月15日 9,671円 19円 2005年10月17日 9,731円 19円 2005年09月15日 9,921円 19円 2005年08月15日 9,903円 22円 2005年07月15日 9,933円 22円 2005年06月15日 9,877円 22円 2005年05月16日 9,740円 22円 2005年04月15日 9,807円 22円 2005年03月15日 9,938円 22円 2005年02月15日 10,026円 25円 2005年01月17日 9,978円 25円 2004年12月15日 10,021円 25円 2004年11月15日 9,953円 28円 2004年10月15日 9,890円 30円 2004年09月15日 9,827円 30円 2004年08月16日 9,740円 32円 2004年07月15日 9,682円 32円 2004年06月15日 9,556円 34円 2004年05月17日 9,539円 34円 2004年04月15日 9,799円 34円 2004年03月15日 9,935円 34円 2004年02月16日 9,896円 34円 設定来累計 7,270円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
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